COMMUNIQUÉ DE PRESSE

F5 annonce une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et de 11 % pour l'exercice fiscal, alimentée par une forte demande de logiciels et de systèmes.

Publié le 26 octobre 2021

CONTACTS PRESSE

Suzanne DuLong
Vice-président, Relations avec les investisseurs
(206) 272-7049
s.dulong@f5.com

Teri Daley
F5 Communications
(469) 939-3712
t.daley@f5.com

 

SEATTLE -- F5 Networks, Inc. (NASDAQ : FFIV) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2021.

"Nos résultats très solides du quatrième trimestre viennent couronner une année de performances financières robustes pour F5", a déclaré François Locoh-Donou, président et directeur général de F5. "Avec un chiffre d'affaires logiciel représentant 45 % du chiffre d'affaires produit au quatrième trimestre, et 80 % de ce chiffre d'affaires logiciel provenant d'abonnements, nous continuons à marquer une étape après l'autre dans notre transformation rapide vers un modèle d'entreprise axé sur le logiciel.

M. Locoh-Donou poursuit : " L'utilisation croissante des applications et la sensibilisation accrue à la sécurité entraînent une forte demande pour les solutions F5 sur site, dans le nuage et à travers de multiples nuages. Notre portefeuille de solutions élargi et notre vision des applications adaptatives nous placent à l'intersection de ces tendances séculaires fortes et durables et positionnent F5 pour une croissance forte et continue de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices."

Résumé des performances pour l'exercice 2021

Les recettes GAAP de l'exercice 2021 se sont élevées à 2,60 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport aux recettes GAAP de 2,35 milliards de dollars et de 10 % par rapport aux recettes non GAAP de 2,36 milliards de dollars de l'exercice 2020. La croissance du chiffre d'affaires non GAAP de l'exercice 2021 est due à une augmentation de 21 % du chiffre d'affaires des produits et de 2 % du chiffre d'affaires des services globaux par rapport à l'exercice précédent. La croissance du chiffre d'affaires des produits non GAAP est due à une augmentation de 37 % du chiffre d'affaires des logiciels et de 12 % du chiffre d'affaires des systèmes par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net GAAP pour l'exercice 2021 s'est élevé à 331 millions de dollars, soit 5,34 dollars par action diluée, contre un bénéfice net GAAP pour l'exercice 2020 de 307 millions de dollars, soit 5,01 dollars par action diluée.

Le bénéfice net non GAAP pour l'exercice 2021 s'est élevé à 671 millions de dollars, soit 10,81 dollars par action diluée, contre 575 millions de dollars, soit 9,37 dollars par action diluée, pour l'exercice 2020.

Résumé des performances du quatrième trimestre

Les recettes GAAP du quatrième trimestre de l'exercice 2021 se sont élevées à 682 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport aux recettes GAAP de 615 millions de dollars et aux recettes non GAAP de 617 millions de dollars du quatrième trimestre de l'exercice 2020. La croissance du chiffre d'affaires non GAAP du quatrième trimestre de l'exercice 2021 est due à une croissance de 21 % du chiffre d'affaires des produits et de 2 % du chiffre d'affaires des services globaux par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires des produits non GAAP a été tiré par une croissance de 35 % du chiffre d'affaires des logiciels et de 12 % du chiffre d'affaires des systèmes par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net GAAP du quatrième trimestre de l'exercice 2021 s'est élevé à 111 millions de dollars, soit 1,80 dollar par action diluée, contre un bénéfice net GAAP du quatrième trimestre de l'exercice 2020 de 78 millions de dollars, soit 1,26 dollar par action diluée.

Le bénéfice net non GAAP du quatrième trimestre de l'exercice 2021 s'est élevé à 185 millions de dollars, soit 3,01 dollars par action diluée, contre 150 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action diluée, au quatrième trimestre de l'exercice 2020.

Un rapprochement des revenus, du résultat net, du bénéfice par action et d'autres mesures sur une base GAAP et non GAAP est inclus dans les états des résultats consolidés ci-joints. Des informations supplémentaires sur les informations financières non conformes aux PCGR sont incluses dans ce communiqué.

Perspectives commerciales

Pour le premier trimestre de l'exercice 2022 se terminant le 31 décembre 2021, F5 prévoit de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 665 et 685 millions de dollars, avec un bénéfice non GAAP compris entre 2,71 et 2,83 dollars par action diluée.

Pour l'exercice 2022, F5 prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 9 %, dont une croissance du chiffre d'affaires logiciel de 35 % à 40 %.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les perspectives excluent les estimations d'amortissement des actifs incorporels, les dépenses de rémunération en actions, les effets significatifs de la législation fiscale et l'interprétation judiciaire ou administrative des réglementations fiscales (y compris l'impact de la réforme de l'impôt sur le revenu), les ajustements d'impôt sur le revenu non récurrents, la provision pour dépréciation des actifs d'impôt différé et l'effet de l'impôt sur le revenu des exclusions non conformes aux PCGR, et n'incluent pas l'impact des acquisitions ou cessions futures, les charges et dépréciations liées aux acquisitions, les charges de restructuration, les coûts de sortie d'installations ou d'autres charges non récurrentes qui peuvent survenir au cours de la période. F5 n'est pas en mesure de fournir un rapprochement des mesures d'orientation des bénéfices non conformes aux PCGR avec les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis ou les mesures PCGR correspondantes sur une base prospective sans effort déraisonnable en raison de la forte variabilité globale et de la faible visibilité de la plupart des éléments susmentionnés qui ont été exclus. Des changements importants apportés à l’un de ces éléments pourraient avoir un effet significatif sur nos prévisions et nos résultats futurs conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des actifs incorporels et les charges de rémunération fondées sur des actions, sont généralement engagées chaque trimestre, mais les montants ont historiquement varié et peuvent continuer à varier considérablement d’un trimestre à l’autre.

Webcast en direct et conférence téléphonique

F5 organisera un webcast en direct et une conférence téléphonique pour examiner ses résultats financiers et ses perspectives aujourd'hui, 26 octobre 2021, à 16h30 ET. Le webcast en direct est accessible à partir de la section des relations avec les investisseurs de F5.com. Pour participer à l'appel en direct par téléphone aux États-Unis et au Canada, composez le (833) 714-0927. En dehors des États-Unis et du Canada, composez le +1 (778) 560-2886. Référence ID de la réunion 687-9935. Veuillez appeler au moins 5 minutes avant l'heure de début de l'appel. La retransmission du webcast sera archivée sur la partie du site web de F5 consacrée aux relations avec les investisseurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations concernant la force et l'élan continus des activités de F5, les performances financières futures, y compris le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires et la croissance des bénéfices, la demande de services de sécurité et de livraison d'applications et de produits logiciels, les attentes concernant les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives sont soumises aux dispositions de la sphère de sécurité créée par le Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d'autres facteurs qui, s'ils ne se matérialisent pas entièrement ou s'ils s'avèrent corrects, pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de l'entreprise, ou les résultats de l'industrie, soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, mais ne sont pas limités à : l'acceptation des offres par les clients ; les perturbations potentielles des activités de F5 et la distraction de la direction lors de l'intégration par F5 des entreprises, des équipes et des technologies acquises ; la capacité de F5 à intégrer avec succès les produits des entreprises acquises aux technologies F5 ; la capacité des professionnels de la vente et des partenaires de distribution de F5 à vendre les offres de produits et de services des entreprises acquises ; le développement, l'introduction et l'acceptation en temps voulu de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, y compris, mais sans s'y limiter, les pressions sur les prix, la consolidation de l'industrie, l'entrée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les initiatives de nos concurrents en matière de nouveaux produits et de marketing ; l'augmentation des remises sur les ventes ; l'impact commercial des acquisitions et les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations commerciales ou avec les employés, y compris ceux résultant de l'annonce de l'achèvement des acquisitions ; les conditions économiques mondiales incertaines qui peuvent entraîner une réduction de la demande des clients pour nos produits et services et des changements dans les habitudes de paiement des clients ; les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement mondiale entraînant l'incapacité de se procurer les pièces nécessaires pour les produits de F5 ou la capacité de le faire uniquement à des prix considérablement plus élevés, ce qui a un impact sur nos revenus et/ou nos marges ; les conditions économiques mondiales et les incertitudes liées à l'environnement géopolitique ; les dépenses globales en matière de technologies de l'information ; les litiges concernant les brevets, la propriété intellectuelle, les actionnaires et d'autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les failles de sécurité potentielles dans les réseaux, produits ou services de la société ; les attaques de cybersécurité sur ses réseaux, produits ou services ; les catastrophes naturelles ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et utiliser efficacement les relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et retenir un personnel qualifié en matière de développement de produits, de marketing, de ventes, de services professionnels et d'assistance à la clientèle ; La capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; l'imprévisibilité du cycle de vente de F5 ; la capacité de F5 à exécuter son programme de rachat d'actions, y compris le calendrier de tout rachat ; les prix futurs des actions ordinaires de F5 ; et d'autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans nos documents déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission, y compris nos rapports les plus récents sur le formulaire 10-K et le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K et d'autres documents que nous pouvons déposer ou fournir de temps à autre, ce qui pourrait entraîner une différence entre les résultats réels et les attentes. Les informations financières contenues dans ce communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes inclus dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations disponibles à la date du présent communiqué et sont assorties de la présente mise en garde. F5 n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Rapprochement entre les PCGR et les non-PCGR

La direction de F5 évalue et prend des décisions opérationnelles à l’aide de diverses mesures opérationnelles. Ces mesures sont généralement basées sur les revenus de ses produits, ses opérations de services et certains coûts de ces opérations, tels que le coût des revenus, la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les frais généraux et administratifs. L'une de ces mesures est le bénéfice net GAAP excluant, le cas échéant, la rémunération à base d'actions, l'amortissement des actifs incorporels achetés, les frais liés aux acquisitions, nets d'impôts, les frais de restructuration, les coûts de sortie d'installations, les litiges importants et autres éventualités et certaines dépenses et avantages fiscaux non récurrents, qui est une mesure financière non GAAP en vertu de l'article 101 du règlement G de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Cette mesure du résultat net non conforme aux PCGR est ajustée en fonction du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la société accumulerait si elle utilisait les résultats non conformes aux PCGR au lieu des résultats conformes aux PCGR pour calculer l’impôt à payer de la société.

Les ajustements non conformes aux PCGR et la base sur laquelle F5 les exclut des mesures financières non conformes aux PCGR sont décrits ci-dessous :

Réductions de valeur liées aux acquisitions des produits différés présumés. Dans ses états financiers GAAP, F5 enregistre les réductions de valeur liées aux acquisitions des produits différés présumés à la juste valeur, ce qui se traduit par une diminution des produits reconnus sur la durée du contrat. Le F5 inclut les revenus associés aux dépréciations liées aux acquisitions de revenus différés présumés dans ses mesures financières non conformes aux PCGR, car la direction estime qu'elles fournissent une représentation plus précise des revenus découlant de nos acquisitions stratégiques.

Rémunération fondée sur des actions. La rémunération à base d’actions comprend les dépenses liées aux options sur actions, aux actions restreintes et aux achats d’actions par les employés via le plan d’achat d’actions par les employés de la société. Bien que la rémunération à base d’actions soit un aspect important de la rémunération des employés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les dépenses liées à la rémunération à base d’actions afin de mieux comprendre la performance à long terme de l’activité principale de l’entreprise et de faciliter la comparaison des résultats de l’entreprise avec ceux des sociétés comparables.

Amortissement des actifs incorporels acquis. Les actifs incorporels achetés sont amortis sur leur durée de vie utile estimée et ne peuvent généralement pas être modifiés ou influencés par la direction après l’acquisition. La direction ne considère pas que ces charges reflètent fidèlement la performance des opérations en cours de la société. Par conséquent, elles ne sont pas prises en compte par la direction dans la prise de décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation d’actifs incorporels a contribué aux revenus de F5 réalisés au cours des périodes présentées et contribuera également aux revenus des périodes futures de F5.

Coûts de sortie d'installation. Au cours de l'exercice 2019, F5 a déménagé son siège social à Seattle, Washington, et a enregistré des charges liées à cette sortie d'installation ainsi qu'à d'autres activités de location non récurrentes. Ces frais ne sont pas représentatifs des coûts courants de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Par conséquent, ces frais sont exclus afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux opérations en cours.

Charges liées aux acquisitions, nettes. F5 n’acquiert pas d’entreprises selon un cycle prévisible et les conditions et la portée de chaque transaction peuvent varier considérablement et sont propres à chaque transaction. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de fournir une comparaison utile des résultats d’exploitation de la société par rapport aux périodes précédentes et à ses sociétés homologues. Les frais liés à l’acquisition comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration engagés directement à la suite d’une acquisition.

Charges de dépréciation. Au cours de l'exercice 2021, F5 a enregistré des charges de dépréciation liées à la fermeture définitive de certains étages de son siège social de Seattle. Ces frais ne sont pas représentatifs des coûts courants de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Par conséquent, ces frais sont exclus afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux opérations en cours.

Frais de restructuration. F5 a engagé des frais de restructuration qui sont inclus dans ses états financiers GAAP, principalement liés aux réductions d'effectifs et aux coûts associés à la sortie des engagements de location d'installations. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux PCGR lors de l'évaluation de la performance de ses activités continues, car ces éléments varient considérablement en fonction de l'ampleur de l'action de restructuration et ne reflètent pas les dépenses d'exploitation futures prévues. En outre, ces frais ne donnent pas nécessairement un aperçu significatif des fondamentaux des opérations actuelles ou passées de son entreprise.

La direction estime que le bénéfice net par action non conforme aux PCGR fournit des informations supplémentaires utiles à la direction et aux investisseurs concernant la performance des activités principales de la société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de la société. Bien que la direction de F5 considère que cette mesure non conforme aux PCGR est utile pour évaluer la performance de l’activité principale, la confiance de la direction dans cette mesure est limitée car les éléments exclus de ces mesures pourraient avoir un effet important sur les bénéfices de F5 et le bénéfice par action calculé conformément aux PCGR. Par conséquent, la direction de F5 utilisera ses mesures de bénéfices non conformes aux PCGR et de bénéfices par action, en conjonction avec les mesures de bénéfices conformes aux PCGR et de bénéfices par action, pour tenir compte de ces limitations lors de l’évaluation de la performance de l’activité principale de la société. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux PCGR en complément, et non comme un substitut, aux mesures de performance financière conformes aux PCGR.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux PCGR des bénéfices et du bénéfice par action fournit aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer la performance de l’activité principale de l’entreprise et est utilisée par la direction dans sa propre évaluation des performances de l’entreprise. Les investisseurs sont encouragés à considérer les résultats GAAP comme la meilleure mesure de la performance financière. Cependant, bien que les résultats GAAP soient plus complets, la société fournit aux investisseurs ces mesures supplémentaires car, avec la réconciliation avec les GAAP, elles peuvent fournir un aperçu supplémentaire des performances opérationnelles et des résultats financiers de la société.

Pour rapprocher ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section de nos états financiers consolidés condensés ci-joints intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR ».

À propos de F5

F5 (NASDAQ: FFIV ) est une société de sécurité et de distribution d'applications multi-cloud qui permet nos clients, qui comprennent les plus grandes entreprises, institutions financières, prestataires de services et gouvernements du monde, pour donner vie à des expériences numériques extraordinaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur f5.com . Vous pouvez également suivre @F5 sur Twitter ou nous rendre visite sur LinkedIn et Facebook pour plus d'informations sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale, une marque de service ou un nom commercial de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

F5 Réseaux, Inc.
Bilans consolidés
(non audité, en milliers)
         
         
   

30 septembre,

 

30 septembre,

   

2021

 

2020

         
Actifs        
Actifs courants        
Trésorerie et équivalents de trésorerie  

$

580,977

 

 

$

849,556

 

Placements à court terme  

 

329,630

 

 

 

360,333

 

Créances, déduction faite des provisions de 3 696 $ et 3 105  

 

340,536

 

 

 

296,183

 

Inventaires  

 

22,055

 

 

 

27,898

 

Autres actifs courants  

 

337,902

 

 

 

259,506

 

Total des actifs courants  

 

1,611,100

 

 

 

1,793,476

 

         
Immobilisations corporelles, nettes  

 

191,164

 

 

 

229,239

 

Droit d'utilisation des actifs en location-exploitation  

 

244,934

 

 

 

300,680

 

Investissements à long terme  

 

132,778

 

 

 

102,939

 

Actifs d'impôts différés  

 

128,193

 

 

 

45,173

 

Bonne volonté  

 

2,216,553

 

 

 

1,858,966

 

Autres actifs, nets  

 

472,558

 

 

 

347,447

 

Total des actifs  

$

4,997,280

 

 

$

4,677,920

 

         
Passif et capitaux propres        
Passif à court terme        
Comptes à payer  

$

62,096

 

 

$

64,472

 

Passifs courus  

 

341,487

 

 

 

321,398

 

Revenus différés  

 

968,669

 

 

 

883,134

 

Partie courante de la dette à long terme  

 

19,275

 

 

 

19,275

 

Total des passifs courants  

 

1,391,527

 

 

 

1,288,279

 

         
Passifs d'impôts différés  

 

2,414

 

 

 

602

 

Produits différés à long terme  

 

521,173

 

 

 

389,498

 

Passifs de location-exploitation à long terme  

 

296,945

 

 

 

338,715

 

Dette à long terme  

 

349,772

 

 

 

369,047

 

Autres passifs à long terme  

 

75,236

 

 

 

59,511

 

Total des passifs à long terme  

 

1,245,540

 

 

 

1,157,373

 

         
Engagements et imprévus        
         
Capitaux propres        
Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation  

 

-

 

 

 

-

 

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, 60 652 et 61 099 actions émises et en circulation  

 

192,458

 

 

 

305,453

 

Autres pertes globales cumulées  

 

(20 073)

 

 

 

(18 716)

 

Des bénéfices non répartis  

 

2,187,828

 

 

 

1,945,531

 

Total des capitaux propres  

 

2,360,213

 

 

 

2,232,268

 

Total des passifs et capitaux propres  

$

4,997,280

 

 

$

4,677,920

 

 

F5 Réseaux, Inc.

Comptes de résultat consolidés
(non audité, en milliers, sauf les montants par action)
                 
                 
    Trois mois terminés   Années terminées
    30 septembre,   30 septembre,
   

2021

 

2020

 

2021

 

2020

                 
Chiffre d'affaires net                
Produits (1)  

$

339,921

 

 

$

278,451

 

 

$

1,247,084

 

 

$

1,025,856

 

Services  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

Total  

 

681,997

 

 

 

614,816

 

 

 

2,603,416

 

 

 

2,350,822

 

                 
Coût des revenus nets (2)(3)(4)(5)(6)                
Produits  

 

76,992

 

 

 

62,634

 

 

 

286,293

 

 

 

215,275

 

Services  

 

51,686

 

 

 

49,333

 

 

 

206,853

 

 

 

192,612

 

Total  

 

128,678

 

 

 

111,967

 

 

 

493,146

 

 

 

407,887

 

Bénéfice brut  

 

553,319

 

 

 

502,849

 

 

 

2,110,270

 

 

 

1,942,935

 

                 
Dépenses d'exploitation (2)(3)(4)(5)(6)                
Ventes et marketing  

 

233,154

 

 

 

220,379

 

 

 

929,983

 

 

 

843,178

 

Recherche et développement  

 

124,700

 

 

 

120,300

 

 

 

512,627

 

 

 

441,324

 

Général et administratif  

 

69,101

 

 

 

63,557

 

 

 

273,635

 

 

 

258,366

 

Frais de restructuration  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

Total  

 

426,955

 

 

 

404,236

 

 

 

1,716,245

 

 

 

1,550,668

 

                 
Bénéfice d'exploitation  

 

126,364

 

 

 

98,613

 

 

 

394,025

 

 

 

392,267

 

Autres revenus, nets  

 

(2,865)

 

 

 

(1 090)

 

 

 

(7,088)

 

 

 

4,130

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu  

 

123,499

 

 

 

97,523

 

 

 

386,937

 

 

 

396,397

 

Provision pour impôts sur le revenu  

 

12,781

 

 

 

19,860

 

 

 

55,696

 

 

 

88,956

 

Revenu net  

$

110,718

 

 

$

77,663

 

 

$

331,241

 

 

$

307,441

 

                 
                 
Bénéfice net par action - de base  

$

1.83

 

 

$

1.27

 

 

$

5.46

 

 

$

5.05

 

Moyenne pondérée des actions - de base  

 

60,526

 

 

 

61,149

 

 

 

60,707

 

 

 

60,911

 

                 
Bénéfice net par action - dilué  

$

1.80

 

 

$

1.26

 

 

$

5.34

 

 

$

5.01

 

Nombre moyen pondéré d'actions - dilué  

 

61,606

 

 

 

61,636

 

 

 

62,057

 

 

 

61,378

 

                 
                 
Mesures financières non conformes aux PCGR                
                 
Bénéfice net tel que déclaré  

$

110,718

 

 

$

77,663

 

 

$

331,241

 

 

$

307,441

 

Dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés  

 

-

 

 

 

1,963

 

 

 

1,283

 

 

 

6,824

 

Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions  

 

60,522

 

 

 

52,198

 

 

 

243,279

 

 

 

201,949

 

Amortissement des actifs incorporels acquis  

 

12,879

 

 

 

10,720

 

 

 

48,722

 

 

 

34,604

 

Coûts de sortie d'installation  

 

4,057

 

 

 

11,045

 

 

 

14,930

 

 

 

16,601

 

Frais liés à l'acquisition  

 

16,867

 

 

 

11,321

 

 

 

86,094

 

 

 

56,483

 

Charges de dépréciation  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

33,825

 

 

 

-

 

Frais de restructuration  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

Effets fiscaux liés aux éléments ci-dessus  

 

(19,804)

 

 

 

(15 276)

 

 

 

(88,408)

 

 

 

(56 726)

 

Revenu net excluant les dépréciations liées à l'acquisition de produits différés supposés, les rémunérations à base d'actions, etc.                
l'amortissement des actifs incorporels acquis, les coûts de sortie des installations, les charges liées aux acquisitions,                
charges de dépréciation, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) - dilué  

$

185,239

 

 

$

149,634

 

 

$

670,966

 

 

$

574,976

 

                 
Bénéfice net par action, à l'exclusion des réductions de valeur liées à l'acquisition de produits différés supposés, d'options de souscription d'actions et d'options d'achat d'actions.                
les charges de rémunération, l'amortissement des actifs incorporels acquis, les coûts de sortie des installations, les charges liées à l'acquisition,                
charges de dépréciation, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) - dilué  

$

3.01

 

 

$

2.43

 

 

$

10.81

 

 

$

9.37

 

                 
Nombre moyen pondéré d'actions - dilué  

 

61,606

 

 

 

61,636

 

 

 

62,057

 

 

 

61,378

 

                 
(1) Chiffre d'affaires net des produits GAAP  

$

339,921

 

 

$

278,451

 

 

$

1,247,084

 

 

$

1,025,856

 

Dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés  

 

-

 

 

 

1,963

 

 

 

1,283

 

 

 

6,824

 

Chiffre d'affaires net des produits non conformes aux PCGR  

 

339,921

 

 

 

280,414

 

 

 

1,248,367

 

 

 

1,032,680

 

Chiffre d'affaires net des services selon les PCGR  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

Dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Chiffre d'affaires net des services non conformes aux PCGR  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

Chiffre d'affaires net total non-GAAP  

$

681,997

 

 

$

616,779

 

 

$

2,604,699

 

 

$

2,357,646

 

                 
(2) Comprend les charges liées à la rémunération à base d'actions comme suit :                
Coût des revenus nets  

$

7,204

 

 

$

6,776

 

 

$

29,107

 

 

$

25,470

 

Ventes et marketing  

 

25,896

 

 

 

22,258

 

 

 

104,578

 

 

 

88,446

 

Recherche et développement  

 

17,109

 

 

 

13,367

 

 

 

67,155

 

 

 

50,271

 

Général et administratif  

 

10,313

 

 

 

9,797

 

 

 

42,439

 

 

 

37,762

 

   

$

60,522

 

 

$

52,198

 

 

$

243,279

 

 

$

201,949

 

                 
(3) Comprend l’amortissement des actifs incorporels achetés comme suit :                
Coût des revenus nets  

$

9,468

 

 

$

7,382

 

 

$

35,156

 

 

$

23,814

 

Ventes et marketing  

 

2,836

 

 

 

2,749

 

 

 

11,266

 

 

 

8,612

 

Général et administratif  

 

575

 

 

 

589

 

 

 

2,300

 

 

 

2,178

 

   

$

12,879

 

 

$

10,720

 

 

$

48,722

 

 

$

34,604

 

                 
(4) Comprend les coûts de sortie de l'installation comme suit :                
Coût des revenus nets  

$

679

 

 

$

1,457

 

 

$

2,605

 

 

$

2,300

 

Ventes et marketing  

 

1,115

 

 

 

3,272

 

 

 

4,166

 

 

 

5,100

 

Recherche et développement  

 

1,309

 

 

 

3,328

 

 

 

4,661

 

 

 

5,257

 

Général et administratif  

 

954

 

 

 

2,988

 

 

 

3,498

 

 

 

3,944

 

   

$

4,057

 

 

$

11,045

 

 

$

14,930

 

 

$

16,601

 

                 
(5) Comprend les charges liées à l’acquisition comme suit :                
Coût des revenus nets  

$

10

 

 

$

114

 

 

$

2,532

 

 

$

127

 

Ventes et marketing  

 

6,513

 

 

 

4,255

 

 

 

29,726

 

 

 

13,703

 

Recherche et développement  

 

5,935

 

 

 

1,511

 

 

 

31,055

 

 

 

2,838

 

Général et administratif  

 

4,409

 

 

 

5,441

 

 

 

22,781

 

 

 

39,815

 

   

$

16,867

 

 

$

11,321

 

 

$

86,094

 

 

$

56,483

 

                 
(6) Comprend les charges de dépréciation comme suit :                
Coût des revenus nets  

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4,388

 

 

$

-

 

Ventes et marketing  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10,256

 

 

 

-

 

Recherche et développement  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,845

 

 

 

-

 

Général et administratif  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,336

 

 

 

-

 

   

$

-

 

 

$

-

 

 

$

33,825

 

 

$

-

 

 

F5 Réseaux, Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(non audité, en milliers)
         
         
   

Années terminées

   

30 septembre,

   

2021

 

2020

         
Activités opérationnelles        
Revenu net  

$

331,241

 

 

$

307,441

 

Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette générée par les activités d'exploitation :        
Rémunération à base d’actions  

 

243,279

 

 

 

201,948

 

Amortissement et dépréciation  

 

115,424

 

 

 

95,857

 

Coûts de location-exploitation hors trésorerie  

 

38,375

 

 

 

39,139

 

Impôts sur le revenu différés  

 

(76,930)

 

 

 

7,293

 

Dépréciation d'actifs  

 

40,698

 

 

 

9,673

 

Autre  

 

737

 

 

 

2,122

 

Variations des actifs et des passifs d'exploitation :        
Comptes débiteurs  

 

(46,289)

 

 

 

46,502

 

Inventaires  

 

5,843

 

 

 

6,503

 

Autres actifs courants  

 

(84,328)

 

 

 

(49 895)

 

Autres actifs  

 

(110,653)

 

 

 

(25 690)

 

Comptes créditeurs et charges à payer  

 

22,933

 

 

 

34,742

 

Revenus différés  

 

216,431

 

 

 

35,514

 

Passifs locatifs  

 

(51,565)

 

 

 

(50 251)

 

Flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation  

 

645,196

 

 

 

660,898

 

         
Activités d'investissement        
Achats d'investissements  

 

(472,165)

 

 

 

(584 240)

 

Échéances des investissements  

 

197,279

 

 

 

543,065

 

Ventes d'investissements  

 

271,521

 

 

 

309,687

 

Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise  

 

(411 319)

 

 

 

(955 574)

 

Achats de biens et d'équipements  

 

(30,651)

 

 

 

(59 940)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement  

 

(445,335)

 

 

 

(747 002)

 

         
Activités de financement        
Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions et d'achats d'actions dans le cadre du plan d'achat d'actions des employés  

 

65,752

 

 

 

52,835

 

Rachat d'actions ordinaires  

 

(500 000)

 

 

 

(100 016)

 

Produit de l'accord de dette à terme  

 

-

 

 

 

400,000

 

Paiements sur contrat de dette à terme  

 

(20,000)

 

 

 

(10 000)

 

Paiements des frais d'émission de la dette  

 

-

 

 

 

(3 040)

 

Impôts payés liés au règlement net des attributions d'actions  

 

(14,032)

 

 

 

(2 536)

 

Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement  

 

(468,280)

 

 

 

337,243

 

         
Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions  

 

(268,419)

 

 

 

251,139

 

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions  

 

(74)

 

 

 

(567)

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période  

 

852,826

 

 

 

602,254

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période  

$

584,333

 

 

$

852,826

 

         
Divulgations supplémentaires d'informations sur les flux de trésorerie        
Liquidités payées pour les impôts, nettes des remboursements ...  

$

99,378

 

 

$

80,236

 

Espèces versées pour les montants inclus dans la mesure des obligations locatives  

 

61,504

 

 

 

60,564

 

Argent comptant payé pour les intérêts sur la dette à long terme  

 

5,280

 

 

 

6,568

 

Informations complémentaires sur les activités non monétaires        
Actifs au titre du droit d'utilisation obtenus en échange d'obligations de location  

$

13,051

 

 

$

402,007

 

# # #

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances financières futures qui impliquent des risques et des incertitudes. De telles déclarations peuvent être identifiées par une terminologie telle que « peut », « va », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou de termes comparables. Ces déclarations ne sont que des prédictions et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris ceux identifiés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.