F5 enregistre une croissance de 4 % de son chiffre d’affaires, portée par une demande toujours soutenue en logiciels au troisième trimestre de l’exercice 2020

F5 enregistre une croissance de 4 % de son chiffre d’affaires, portée par une demande toujours soutenue en logiciels au troisième trimestre de l’exercice 2020

Génère au troisième trimestre un bénéfice par action dilué de 1,14 $ selon les normes GAAP et de 2,18 $ hors GAAP

SEATTLE, WASHINGTON — F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre fiscal clos le 30 juin 2020.

« Les grandes entreprises clientes accélèrent leur transformation numérique, renforcent leur présence en ligne et augmentent la capacité et la sécurité des applications destinées aux clients ainsi que des plateformes favorisant la collaboration entre les employés », a déclaré François Locoh-Donou, PDG de F5. « La demande de solutions répondant à ces besoins opérationnels immédiats et à long terme a entraîné, au troisième trimestre, une croissance de 4 % du chiffre d’affaires selon les normes GAAP et hors GAAP, ainsi qu’une hausse de 43 % du chiffre d’affaires hors GAAP lié aux logiciels. »

« Les clients continuent de se tourner vers F5 pour répondre à leurs besoins en applications stratégiques et déploient de plus en plus une combinaison de solutions F5 couvrant notre portefeuille de services applicatifs multicloud F5, NGINX et Shape », a poursuivi Locoh-Donou. « Dans le contexte difficile de la COVID-19, notre solide implantation et notre étroite adéquation avec les priorités d’investissement de nos clients constituent de véritables avantages concurrentiels et renforcent la résilience de notre activité. »

Résumé des résultats du troisième trimestre

À la suite de l’acquisition de Shape Security, et afin de présenter de manière transparente ce que la direction de F5 considère comme le reflet de ses résultats opérationnels courants, F5 publie son chiffre d’affaires selon les normes GAAP et hors GAAP. Le chiffre d’affaires hors GAAP exclut l’incidence de la réduction de valeur, au titre de la comptabilisation de l’acquisition, des produits différés repris de Shape. F5 prévoit que la comptabilisation de l’acquisition aura une incidence sur le chiffre d’affaires comptabilisé lié à Shape selon les normes GAAP, principalement au cours des quatre trimestres suivant la finalisation de la transaction en janvier 2020.

Le chiffre d’affaires conforme aux normes GAAP s’est élevé à 583 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2020, soit une hausse de 4 % par rapport aux 563 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2019.

Le chiffre d’affaires non conforme aux normes GAAP pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’est élevé à 586 millions de dollars, soit une hausse de 4 % du chiffre d’affaires total et de 43 % du chiffre d’affaires des logiciels par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le résultat net conforme aux normes GAAP pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’est élevé à 70 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action après dilution, contre un résultat net conforme aux normes GAAP de 86 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action après dilution, au troisième trimestre de l’exercice 2019.

Le résultat net non conforme aux normes GAAP pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 s’est élevé à 134 millions de dollars, soit 2,18 dollars par action diluée, contre 152 millions de dollars, soit 2,52 dollars par action diluée, au troisième trimestre de l’exercice 2019. Le résultat net non conforme aux normes GAAP pour le troisième trimestre de l’exercice 2020 exclut 51 millions de dollars de rémunérations fondées sur des actions, 13 millions de dollars de charges liées aux acquisitions, 11 millions de dollars d’amortissement des immobilisations incorporelles acquises et 3 millions de dollars de coûts liés à la fermeture de sites.

Un rapprochement du chiffre d’affaires, du résultat net, du bénéfice par action et d’autres indicateurs établis selon les normes GAAP et hors GAAP figure dans les comptes de résultat consolidés résumés ci-joints. Des informations complémentaires sur les données financières hors GAAP sont fournies dans le présent communiqué.

Perspectives commerciales

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020, qui se clôturera le 30 septembre 2020, F5 prévoit de réaliser un chiffre d’affaires, selon les normes GAAP et hors GAAP, compris entre 595 et 615 millions de dollars, ainsi qu’un bénéfice hors GAAP compris entre 2,30 et 2,42 dollars par action diluée.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les prévisions excluent les estimations relatives à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux charges de rémunération fondée sur des actions, aux effets significatifs de la législation fiscale et de l’interprétation judiciaire ou administrative de la réglementation fiscale, notamment l’incidence de la réforme de l’impôt sur le revenu, aux ajustements non récurrents de l’impôt sur le revenu, à la provision pour dépréciation des actifs d’impôt différé et à l’incidence fiscale des éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR. Elles ne tiennent pas non plus compte de l’incidence d’éventuelles acquisitions ou cessions futures, des charges et dépréciations liées aux acquisitions, des charges de restructuration, des coûts de fermeture de sites ni d’autres charges non récurrentes susceptibles de survenir au cours de la période. F5 n’est pas en mesure de fournir, sur une base prospective et sans déployer des efforts déraisonnables, un rapprochement entre les mesures prévisionnelles du bénéfice non conformes aux PCGR et les mesures correspondantes établies selon les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), en raison de la forte variabilité globale et du manque de visibilité concernant la plupart des éléments exclus susmentionnés. Toute variation significative de l’un de ces éléments pourrait avoir une incidence importante sur nos prévisions et nos futurs résultats conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des immobilisations incorporelles et les charges de rémunération fondée sur des actions, sont généralement comptabilisées chaque trimestre, mais leurs montants ont historiquement varié et pourraient continuer à varier sensiblement d’un trimestre à l’autre.

Webdiffusion en direct et conférence téléphonique

F5 organisera aujourd’hui, le 27 juillet 2020 à 16 h 30 (heure de l’Est), une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique afin de présenter ses résultats financiers et ses perspectives. La webdiffusion en direct sera accessible depuis la rubrique Relations investisseurs de F5.com. Pour participer à la conférence téléphonique depuis les États-Unis ou le Canada, composez le (833) 714-0927. Depuis un autre pays, composez le +1 (778) 560-2886. Indiquez l’identifiant de réunion 8166352. Veuillez appeler au moins 5 minutes avant le début de la conférence. La rediffusion de la webdiffusion sera archivée dans la rubrique Relations investisseurs du site web de F5.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la solidité et la dynamique continues des activités de F5, ses performances financières futures, les fourchettes prévisionnelles et cibles de chiffre d’affaires et de bénéfices, le résultat, le bénéfice par action, le nombre d’actions et les hypothèses relatives au cours de l’action, les rachats d’actions, la demande en matière de réseaux de fourniture d’applications, de services de fourniture d’applications, de sécurité et de produits logiciels, les attentes concernant les futurs services et produits, les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont de nature prospective. Ces déclarations prospectives bénéficient des dispositions d’exonération prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se concrétisent pas pleinement ou se révèlent inexacts, pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société ou du secteur et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : l’incidence de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris, sans s’y limiter, les avantages liés à la position d’acteur établi dans un environnement incertain, la prudence en matière de dépenses dans les secteurs verticaux les plus durement touchés et les retards de commandes dans certaines régions affectées par la COVID-19 ; la prolongation des démarches commerciales en présentiel, retardant certains nouveaux projets stratégiques ; l’acceptation par les clients de nos nouvelles offres de sécurité, de fourniture et d’optimisation d’applications, ainsi que de logiciels et de SaaS ; le développement, le lancement et l’acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; le risque que F5 n’atteigne pas les objectifs financiers et stratégiques envisagés dans le cadre de ses acquisitions, notamment celles de Shape et de NGINX, et qu’elle ne parvienne pas à exploiter et à intégrer correctement ou comme prévu les entreprises nouvellement acquises ; les facteurs concurrentiels, notamment les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l’arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de nos concurrents en matière de produits et de marketing ; l’augmentation des remises commerciales ; l’incertitude des conditions économiques mondiales, notamment celles liées à la COVID-19, susceptible d’entraîner une baisse de la demande des clients pour nos produits et services ainsi que des changements dans leurs habitudes de paiement ; les conditions économiques mondiales et les incertitudes de l’environnement géopolitique ; le niveau global des dépenses informatiques ; les litiges relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, aux actionnaires et à d’autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les catastrophes naturelles ; la capacité de F5 à maintenir, développer et exploiter efficacement ses relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et fidéliser du personnel qualifié dans les domaines du développement de produits, du marketing, des ventes, des services professionnels et de l’assistance à la clientèle ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; le caractère imprévisible du cycle de vente de F5 ; le programme de rachat d’actions de F5 ; les cours futurs des actions ordinaires de F5 ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou que nous lui avons transmis, notamment nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, nos rapports courants sur le formulaire 8-K et les autres documents que nous pouvons déposer ou transmettre ponctuellement, lesquels pourraient entraîner des écarts entre les résultats, performances ou réalisations réels et les attentes. Les informations financières contenues dans cette présentation doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes figurant dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, tels qu’ils peuvent être modifiés ponctuellement. Toutes les déclarations prospectives figurant dans cette présentation reposent sur les informations disponibles à la date des présentes et sont intégralement assorties de la présente mise en garde. F5 ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives.

Rapprochement entre les données GAAP et non-GAAP

La direction de F5 évalue les performances et prend ses décisions opérationnelles à l’aide de différents indicateurs d’exploitation. Ces indicateurs reposent généralement sur les revenus tirés de ses produits et de ses activités de services, ainsi que sur certains coûts liés à ces activités, tels que le coût des revenus, les dépenses de recherche et développement, de vente et de marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. L’un de ces indicateurs est le résultat net conforme aux normes GAAP, hors, le cas échéant, rémunération en actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, charges liées aux acquisitions nettes d’impôts, charges de restructuration, coûts de sortie de sites, litiges importants et autres éventualités, ainsi que certaines charges et certains avantages fiscaux non récurrents. Il s’agit d’un indicateur financier non conforme aux normes GAAP au sens de l’article 101 du règlement G pris en application du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Cet indicateur du résultat net non conforme aux normes GAAP est ajusté du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la société comptabiliserait si elle utilisait les résultats non conformes aux normes GAAP plutôt que les résultats conformes aux normes GAAP pour calculer sa dette fiscale.

Les ajustements non conformes aux PCGR et les raisons pour lesquelles F5 les exclut de ses mesures financières non conformes aux PCGR sont présentés ci-dessous :

Réductions de valeur des produits différés repris liées aux acquisitions. Dans ses états financiers conformes aux normes GAAP, F5 comptabilise à leur juste valeur les réductions de valeur des produits différés repris liées aux acquisitions, ce qui entraîne une diminution des produits comptabilisés sur la durée du contrat. F5 inclut dans ses mesures financières non conformes aux normes GAAP les produits associés à ces réductions de valeur, car la direction estime que cela donne une image plus fidèle des produits issus de nos acquisitions stratégiques.

Rémunération fondée sur des actions. La rémunération fondée sur des actions comprend les charges liées aux options sur actions, aux actions soumises à restrictions et aux achats d’actions effectués par les salariés dans le cadre du plan d’achat d’actions réservé aux salariés (ESPP) de l’entreprise. Bien que la rémunération fondée sur des actions constitue un aspect important de la rémunération des salariés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les charges de rémunération fondée sur des actions afin de mieux comprendre les performances à long terme de l’activité principale de l’entreprise et de faciliter la comparaison de ses résultats avec ceux d’entreprises comparables.

Charges nettes liées aux acquisitions. F5 ne procède pas à des acquisitions d’entreprises selon un cycle prévisible, et les modalités et la portée de chaque opération peuvent varier considérablement et sont propres à chacune d’elles. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de permettre une comparaison pertinente des résultats d’exploitation de la société avec ceux des périodes antérieures et de ses entreprises comparables. Les charges liées aux acquisitions comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration directement engagés à la suite d’une acquisition.

Charges de restructuration. F5 a engagé des charges de restructuration qui sont comptabilisées dans ses états financiers conformes aux normes GAAP, principalement au titre de réductions d’effectifs et de coûts liés à la résiliation d’engagements découlant de contrats de location de locaux. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux normes GAAP lorsqu’elle évalue la performance continue de ses activités, car ils varient considérablement selon l’ampleur de la restructuration et ne reflètent pas les charges d’exploitation futures attendues. En outre, ces charges ne fournissent pas nécessairement d’indications pertinentes sur les fondamentaux des activités actuelles ou passées de l’entreprise.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Les immobilisations incorporelles acquises sont amorties sur leur durée d’utilité estimée, laquelle ne peut généralement pas être modifiée ni influencée par la direction après l’acquisition. La direction estime que ces charges ne reflètent pas fidèlement les performances des activités courantes de l’entreprise et n’en tient donc pas compte dans ses décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation des immobilisations incorporelles a contribué aux revenus de F5 au cours des périodes présentées et contribuera également à ses revenus futurs.

Coûts liés à la libération des locaux. Au cours de l’exercice 2019, F5 a transféré son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et a comptabilisé des charges liées à la libération de ces locaux ainsi qu’à d’autres opérations non récurrentes relatives à des contrats de location. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts récurrents de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités courantes.

La direction estime que le résultat net par action non conforme aux PCGR fournit à la direction et aux investisseurs des informations complémentaires utiles sur les performances des activités principales de la société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de celle-ci. Bien que la direction de F5 juge cette mesure non conforme aux PCGR utile pour évaluer les performances des activités principales, son recours à cette mesure est limité, car les éléments qui en sont exclus pourraient avoir une incidence significative sur le résultat et le résultat par action de F5 calculés conformément aux PCGR. Par conséquent, afin de tenir compte de ces limites lors de l’évaluation des performances des activités principales de la société, la direction de F5 utilisera ses mesures du résultat et du résultat par action non conformes aux PCGR conjointement avec les mesures du résultat et du résultat par action conformes aux PCGR. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux PCGR en complément, et non en remplacement, des mesures de performance financière établies conformément aux PCGR.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux normes GAAP relatives au résultat et au résultat par action fournit aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer les performances de son cœur de métier et que ces mesures sont également utilisées par la direction dans le cadre de sa propre évaluation des performances de l’entreprise. Les investisseurs sont invités à considérer les résultats conformes aux normes GAAP comme la meilleure mesure de la performance financière. Toutefois, bien que les résultats conformes aux normes GAAP soient plus complets, l’entreprise fournit aux investisseurs ces mesures complémentaires, car leur rapprochement avec les données conformes aux normes GAAP peut apporter un éclairage supplémentaire sur ses performances opérationnelles et ses résultats financiers.

Pour le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » dans nos comptes de résultat consolidés ci-joints.

À propos de F5

F5 (NASDAQ : FFIV) optimise les applications, de leur développement jusqu’à la fin de leur cycle de vie, dans tout environnement multicloud, afin que nos clients — entreprises, fournisseurs de services, administrations et marques grand public — puissent proposer des expériences numériques différenciées, performantes et sécurisées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou nous retrouver sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

F5 Networks, Inc. Bilans consolidés (non audités, en milliers)     

30 juin,

30 septembre,

2020

2019

Actifs   Actifs courants   Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

714 268

$

599 219

Placements à court terme

379 303

373 063

Créances clients, nettes de provisions de 3 343 $ et 3 259 $

304 874

322 029

Stocks

28 826

34 401

Autres actifs courants

238 163

182 874

Total des actifs courants

1 665 434

1 511 586

Immobilisations corporelles, nettes

228 293

223 426

Actifs au titre du droit d’utilisation liés aux contrats de location simple

316 761

-

Investissements à long terme

112 928

358 402

Actifs d’impôt différé

47 919

27 701

Écart d’acquisition

1 858 966

1 065 379

Autres actifs, nets

343 056

203 781

Total des actifs

$

4 573 357

$

3 390 275

Passif et capitaux propres   Passifs courants   Dettes fournisseurs

$

54 389

$

62 627

Charges à payer

301 038

235 869

Produits constatés d’avance

888 614

807 030

Part courante de la dette à long terme

19 275

-

Total des passifs courants

1 263 316

1 105 526

Passifs d’impôts différés

444

313

Produits constatés d’avance à long terme

386 438

391 086

Dettes de location simple à long terme

345 577

-

Dette à long terme

373 866

-

Autres passifs à long terme

49 817

131 853

Total des passifs à long terme

1 156 142

523 252

Engagements et éventualités    Capitaux propres des actionnaires   Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation

-

-

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, dont respectivement 61 164 et 60 367 actions émises et en circulation

304 526

142 597

Cumul des autres pertes globales

(18 495

)

(19,190

)

Bénéfices non distribués

1 867 868

1 638 090

Total des capitaux propres

2 153 899

1 761 497

Total du passif et des capitaux propres

$

4 573 357

$

3 390 275

F5 Networks, Inc.

    Comptes de résultat consolidés    (non audités, en milliers, sauf les montants par action)             

Trimestre clos

Neuf mois clos

30 juin,

30 juin,

2020

2019

2020

2019

Chiffre d’affaires net       Produits (1)

$

253 331

$

248 929

$

747 405

$

720 665

Services

329 921

314 465

988 601

931 394

Total

583 252

563 394

1 736 006

1 652 059

Coût des revenus nets (2)(3)(4)(5)       Produits

57 437

44 336

152 641

130 293

Services

48 603

46 431

143 279

135 366

Total

106 040

90 767

295 920

265 659

Marge brute

477 212

472 627

1 440 086

1 386 400

Charges d’exploitation (2)(3)(4)(5)       Ventes et marketing

211 808

195 852

622 799

531 065

Recherche et développement

115 991

116 894

321 024

305 246

Frais généraux et administratifs

61 792

57 141

194 809

146 340

Charges de restructuration

-

-

7 800

-

Total

389 591

369 887

1 146 432

982 651

Résultat d’exploitation

87 621

102 740

293 654

403 749

Autres produits, nets

141

4 722

5 220

19 251

Résultat avant impôts sur le résultat

87 762

107 462

298 874

423 000

Provision pour impôts sur le résultat

17 890

21 557

69 096

90 103

Résultat net

$

69 872

$

85 905

$

229 778

$

332 897

Résultat net par action - de base

$

1,15

$

1,43

$

3,78

$

5,55

Nombre moyen pondéré d’actions – de base

60 978

59 981

60 831

59 963

Résultat net dilué par action

$

1,14

$

1,43

$

3,76

$

5,51

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

61 415

60 196

61 182

60 372

        Mesures financières non conformes aux PCGR        Résultat net publié

$

69 872

$

85 905

$

229 778

$

332 897

Dépréciations des produits différés repris liées aux acquisitions

2 670

-

4 861

-

Charge de rémunération fondée sur des actions

50 868

40 999

149 751

119 182

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

10 676

3 712

23 884

7 260

Coûts de sortie des installations

2 545

8 704

5 556

13 752

Charges liées aux acquisitions

13 443

30 133

45 162

33 663

Charges de restructuration

-

-

7 800

-

Incidences fiscales liées aux éléments ci-dessus

(16 044

)

(17 919

)

(41,450

)

(37,241

)

Résultat net hors dépréciations liées aux acquisitions des produits différés repris, charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, coûts de sortie de sites, charges liées aux acquisitions, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) – dilué $

134 030

  $

151 534

  $

425 342

  $

469 513

  Résultat net par action hors dépréciations liées aux acquisitions des produits différés repris, rémunération fondée sur des actions, dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises, coûts de sortie de sites, charges liées aux acquisitions, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) – dilué $

2,18

  $

2,52

  $

6,95

  $

7,78

  Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

61 415

60 196

61 182

60 372

(1) Chiffre d’affaires net des produits selon les normes GAAP

$

253 331

$

248 929

$

747 405

$

720 665

Dépréciations des produits différés repris liées aux acquisitions

2 670

-

4 861

-

Chiffre d’affaires net des produits hors normes GAAP

256 001

248 929

752 266

720 665

Chiffre d’affaires net des services selon les PCGR

329 921

314 465

988 601

931,394

Dépréciations des produits différés repris liées aux acquisitions

-

-

-

-

Chiffre d’affaires net des services hors normes GAAP

329 921

314 465

988 601

931 394

Total des revenus nets non conformes aux PCGR

$

585 922

$

563 394

$

1 740 867

$

1 652 059

(2) Comprend les charges de rémunération fondée sur des actions comme suit :       Coût des revenus nets

$

6 771

$

5 118

$

18 694

$

15 152

Ventes et marketing

21 784

17 767

66 188

49 645

Recherche et développement

13 145

10 037

36 904

30 598

Frais généraux et administratifs

9 168

8 077

27 965

23 787

$

50 868

$

40 999

$

149 751

$

119 182

(3) Comprend l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises comme suit :       Coût des revenus nets

$

7 382

$

2 471

$

16 432

$

4 557

Ventes et marketing

2 749

710

5 863

1 122

Frais généraux et administratifs

545

531

1 589

1 581

$

10 676

$

3 712

$

23 884

$

7 260

(4) Comprend les coûts de sortie des installations comme suit :       Coût des revenus nets

$

342

$

1 026

$

843

$

1 714

Ventes et marketing

751

2 021

1 828

3 632

Recherche et développement

776

3 605

1 929

5 591

Frais généraux et administratifs

676

2 052

956

2 815

$

2 545

$

8 704

$

5 556

$

13 752

(5) Comprend les charges liées aux acquisitions comme suit :       Coût des revenus nets

$

-

$

-

$

13

$

-

Ventes et marketing

5 675

6 106

9 448

6 106

Recherche et développement

547

16 116

1 327

16 116

Frais généraux et administratifs

7 221

7 911

34 374

11 441

$

13 443

$

30 133

$

45 162

$

33 663

F5 Networks, Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités, en milliers)     

Neuf mois clos

30 juin,

2020

2019

Activités d’exploitation   Résultat net

$

229 778

$

332 897

Ajustements visant à rapprocher le résultat net des flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation :   Rémunération fondée sur des actions

149 315

119 182

Dépréciation et amortissement

69 337

46 645

Coûts des contrats de location simple sans incidence sur la trésorerie

29 731

-

Autre

168

671

Impôts différés sur le résultat

4 357

10 171

Variations des actifs et passifs d’exploitation :   Créances clients

38 024

(16 249

)

Stocks

5 575

(5 441

)

Autres actifs courants

(33 572

)

(54,381

)

Autres actifs

(5 659

)

(8 785

)

Dettes fournisseurs et charges à payer

(1 538

)

37 932

Produits constatés d’avance

37 934

79 113

Dettes locatives

(38 456

)

-

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

484 994

541 755

Activités d’investissement   Achats de placements

(390 696

)

(210,109

)

Échéances des placements

322 271

507 804

Cessions de placements

309 040

276 278

Acquisition d’entreprises, nette de la trésorerie acquise

(955 574

)

(611,550

)

Acquisitions d’immobilisations corporelles

(47 857

)

(83 008

)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement

(762 816

)

(120,585

)

Activités de financement   Produit de l’exercice d’options sur actions et des achats d’actions dans le cadre du plan d’actionnariat salarié 

51 999

45 455

 Rachat d’actions ordinaires

(50 009

)

(201,045

)

Produit de l’accord de prêt à terme

400 000

-

Remboursements au titre du contrat de dette à terme

(5 000

)

-

Paiements au titre des frais d’émission de dette

(3 040

)

-

Flux de trésorerie nets générés par (utilisés dans) les activités de financement

393 950

(155 590

)

Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

116 128

265 580

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions

(856

)

(111

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période

602 254

425 894

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

$

717 526

$

691 363

Informations complémentaires sur les flux de trésorerie   Trésorerie versée au titre des montants pris en compte dans l’évaluation des passifs locatifs

$

45 399

$

-

Trésorerie versée au titre des intérêts sur la dette à long terme

$

4 330

$

-

Informations complémentaires sur les activités sans incidence sur la trésorerie   Actifs au titre du droit d’utilisation obtenus en contrepartie d’obligations locatives

$

399 203

$

-

Aménagements locatifs immobilisés payés directement par le bailleur

$

-

$

34 487

###

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances financières futures, qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « peut », « va », « devrait », « prévoit », « planifie », « anticipe », « estime », « évalue », « prédit », « potentiel » ou « continuer », ainsi que par leur forme négative ou par des termes comparables. Ces déclarations ne constituent que des prévisions et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés en raison de plusieurs facteurs, notamment ceux mentionnés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.