F5 Networks annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019, avec une croissance de 91 % de son chiffre d’affaires logiciel pour le deuxième trimestre consécutif

Publié le 23 octobre 2019

Contacts

Suzanne DuLongVice-président, Relations investisseursF5(206) 272-7049s.dulong@f5.com
Nathan MisnerDirecteur principal de la communication mondialeF5(206) 272-7494n.misner@F5.com

F5 Networks annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 ; enregistre un deuxième trimestre consécutif de croissance de 91 % de son chiffre d’affaires logiciel

Génère au quatrième trimestre un BPA conforme aux normes GAAP de 1,57 $ et un BPA non-GAAP de 2,59 $ par action diluée

SEATTLE, WASHINGTON — F5 Networks, Inc. (NASDAQ : FFIV) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son quatrième trimestre fiscal et son exercice clos le 30 septembre 2019.

« La demande des clients en matière de sécurité homogène des applications et de performances fiables dans les environnements privés, publics et multicloud a entraîné une croissance de 5 % de notre chiffre d’affaires total au quatrième trimestre, portée par une hausse de 91 % des revenus issus des logiciels pour le deuxième trimestre consécutif », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5.

« Les services applicatifs multicloud de F5 permettent aux entreprises et aux fournisseurs de services du monde entier d’offrir des expériences numériques répondant aux attentes de leurs clients finaux en matière de fiabilité, de rapidité et de sécurité », a poursuivi Locoh-Donou. « Au vu de la croissance et de l’intérêt que suscitent nos nouvelles solutions logicielles, SaaS et de conteneurs, il est clair que les clients considèrent F5 comme un partenaire essentiel dans leur transition vers des architectures multicloud. »

Résumé des résultats du quatrième trimestre

Le chiffre d’affaires de 590,4 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2019 affiche une croissance de 5 % par rapport aux 562,7 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre de l’exercice 2018, portée par une hausse de 91 % du chiffre d’affaires des solutions logicielles.

Le résultat net selon les normes GAAP pour le quatrième trimestre de l’exercice 2019 s’est élevé à 94,8 millions de dollars, soit 1,57 dollar par action diluée, contre un résultat net selon les normes GAAP de 132,9 millions de dollars, soit 2,18 dollars par action diluée, au quatrième trimestre de l’exercice 2018.

Le résultat net non-GAAP du quatrième trimestre de l’exercice 2019 s’est élevé à 156,7 millions de dollars, soit 2,59 dollars par action diluée, contre 177,0 millions de dollars, soit 2,90 dollars par action diluée, au quatrième trimestre de l’exercice 2018. Le résultat net non-GAAP du quatrième trimestre de l’exercice 2019 exclut 43,7 millions de dollars de rémunérations en actions, 15,0 millions de dollars de coûts liés à la fermeture de sites, 8,1 millions de dollars de coûts liés à l’acquisition de NGINX, 6,3 millions de dollars de charges de dépréciation et 4,6 millions de dollars d’amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Synthèse des résultats de l’exercice 2019

Pour l’exercice 2019, F5 a réalisé un chiffre d’affaires de 2 242,4 millions de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport aux 2 161,4 millions de dollars enregistrés au cours de l’exercice 2018.

Le résultat net conforme aux normes GAAP pour l’exercice 2019 s’est élevé à 427,7 millions de dollars, soit 7,08 dollars par action diluée, contre un résultat net conforme aux normes GAAP de 453,7 millions de dollars, soit 7,32 dollars par action diluée, pour l’exercice 2018.

Le résultat net non conforme aux normes GAAP pour l’exercice 2019 s’est élevé à 626,3 millions de dollars, soit 10,36 dollars par action diluée, contre 612,1 millions de dollars, soit 9,87 dollars par action diluée, pour l’exercice 2018. Le résultat net non conforme aux normes GAAP pour l’exercice 2019 exclut 162,9 millions de dollars de rémunérations fondées sur des actions, 41,7 millions de dollars de coûts liés à l’acquisition de NGINX, 28,8 millions de dollars de coûts liés à la fermeture de sites, 11,8 millions de dollars d’amortissement d’immobilisations incorporelles acquises et 6,3 millions de dollars de charges de dépréciation.

Un rapprochement du résultat net, du bénéfice par action et d’autres indicateurs établis selon les normes GAAP et hors GAAP figure dans les comptes de résultat consolidés ci-joints. Le présent communiqué contient également des informations complémentaires sur les données financières hors GAAP.

Perspectives commerciales

Pour le premier trimestre de l’exercice 2020, qui se clôturera le 31 décembre 2019, la Société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 560 et 570 millions de dollars, avec un bénéfice non conforme aux normes GAAP compris entre 2,41 et 2,44 dollars par action diluée.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les prévisions excluent les estimations relatives à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux charges de rémunération fondée sur des actions, aux effets significatifs de la législation fiscale et de l’interprétation judiciaire ou administrative de la réglementation fiscale, notamment l’incidence de la réforme de l’impôt sur le revenu, aux ajustements non récurrents de l’impôt sur le revenu, à la provision pour dépréciation des actifs d’impôts différés et à l’incidence fiscale des éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR. Elles ne tiennent pas non plus compte de l’incidence d’éventuelles acquisitions ou cessions futures, de charges de restructuration, de coûts de fermeture de sites ou d’autres charges non récurrentes susceptibles de survenir au cours de la période. F5 n’est pas en mesure de fournir, sur une base prospective et sans déployer des efforts déraisonnables, un rapprochement entre les mesures prévisionnelles non conformes aux PCGR et les mesures correspondantes établies selon les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), en raison de la forte variabilité globale et du manque de visibilité concernant la plupart des éléments exclus susmentionnés. Toute variation significative de l’un de ces éléments pourrait avoir une incidence importante sur nos prévisions et nos futurs résultats conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des immobilisations incorporelles et les charges de rémunération fondée sur des actions, sont généralement comptabilisées chaque trimestre, mais leurs montants ont historiquement varié et pourraient continuer à varier sensiblement d’un trimestre à l’autre.

Webdiffusion en direct et conférence téléphonique

F5 organisera aujourd’hui, le 23 octobre 2019 à 13 h 30 (heure du Pacifique), une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique afin de présenter ses résultats financiers et ses perspectives. La webdiffusion en direct sera accessible depuis la rubrique Relations investisseurs de F5.com. Pour participer à la conférence téléphonique depuis les États-Unis, composez le 866-209-3822 et demandez à rejoindre la conférence de F5 Networks. Depuis l’extérieur des États-Unis, composez le +1-647-689-5683. Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la conférence. La rediffusion de la webdiffusion sera archivée dans la rubrique Relations investisseurs du site web de F5.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la solidité et la dynamique continues des activités de F5, ses performances financières futures, sa croissance séquentielle, ses revenus prévisionnels, y compris les fourchettes cibles de chiffre d’affaires et de bénéfices, son résultat, son bénéfice par action, les hypothèses relatives au nombre et au cours des actions, les rachats d’actions, la demande en matière de réseaux de fourniture d’applications, de services de fourniture d’applications, de sécurité et de produits logiciels, les attentes concernant les futurs services et produits, les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont de nature prospective. Ces déclarations prospectives bénéficient des dispositions d’exonération de responsabilité prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se concrétisent pas pleinement ou s’avèrent inexacts, pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société, ou ceux du secteur, et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : l’acceptation par les clients de nos nouvelles offres de gestion du trafic, de sécurité, de fourniture et d’optimisation des applications, ainsi que de logiciels et de SaaS ; le développement, le lancement et l’acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, notamment les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l’arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de nos concurrents en matière de produits et de marketing ; l’augmentation des remises commerciales ; l’incertitude de la conjoncture économique mondiale, susceptible d’entraîner une baisse de la demande des clients pour nos produits et services ainsi que des changements dans leurs habitudes de paiement ; la conjoncture économique mondiale et les incertitudes liées à l’environnement géopolitique ; le niveau global des dépenses informatiques ; les litiges relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, aux actionnaires et à d’autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les catastrophes naturelles ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et exploiter efficacement ses relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et fidéliser du personnel qualifié dans les domaines du développement de produits, du marketing, des ventes, des services professionnels et de l’assistance à la clientèle ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; le caractère imprévisible du cycle de vente de F5 ; le programme de rachat d’actions de F5 ; l’évolution future du cours des actions ordinaires de F5 ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou que nous lui avons transmis, notamment nos derniers rapports sur formulaire 10-K et formulaire 10-Q, nos rapports courants sur formulaire 8-K et les autres documents que nous pouvons déposer ou transmettre périodiquement, lesquels pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions. Les informations financières contenues dans le présent communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes figurant dans les derniers rapports de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, tels qu’ils peuvent être modifiés périodiquement. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à la date de celui-ci et sont intégralement assorties de la présente mise en garde. F5 ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives.

Rapprochement entre les données GAAP et non-GAAP

La direction de F5 évalue les performances et prend ses décisions opérationnelles à l’aide de différents indicateurs d’exploitation. Ces indicateurs reposent généralement sur le chiffre d’affaires généré par ses produits et ses activités de services, ainsi que sur certains coûts liés à ces activités, tels que le coût des ventes, les dépenses de recherche et développement, les frais commerciaux et marketing, et les frais généraux et administratifs. L’un de ces indicateurs est le résultat net conforme aux normes GAAP, hors, le cas échéant, rémunération en actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, charges liées aux acquisitions, nettes d’impôts, charges de restructuration, coûts de sortie de sites, litiges importants et autres éventualités, ainsi que certaines charges et certains avantages fiscaux non récurrents. Il constitue une mesure financière non conforme aux normes GAAP au sens de l’article 101 du règlement G pris en application du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Cette mesure du résultat net non conforme aux normes GAAP est ajustée du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la société comptabiliserait si elle utilisait les résultats non conformes aux normes GAAP plutôt que les résultats conformes aux normes GAAP pour calculer sa dette fiscale.

Les ajustements non conformes aux PCGR, ainsi que les raisons pour lesquelles F5 les exclut de ses mesures financières non conformes aux PCGR, sont présentés ci-dessous :

Rémunération fondée sur des actions. La rémunération fondée sur des actions comprend les charges liées aux options sur actions, aux actions soumises à restrictions et aux achats d’actions effectués par les salariés dans le cadre du plan d’actionnariat salarié (ESPP) de l’entreprise. Bien que la rémunération fondée sur des actions constitue un aspect important de la rémunération des salariés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les charges de rémunération fondée sur des actions afin de mieux appréhender les performances à long terme de l’activité principale de l’entreprise et de faciliter la comparaison de ses résultats avec ceux d’entreprises comparables.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Les immobilisations incorporelles acquises sont amorties sur leur durée d’utilité estimée et ne peuvent généralement pas être modifiées ni influencées par la direction après l’acquisition. La direction estime que ces charges ne reflètent pas fidèlement la performance des activités courantes de l’entreprise et n’en tient donc pas compte dans ses décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation des immobilisations incorporelles a contribué aux revenus de F5 au cours des périodes présentées et contribuera également à ses revenus futurs.

Charges nettes liées aux acquisitions. F5 ne procède pas à des acquisitions d’entreprises selon un cycle prévisible, et les conditions ainsi que l’ampleur de chaque transaction peuvent varier considérablement et sont propres à chacune d’elles. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de permettre une comparaison pertinente des résultats d’exploitation de l’entreprise avec ceux des périodes antérieures et de ses pairs. Les charges liées aux acquisitions comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration directement engagés à la suite d’une acquisition.

Charges de dépréciation. Au cours de l’exercice 2019, F5 a comptabilisé une dépréciation des coûts de développement de logiciels inscrits à l’actif, reflétant des changements de stratégie concernant certaines initiatives de développement de produits. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts récurrents de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités courantes.

Charges de restructuration. F5 a engagé des charges de restructuration qui sont comptabilisées dans ses états financiers conformes aux PCGR, principalement au titre de réductions d’effectifs et de coûts liés à la résiliation d’engagements découlant de contrats de location de locaux. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux PCGR lorsqu’elle évalue la performance de ses activités poursuivies, car ils varient considérablement selon l’ampleur de la restructuration et ne reflètent pas les charges d’exploitation futures attendues. En outre, ces charges ne fournissent pas nécessairement d’indications pertinentes sur les fondamentaux des activités actuelles ou passées de l’entreprise.

Coûts liés à la libération des locaux. Au cours de l’exercice 2019, F5 a transféré son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et a comptabilisé des charges liées à la libération de ces locaux ainsi qu’à d’autres opérations non récurrentes relatives à des contrats de location. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts récurrents de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités courantes.

Litiges importants et autres éventualités. F5 peut, de temps à autre, comptabiliser des charges ou des produits liés à des litiges et à d’autres éventualités qui ne relèvent pas du cours normal de ses activités. F5 estime qu’il est utile d’exclure ces charges ou produits lorsqu’ils sont significatifs, car elle considère que ces montants ne font pas partie de ses activités courantes et en raison du caractère exceptionnel des réclamations à l’origine de ces affaires.

La direction estime que le résultat net par action non conforme aux normes GAAP fournit à la direction et aux investisseurs des informations complémentaires utiles sur les performances des activités principales de la société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de celle-ci. Bien que la direction de F5 considère que cette mesure non conforme aux normes GAAP est utile pour évaluer les performances des activités principales, le recours de la direction à cette mesure est limité, car les éléments qui en sont exclus pourraient avoir une incidence significative sur le résultat et le résultat par action de F5 calculés conformément aux normes GAAP. Par conséquent, afin de tenir compte de ces limites lors de l’évaluation des performances des activités principales de la société, la direction de F5 utilisera ses mesures du résultat et du résultat par action non conformes aux normes GAAP conjointement avec les mesures du résultat et du résultat par action conformes aux normes GAAP. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux normes GAAP comme un complément, et non comme un substitut, aux mesures de performance financière établies conformément aux normes GAAP.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au résultat et au résultat par action fournit aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer les performances de l’activité principale de l’entreprise, et que ces mesures sont également utilisées par la direction dans le cadre de sa propre évaluation des performances de l’entreprise. Les investisseurs sont invités à considérer les résultats conformes aux PCGR comme la meilleure mesure de la performance financière. Toutefois, bien que les résultats conformes aux PCGR soient plus complets, l’entreprise fournit aux investisseurs ces mesures complémentaires, car leur rapprochement avec les PCGR peut apporter un éclairage supplémentaire sur les performances opérationnelles et les résultats financiers de l’entreprise.

Pour le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section de nos comptes de résultat consolidés ci-joints intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR ».

À propos de F5

F5 (NASDAQ : FFIV) permet aux plus grandes entreprises, aux fournisseurs de services, aux gouvernements et aux marques grand public du monde entier de proposer en toute sécurité chaque application, partout et en toute confiance. F5 fournit des services applicatifs cloud et de sécurité qui permettent aux organisations d’adopter l’infrastructure de leur choix sans sacrifier la rapidité ni le contrôle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou nous retrouver sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

F5 Networks, Inc. Bilans consolidés (non audités, en milliers)

30 septembre,

2019

2018

Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

599 219

424 707

Placements à court terme

373 063

614 705

Créances clients, nettes de provisions de 3 259 et 2 040 $

322 029

295 352

Stocks

34 401

30 568

Autres actifs courants

182 874

52 326

Total des actifs courants

1 511 586

1 417 658

Immobilisations corporelles, nettes

223 426

145 042

Investissements à long terme

358 402

411 184

Actifs d’impôt différé

27 701

33 441

Écart d’acquisition

1 065 379

555 965

Autres actifs, nets

203 781

42 186

Total des actifs

3 390 275

2 605 476

Passif et capitaux propres Passifs courants Dettes fournisseurs

62 627

57 757

Charges à payer

235 869

180 979

Produits constatés d’avance

807 030

715 697

Total des passifs courants

1 105 526

954 433

Autres passifs à long terme

131 853

65 892

Produits constatés d’avance à long terme

391 086

299 624

Passifs d’impôt différé

313

Total des passifs à long terme

523 252

365 551

Engagements et éventualités Capitaux propres Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, dont respectivement 60 367 et 60 215 actions émises et en circulation

142 597

20 427

Cumul des autres pertes globales

(19 190)

(22,178)

Bénéfices non distribués

1 638 090

1 287 243

Total des capitaux propres des actionnaires

1 761 497

1 285 492

Total du passif et des capitaux propres

3 390 275

2 605 476

F5 Networks, Inc.

Comptes de résultat consolidés (non audités, en milliers, sauf les montants par action)

Trimestre clos

Exercices clos

30 septembre,

2019

2018

2019

2018

Chiffre d’affaires net Produits

264 926

256 412

985 591

960 108

Services

325 462

306 297

1 256 856

1 201 299

Total

590 388

562 709

2 242 447

2 161 407

Coût des revenus nets (1)(2)(3) Produits

44 693

48 505

174 986

181 061

Services

46 225

44 935

181 591

180 420

Total

90 918

93 440

356 577

361 481

Marge brute

499 470

469,269

1 885 870

1 799 926

Charges d’exploitation (1)(2)(3)(4)(5) Ventes et marketing

217 554

160 425

748 619

664 135

Recherche et développement

102 812

95 078

408 058

366 084

Frais généraux et administratifs

64 390

41 748

210 730

160 382

Charges de restructuration

18 426

Total

384 756

315 677

1 367 407

1 209 027

Résultat d’exploitation

114 714

153 592

518 463

590 899

Autres produits, nets (6)

3 397

5 667

22 648

12 861

Résultat avant impôts sur le résultat

118 111

159 259

541 111

603 760

Provision pour impôts sur le résultat

23 274

26 378

113 377

150 071

Résultat net

94 837

132 881

427 734

453 689

Résultat net par action - de base

1,57

2,20

7,12

7,41

Nombre moyen pondéré d’actions – de base

60 283

60 462

60 044

61 262

Résultat net dilué par action

1,57

2,18

7,08

7,32

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

60 448

61 070

60 456

62 013

Mesures financières non conformes aux PCGR Résultat net publié

94 837

132 881

427 734

453 689

Charge de rémunération fondée sur des actions (7)

43 732

36 848

162 914

157 855

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

4 586

2 667

11 846

11 080

Coûts de sortie des installations

15 048

2 514

28 800

2 514

Charges liées aux acquisitions

8 079

41 742

Dépréciations

6 273

Charges de restructuration

18 426

Plus-value sur la cession d’un brevet

(534

)

(534

)

Incidences fiscales liées aux éléments ci-dessus

(15 807

)

(15,769

)

(53 048

)

(49,557

)

Impôt sur le rapatriement réputé des bénéfices étrangers non distribués

7 000

Réévaluation des actifs d’impôt différé nets en raison de la modification du taux d’imposition aux États-Unis

11 584

Résultat net hors charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, coûts de fermeture de sites, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation, charges de restructuration, plus-value sur la cession d’un brevet et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) – dilué

156 748

177 033

626 261

612 057

Résultat net par action hors charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, coûts de fermeture de sites, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation, charges de restructuration, plus-value sur la cession d’un brevet et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) - dilué

2,59

2,90

10,36

9,87

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

60 448

61 070

60 456

62 013

(1) Comprend les charges de rémunération fondée sur des actions comme suit : Coût des revenus nets

5 233

5 182

20 385

21 122

Ventes et marketing

19 832

14 347

69 477

61 533

Recherche et développement

10 288

10 892

40 886

47 327

Frais généraux et administratifs

8 379

6 427

32 166

27 873

43 732

36 848

162 914

157 855

(2) Comprend l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises comme suit : Coût des revenus nets

3 096

1 890

7 653

7 973

Ventes et marketing

961

252

2 083

1 007

Frais généraux et administratifs

529

525

2 110

2 100

4 586

2 667

11 846

11 080

(3) Comprend les coûts de sortie des installations comme suit : Coût des revenus nets

1 806

352

3 520

352

Ventes et marketing

3 838

630

7 470

630

Recherche et développement

4 403

1 247

9 994

1 247

Frais généraux et administratifs

5 001

285

7 816

285

15 048

2 514

28 800

2 514

(4) Comprend les charges liées aux acquisitions comme suit : Ventes et marketing

445

6 551

Recherche et développement

205

16 321

Frais généraux et administratifs

7 429

18 870

8 079

41 742

(5) Comprend les charges de dépréciation suivantes : Frais généraux et administratifs

6 273

(6) Comprend le gain sur la vente d’un brevet comme suit : Autres produits, nets

(534

)

(534

)

(534

)

(534

)

(7) La rémunération fondée sur des actions est comptabilisée conformément aux dispositions relatives à la comptabilisation à la juste valeur de l’Accounting Standards Codification (« ASC ») Topic 718, Compensation – Stock Compensation (« FASB ASC Topic 718 »), publiée par le Financial Accounting Standards Board (« FASB »).

F5 Networks, Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités, en milliers)

Exercices clos

30 septembre,

2019

2018

Activités d’exploitation Résultat net

427 734

453 689

Ajustements visant à rapprocher le résultat net des flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation : Perte (gain) réalisée sur la cession d’actifs et de placements

1 106

(267

)

Rémunération en actions

162 914

157 855

Provisions pour créances douteuses et retours sur ventes

556

1 461

Dépréciation et amortissement

68 507

59 491

Impôts différés sur le résultat

7 440

20 810

Dépréciation d’actifs

6 273

Provisions sans incidence sur la trésorerie au titre des coûts de sortie

8 211

Variations des actifs et passifs d’exploitation : Créances clients

(18 305

)

(4 889

)

Stocks

(3 832

)

(734

)

Autres actifs courants

(75 449

)

15 607

Autres actifs

(22 742

)

446

Dettes fournisseurs et charges à payer

74 710

6 583

Produits constatés d’avance

110 718

51 016

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

747 841

761 068

Activités d’investissement Achats de placements

(602 987

)

(855,424

)

Échéances des placements

625 201

439 130

Cessions de placements

278 244

12 736

Acquisition d’entreprises, nette de la trésorerie acquise

(611 550

)

Trésorerie générée par la cession d’une immobilisation

1 000

Acquisitions d’immobilisations corporelles

(103 542

)

(53,465

)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement

(414 634

)

(456 023

)

Activités de financement Produit de l’exercice d’options sur actions et des achats d’actions dans le cadre du plan d’actionnariat salarié

45 598

48 818

Rachat d’actions ordinaires

(201 045

)

(600,081

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

(155 447

)

(551,263

)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

177 760

(246 218

)

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions

(1 400

)

(2 340

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période

425 894

674 452

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

602 254

425 894

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