보도자료

F5, 2021 회계연도 1분기에 10% 매출 성장 달성

게시됨 2021년 1월 26일

언론 문의

수잔 듀롱
VP, 투자자 관계
(206) 272-7049
s.dulong@f5.com

롭 그루닝
F5 기업 커뮤니케이션
(206) 272-6208
r.gruening@f5.com

시애틀--F5 네트웍스, Inc. (NASDAQ: FFIV)는 오늘 2020년 12월 31일에 마감된 회계연도 1분기 재무 실적을 발표했습니다.

"우리 고객들은 F5의 애플리케이션 보안 및 전송 솔루션을 통해 전 세계 소비자들이 휴대폰, 노트북, 태블릿에서 식료품을 주문하고 온라인 뱅킹을 하거나 비디오를 스트리밍할 수 있는 디지털 경험을 안전하고 안정적으로 제공하고 있습니다."라고 F5의 사장 겸 CEO인 프랑수아 로코-도누(François Locoh-Donou)는 말합니다. "지난 몇 년 동안의 투자는 혁신을 촉진하여 애플리케이션이 폭발적으로 성장하는 시기에 고객과의 전략적 입지를 강화했으며, 1분기 매출 10% 성장에 기여했습니다."

1분기 실적 요약

2021 회계연도 1분기 GAAP 매출은 6억 2,500만 달러로 2020 회계연도 1분기의 5억 6,900만 달러에서 증가했습니다. 2021 회계연도 1분기의 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출은 6억 2,600만 달러로 전년 동기 5억 6,900만 달러에서 증가했습니다. 2021 회계연도 1분기의 GAAP 및 비일반회계기준 매출은 모두 2020 회계연도 1분기 대비 10% 성장을 반영합니다. 2021 회계연도 1분기 매출 성장은 전년 동기 대비 소프트웨어 매출 성장률 70%, 시스템 매출 성장률 5%, 글로벌 서비스 매출 성장률 1%에 힘입어 이루어졌습니다.

2021 회계연도 1분기 GAAP 순이익은 8800만 달러, 희석주당 1.41달러로 2020 회계연도 1분기 GAAP 순이익 9900만 달러, 희석주당 1.62달러에 비해 크게 감소했습니다.

2021 회계연도 1분기의 비일반회계기준 순이익은 1억 6,100만 달러(희석 주당 2.59달러)로 2020 회계연도 1분기의 1억 5,500만 달러(희석 주당 2.55달러)와 비교하여 증가했습니다. 2021 회계연도 1분기의 비일반회계기준 순이익에는 주식 기반 보상 5,800만 달러, 인수 관련 비용 1,800만 달러, 매입 무형 자산 상각 1,100만 달러, 시설 폐쇄 비용 100만 달러가 제외되어 있습니다.

매출, 순이익, 주당순이익 및 기타 지표의 GAAP 기준과 비 GAAP 기준의 조정은 첨부된 연결 손익계산서에 포함되어 있습니다. 비일반회계기준 재무 정보에 대한 추가 정보는 이 릴리스에 포함되어 있습니다.

비즈니스 전망

2021년 3월 31일로 끝나는 2021 회계연도 2분기에 F5는 6억2500만~6억4500만 달러의 매출과 희석주당 2.32~2.44달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

이 전망에 포함된 모든 미래예측 비일반회계기준 측정치는 무형자산 상각, 주식 기반 보상 비용, 세법 및 조세 규정에 대한 사법 또는 행정 해석의 중요한 영향(소득세 개혁의 영향 포함), 비순환 소득세 조정, 이연법인세자산 평가충당금, 비일반회계기준 제외에 따른 소득세 영향에 대한 추정치를 제외하며, 향후 인수 또는 매각, 인수 관련 비용 및 상각, 구조조정 비용, 시설 종료 비용 또는 기타 기간 내에 발생할 수 있는 비순환 비용의 영향은 포함하지 않습니다. F5는 앞서 언급한 대부분의 항목이 전반적으로 변동성이 높고 가시성이 낮기 때문에 비일반회계기준 수익 가이던스 측정치를 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙 또는 GAAP 측정치와 미래예측 기준으로 조정하여 제공할 수 없으며, 이는 무리한 노력 없이도 가능합니다. 이러한 항목 중 하나라도 중요하게 변경되면 지침 및 향후 GAAP 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 무형 자산 상각 및 주식 기반 보상 비용과 같은 특정 제외 항목은 일반적으로 매 분기마다 발생하지만, 그 금액은 역사적으로 다양했으며 앞으로도 분기마다 크게 달라질 수 있습니다.

라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜

F5는 2021년 1월 26일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 재무 실적 및 전망을 검토하는 라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 라이브 웹캐스트는 F5.com의 투자자 관계 페이지에서 시청할 수 있습니다. 미국 및 캐나다에서 전화로 실시간 통화에 참여하려면 (833) 714-0927로 전화하세요. 미국 및 캐나다 이외 지역에서는 +1 (778) 560-2886번으로 전화하세요. 참조 회의 ID 5227009. 통화 시작 시간 최소 5분 전에 전화해 주세요. 웹캐스트 리플레이는 F5 웹사이트의 투자자 관계 페이지에 보관됩니다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 무엇보다도 F5 비즈니스의 지속적인 강점과 모멘텀, 매출, 운영 목표, 수익 및 주당 수익 범위를 포함한 과거 및 미래의 재무 성과, 애플리케이션 보안 및 제공 서비스, SaaS 및 소프트웨어 제품에 대한 수요, 미래 서비스 및 제품에 대한 기대, 미래 고객, 시장 및 제품의 이점에 대한 기대, 기타 역사적 사실이 아니며 미래예측진술인 진술 등을 포함한 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 의해 만들어진 세이프하버 조항의 적용을 받습니다. 실제 결과는 특정 위험 요인으로 인해 미래예측진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 가정 및 기타 요인이 포함되며, 이러한 요인이 완전히 실현되거나 정확하다고 입증되지 않을 경우 회사의 실제 결과, 실적 또는 성과 또는 업계 성과가 미래예측진술에 표현되거나 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 달라질 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다: 제품에 대한 고객의 수용; F5가 Volterra 또는 기타 인수한 비즈니스, 팀 및 기술을 통합함에 따라 F5의 비즈니스에 잠재적인 중단 및 경영상의 혼란; Volterra 또는 기타 인수한 비즈니스의 제품을 F5 기술과 성공적으로 통합하는 F5의 능력; F5의 영업 전문가 및 유통 파트너가 Volterra 또는 기타 인수한 비즈니스의 제품 및 서비스를 판매하는 능력; F5 또는 경쟁사가 추가 신제품 및 기능을 적시에 개발, 도입 및 수용하는 것 등이 있습니다; 가격 압박, 업계 통합, 새로운 경쟁업체의 F5 시장 진입, 경쟁업체의 신제품 및 마케팅 이니셔티브, 판매 할인 증가, 볼테라 인수로 인한 비즈니스 영향 및 인수 완료 발표로 인한 비즈니스 또는 직원 관계의 잠재적 부작용 또는 변화, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소 및 고객 결제 패턴의 변화를 초래할 수 있는 불확실한 글로벌 경제 상황, 글로벌 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성 등을 포함한 경쟁 요인; 전반적인 정보 기술 지출, 특허, 지적 재산권, 주주 및 기타 문제와 관련된 소송, 정부 조사, 회사 네트워크, 제품 또는 서비스의 잠재적 보안 결함, 네트워크, 제품 또는 서비스에 대한 사이버 보안 공격, 자연 재해, 팬데믹 또는 전염병, 유통 관계를 유지, 발전 및 효과적으로 활용하는 F5의 능력, 자격 있는 제품 개발, 마케팅, 영업, 전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치, 훈련 및 유지할 수 있는 F5의 능력; F5의 국제 시장에서의 확장 능력; F5의 판매 주기의 예측 불가능성; 환매 시기를 포함한 F5의 주식 환매 프로그램 실행 능력; F5 보통주의 미래 가격; 기타 위험 및 불확실성은 10-K 양식 및 10-Q 양식의 가장 최근 보고서와 8-K 양식의 현재 보고서를 포함하여 증권거래위원회에 제출하거나 제공하는 문서에 더 자세히 설명되어 있으며 실제 결과는 예상과 다를 수 있으며, 이는 예상과 달라질 수 있습니다. 이 보도자료에 포함된 재무 정보는 F5의 가장 최근 보고서인 10-Q 및 10-K 양식에 포함된 연결 재무 제표 및 주석과 함께 읽어야 하며, 각각은 수시로 수정될 수 있습니다. 이 보도자료의 모든 미래예측진술은 이 보도자료 작성일 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 하며, 이 경고문에 의해 전적으로 검증되었습니다. F5는 이러한 미래예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

GAAP에서 비 GAAP로의 조정

F5의 경영진은 다양한 운영 측정을 사용하여 운영 결정을 내리고 평가합니다. 이러한 측정은 일반적으로 제품, 서비스 운영의 수익과 수익 비용, 연구 개발, 판매 및 마케팅, 일반 및 관리 비용과 같은 특정 운영 비용을 기반으로 합니다. 이러한 척도 중 하나는 해당되는 경우 주식 기반 보상, 매입 무형 자산 상각, 취득 관련 비용, 세금 차감, 구조조정 비용, 시설 폐쇄 비용, 중대한 소송 및 기타 우발 비용, 특정 비경상적 세금 비용 및 혜택을 제외한 GAAP 순이익으로, 이는 1934년 개정된 증권거래법 규정 G 101조에 따른 비 GAAP 재무 척도입니다(개정된 기준). 이 비일반회계기준 순이익 측정치는 회사의 세금 부채를 계산할 때 GAAP 결과 대신 비일반회계기준 결과를 사용할 경우 발생할 수 있는 추가 세금 또는 세금 혜택 금액에 따라 조정됩니다.

비일반회계기준 조정 사항과 이를 비일반회계기준 재무 측정에서 제외하는 F5의 근거는 아래에 요약되어 있습니다:

추정 이연 수익의 인수 관련 상각: GAAP 재무제표에 포함된 F5는 추정 이연 수익의 인수 관련 상각을 공정 가치로 기록하여 계약 기간 동안 인식된 수익이 낮아지게 됩니다. F5는 경영진이 전략적 인수로 인해 발생하는 매출을 보다 정확하게 파악할 수 있다고 판단하여 인수 관련 이연 매출 상각과 관련된 매출을 비일반회계기준 재무 지표에 포함시켰습니다.

주식 기반 보상. 주식 기반 보상은 스톡옵션, 제한 주식, 회사의 우리사주 매입 계획을 통한 직원 주식 매입 비용으로 구성됩니다. 주식 기반 보상은 F5의 직원 및 임원 보상의 중요한 측면이지만, 경영진은 회사의 핵심 비즈니스의 장기적인 성과를 더 잘 이해하고 회사의 성과를 동종 기업과 비교하기 위해 주식 기반 보상 비용을 제외하는 것이 유용하다고 판단하고 있습니다.

구매한 무형 자산의 상각. 구입한 무형자산은 추정 내용연수 동안 상각되며 일반적으로 취득 후 경영진에 의해 변경되거나 영향을 받을 수 없습니다. 경영진은 이러한 비용이 회사의 지속적인 운영 성과를 정확하게 반영한다고 생각하지 않으므로 경영진이 운영 결정을 내릴 때 이를 고려하지 않습니다. 그러나 투자자들은 무형 자산의 사용이 제시된 기간 동안 F5의 수익에 기여했으며 향후에도 F5의 수익에 기여할 것이라는 점에 유의해야 합니다.

시설 종료 비용:2019회계연도에 F5는 워싱턴주 시애틀에 있는 본사를 이전했으며, 이 시설 종료 및 기타 비반복적 임대 활동과 관련된 비용을 기록했습니다. 이러한 요금은 비즈니스에 대한 지속적인 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 운영과 관련된 비용을 보다 비교 가능한 척도로 제공하기 위해 이러한 비용은 제외됩니다.

취득 관련 비용, 순. F5는 예측 가능한 주기로 기업을 인수하지 않으며 각 거래의 조건과 범위는 크게 다를 수 있으며 각 거래마다 고유합니다. F5는 회사의 운영 결과를 이전 기간 및 동종 기업과 유용하게 비교하기 위해 비일반회계기준 재무 지표에서 인수 관련 비용을 제외합니다. 인수 관련 비용은 인수의 결과로 직접 발생한 계획, 실행 및 통합 비용으로 구성됩니다.

구조조정 비용. F5는 주로 인력 감축 및 시설 임대 약정 종료와 관련된 비용과 관련된 구조조정 비용을 GAAP 재무 제표에 포함시켰습니다. 이러한 항목은 구조조정 조치의 규모에 따라 크게 달라지고 향후 예상 운영 비용을 반영하지 않기 때문에 F5는 계속 사업 성과를 평가할 때 비일반회계기준 재무 지표에서 이러한 항목을 제외합니다. 또한, 이러한 비용은 현재 또는 과거 비즈니스 운영의 펀더멘털에 대한 의미 있는 통찰력을 제공하지는 않습니다.

경영진은 비일반회계기준 주당 순이익이 회사의 핵심 사업 운영 성과와 관련하여 경영진과 투자자에게 유용한 보충 정보를 제공하고 회사의 과거 운영 실적과 비교를 용이하게 한다고 믿습니다. F5 경영진은 이러한 비일반회계기준이 핵심 비즈니스의 성과를 평가하는 데 유용하다고 생각하지만, 이러한 측정에서 제외된 항목이 일반회계기준에 따라 계산된 F5의 수익 및 주당 순이익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 경영진이 이 측정에 의존하는 것은 제한적입니다. 따라서 F5의 경영진은 회사의 핵심 비즈니스 성과를 평가할 때 이러한 한계를 해결하기 위해 비일반회계기준 수익 및 주당 순이익을 일반회계기준 수익 및 주당 순이익 측정과 함께 사용할 것입니다. 투자자는 이러한 비일반회계기준을 일반회계기준에 따른 재무 성과 지표와 더불어 고려해야 하며, 이를 대체할 수 있는 지표로 간주해서는 안 됩니다.

F5는 수익 및 주당 순이익에 대한 비일반회계기준(Non-GAAP) 측정치를 제시함으로써 투자자들에게 회사의 핵심 비즈니스 성과를 평가할 수 있는 추가적인 도구를 제공하고 경영진이 회사 성과를 자체적으로 평가하는 데 활용할 수 있다고 믿습니다. 투자자들은 재무 성과를 측정하는 가장 좋은 척도로 GAAP 결과를 고려하는 것이 좋습니다. 그러나 GAAP 결과가 더 완전하지만, 회사는 투자자에게 이러한 보완 수치를 제공하는 이유는 GAAP에 따라 조정하면 회사의 운영 성과 및 재무 결과에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다.

이러한 비일반회계기준 재무 척도를 가장 직접적으로 비교할 수 있는 일반회계기준 재무 척도와 조정하려면 첨부된 요약 연결재무제표의 "비일반회계기준 재무 척도" 섹션을 참조하시기 바랍니다.

F5에 대하여

F5 (NASDAQ: FFIV)는 멀티 클라우드 애플리케이션 보안 및 제공 회사로, 다음을 지원합니다. 세계 최대 규모의 기업, 금융 기관, 서비스 제공업체, 정부 기관을 비롯한 다양한 고객과 함께 특별한 디지털 경험을 실현하고 있습니다. 자세한 내용은 f5.com에서 확인하세요. F5, 파트너 및 기술에 대한 자세한 내용은 트위터에서 @F5를 팔로우하거나 링크드인페이스북에서 확인할 수 있습니다.

F5는 미국 및 기타 국가에서 F5 Networks, Inc.의 상표, 서비스 마크 또는 상표명입니다. 이 문서의 다른 모든 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

출처: F5 Networks

F5 Networks, Inc.
연결재무제표
(미감사, 천 단위)
       
  12월 31일,   9월 30일,
 

 

2020

 

 

 

2020

 

       
자산      
유동 자산      
현금 및 현금 등가물

$

1,026,829

 

 

$

849,556

 

단기 투자

 

346,515

 

 

 

360,333

 

미수금, 충당금 3,356달러와 3,105달러를 차감한 금액

 

346,670

 

 

 

296,183

 

인벤토리

 

26,455

 

 

 

27,898

 

기타 유동 자산

 

283,341

 

 

 

259,506

 

총 유동 자산

 

2,029,810

 

 

 

1,793,476

 

       
자산 및 장비, 순

 

215,649

 

 

 

229,239

 

운용리스 사용권 자산

 

286,044

 

 

 

300,680

 

장기 투자

 

88,753

 

 

 

102,939

 

이연법인세 자산

 

47,236

 

 

 

45,173

 

영업권

 

1,863,892

 

 

 

1,858,966

 

기타 자산, 순

 

367,955

 

 

 

347,447

 

총 자산

$

4,899,339

 

 

$

4,677,920

 

       
부채 및 주주 자본      
유동 부채      
미지급금

$

57,542

 

 

$

64,472

 

미지급 부채

 

305,792

 

 

 

321,398

 

이연 수익

 

936,640

 

 

 

883,134

 

장기 부채의 유동 부채 비율

 

19,275

 

 

 

19,275

 

총 유동 부채

 

1,319,249

 

 

 

1,288,279

 

       
이연법인세 부채

 

1,965

 

 

 

602

 

이연 수익, 장기

 

422,185

 

 

 

389,498

 

운용리스 부채, 장기

 

328,468

 

 

 

338,715

 

장기 부채

 

364,229

 

 

 

369,047

 

기타 장기 부채

 

61,653

 

 

 

59,511

 

총 장기 부채

 

1,178,500

 

 

 

1,157,373

 

       
약정 및 우발 상황      
       
주주 자본      
우선주, 액면가 없음, 수권 주식 10,000주, 미발행 주식 없음

 

-

 

 

 

-

 
보통주, 액면가 없음, 수권 주식 200,000주, 61,632주 및 61,099주              
발행 주식 및 발행 주식

 

386,236

 

 

 

305,453

 

기타 포괄손실 누적

 

(17,855)

 

 

 

(18,716)

 

이익잉여금

 

2,033,209

 

 

 

1,945,531

 

총 주주 자본

 

2,401,590

 

 

 

2,232,268

 

총 부채 및 주주 자본

$

4,899,339

 

 

$

4,677,920

 

F5 Networks, Inc.
통합 손익 계산서
(미감사, 천 단위, 주당 금액 제외)
       
  3개월이 끝났습니다
  12월 31일,
 

 

2020

 

 

 

2019

 

       
순수익      
제품 (1)

$

288,045

 

 

$

234,536

 

서비스

 

336,572

 

 

 

334,769

 

 

624,617

 

 

 

569,305

 

       
순 수익 비용(2)(3)(4)(5)      
제품

 

67,038

 

 

 

42,118

 

서비스

 

47,941

 

 

 

46,524

 

 

114,979

 

 

 

88,642

 

매출 총 이익

 

509,638

 

 

 

480,663

 

       
운영 비용 (2)(3)(4)(5)      
영업 및 마케팅

 

214,546

 

 

 

195,519

 

연구개발

 

114,191

 

 

 

96,005

 

일반 및 행정

 

63,153

 

 

 

59,004

 

구조조정 비용

 

-

 

 

 

7,800

 

 

391,890

 

 

 

358,328

 

       
운영 수익

 

117,748

 

 

 

122,335

 

기타소득(순)

 

(683)

 

 

 

5,220

 

소득세 전 소득

 

117,065

 

 

 

127,555

 

소득세 충당금

 

29,387

 

 

 

29,028

 

순수익

$

87,678

 

 

$

98,527

 

       
       
주당 순이익 - 기본

$

1.43

 

 

$

1.62

 

가중 평균 주식 - 기본

 

61,440

 

 

 

60,649

 

       
주당 순이익 - 희석

$

1.41

 

 

$

1.62

 

가중 평균 주식 - 희석

 

62,282

 

 

 

60,815

 

       
       
비일반회계기준 재무 측정      
       
보고된 순이익

$

87,678

 

 

$

98,527

 

추정 이연 수익의 인수 관련 상각액

 

1,283

 

 

 

-

 

주식 기반 보상 비용

 

58,069

 

 

 

47,661

 

구입한 무형 자산의 상각

 

10,706

 

 

 

4,588

 

시설 출구 비용

 

1,336

 

 

 

1,757

 

취득 관련 요금

 

17,665

 

 

 

8,266

 

구조조정 비용

 

-

 

 

 

7,800

 

위 항목과 관련된 세금 효과

 

(15,273)

 

 

 

(13,234)

 

인수 관련 추정 이연 수익의 상각을 제외한 순이익, 주식 기준      
보상 비용, 구매 무형 자산 상각, 시설 퇴출      
비용, 인수 관련 비용 및 구조조정 비용(비일반회계기준) - 희석된 금액

$

161,464

 

 

$

155,365

 

       
인수 관련 이연 수익 상각액을 제외한 주당 순이익,      
주식 기반 보상 비용, 매입한 무형 자산의 상각, 시설 퇴출 비용,      
인수 관련 비용 및 구조조정 비용(비일반회계기준) - 희석된 금액

$

2.59

 

 

$

2.55

 

       
가중 평균 주식 - 희석

 

62,282

 

 

 

60,815

 

       
(1) GAAP 순 제품 매출

$

288,045

 

 

$

234,536

 

추정 이연 수익의 인수 관련 상각액

 

1,283

 

 

 

-

 

비일반회계기준(Non-GAAP) 순 제품 매출

 

289,328

 

 

 

234,536

 

GAAP 순 서비스 수익

 

336,572

 

 

 

334,769

 

추정 이연 수익의 인수 관련 상각액

 

-

 

 

 

-

 

비일반회계기준(Non-GAAP) 순 서비스 수익

 

336,572

 

 

 

334,769

 

총 비일반회계기준(Non-GAAP) 순매출

$

625,900

 

 

$

569,305

 

       
(2) 주식 기반 보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다:      
순수익 비용

$

7,342

 

 

$

5,489

 

영업 및 마케팅

 

25,243

 

 

 

21,766

 

연구개발

 

14,987

 

 

 

11,202

 

일반 및 행정

 

10,497

 

 

 

9,204

 

 

$

58,069

 

 

$

47,661

 

       
(3) 매입한 무형자산의 상각은 다음과 같이 포함됩니다:      
순수익 비용

$

7,382

 

 

$

3,097

 

영업 및 마케팅

 

2,749

 

 

 

961

 

일반 및 행정

 

575

 

 

 

530

 

 

$

10,706

 

 

$

4,588

 

       
(4) 다음과 같은 시설 퇴거 비용이 포함됩니다:      
순수익 비용

$

172

 

 

$

321

 

영업 및 마케팅

 

406

 

 

 

686

 

연구개발

 

334

 

 

 

745

 

일반 및 행정

 

424

 

 

 

5

 

 

$

1,336

 

 

$

1,757

 

       
(5) 다음과 같은 취득 관련 비용이 포함됩니다:      
순수익 비용

$

2,490

 

 

$

-

 

영업 및 마케팅

 

4,771

 

 

 

409

 

연구개발

 

4,393

 

 

 

34

 

일반 및 행정

 

6,011

 

 

 

7,823

 

 

$

17,665

 

 

$

8,266

 

F5 Networks, Inc.
통합현금흐름표
(미감사, 천 단위)
       
  3개월이 끝났습니다
  12월 31일,
 

 

2020

 

 

 

2019

 

       
운영 활동      
순수익

$

87,678

 

 

$

98,527

 

순이익을 영업 활동에 의해 제공된 순현금과 조정하기 위한 조정입니다:      
주식 기반 보상

 

58,069

 

 

 

47,661

 

감가상각 및 상각

 

27,660

 

 

 

18,979

 

비현금 운영 리스 비용

 

9,698

 

 

 

8,703

 

이연 소득세

 

(694)

 

 

 

(1,714)

 

자산 손상

 

6,873

 

 

 

-

 

다른

 

307

 

 

 

(31)

 

운영 자산 및 부채의 변동(사업체 인수 효과 제외):      
미수금

 

(54,416)

 

 

 

(32,683)

 

인벤토리

 

1,443

 

 

 

2,020

 

기타 유동 자산

 

(23,250)

 

 

 

(5,494)

 

기타 자산

 

(26,654)

 

 

 

2,011

 

미지급금 및 미지급 부채

 

(23,925)

 

 

 

(23,606)

 

이연 수익

 

86,193

 

 

 

39,856

 

리스 부채

 

(11,619)

 

 

 

(10,217)

 

영업 활동으로 인한 순현금 제공

 

137,363

 

 

 

144,012

 

       
투자 활동      
투자 구매

 

(42,765)

 

 

 

(180,557)

 

투자 만기

 

69,352

 

 

 

150,697

 

투자 판매

 

-

 

 

 

22,764

 

사업체 인수, 취득한 현금 순액

 

(1,247)

 

 

 

-

 

자산 및 장비 구매

 

(4,697)

 

 

 

(22,304)

 

투자 활동에 의해 제공(사용된) 순현금

 

20,643

 

 

 

(29,400)

 

       
자금 조달 활동      
스톡옵션 행사로 인한 수익금 및      
우리사주 매입 계획에 따른 주식 매입

 

27,196

 

 

 

20,959

 

기간 채무 계약에 따른 지불

 

(5,000)

 

 

 

-

 

주식 보상의 순 주식 정산과 관련하여 납부한 세금

 

(4,481)

 

 

 

-

 

자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공

 

17,715

 

 

 

20,959

 

       
현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증가액

 

175,721

 

 

 

135,571

 

환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 미치는 영향

 

1,655

 

 

 

820

 

현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 기간 시작일

 

852,826

 

 

 

602,254

 

현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 기간 말

$

1,030,202

 

 

$

738,645

 

       
현금 흐름 정보에 대한 추가 공시      
리스 부채 측정에 포함된 금액에 대해 지급한 현금

$

15,032

 

 

$

12,707

 

장기 부채에 대한 이자 지급 현금

 

1,370

 

 

 

-

 

비현금 활동에 대한 추가 공개 사항      
리스 의무의 대가로 획득한 사용권 자산

$

1,614

 

 

$

394,315

 

# # #

이 보도 자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 사건 또는 미래 재무 성과와 관련된 미래예측진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 진술은 '~일 수 있다', '~할 것이다', '~해야 한다', '기대한다', '계획하다', '예상하다', '믿는다', '추정하다', '예측하다', '잠재적', '지속하다' 등의 용어 또는 이러한 용어의 부정형 또는 이와 유사한 용어를 통해 식별할 수 있습니다. 이러한 진술은 예측일 뿐이며 실제 결과는 회사가 SEC에 제출한 서류에서 확인된 사항을 비롯한 여러 요인에 따라 진술에서 예상한 것과 크게 달라질 수 있습니다.