F5 divulga resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024, com forte crescimento da receita de software e crescimento de dois dígitos do lucro por ação no ano fiscal de 2024; prevê aceleração da receita no ano fiscal de 2025; Conselho autoriza US$ 1 bilhão adicional para recompra de ações

SEATTLE, WA – A F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) anunciou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024.

“Nossa receita de US$ 747 milhões no quarto trimestre representa um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior e inclui um aumento de 19% na receita de software em comparação com o quarto trimestre do ano fiscal de 2023”, afirmou François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5. “No ano fiscal de 2024, apesar do cenário macroeconômico desafiador no início do ano, alcançamos uma receita no limite superior de nossa projeção, superamos nossas expectativas de crescimento de software e mantivemos uma rigorosa disciplina operacional, resultando em um crescimento de dois dígitos do lucro por ação no ano.”

“Nossos resultados demonstram a força do nosso portfólio e da nossa inovação, a solidez do nosso modelo operacional e a resiliência dos nossos negócios”, continuou Locoh-Donou. “Em um período relativamente curto, transformamos substancialmente a F5, que deixou de ser uma empresa de produto único, centrada em hardware, para se tornar líder em segurança e software no atual mundo híbrido e multinuvem. Nossa transformação redefiniu o papel da F5 para além do data center, aumentando o valor que oferecemos aos clientes, diversificando nossa receita e ampliando nosso mercado total endereçável.”

Resumo do desempenho do quarto trimestre

A receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 totalizou US$ 747 milhões, em comparação com US$ 707 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2023. A receita de software, de US$ 228 milhões, cresceu 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de sistemas, de US$ 130 milhões, apresentou uma queda de 3% em relação ao ano anterior. A receita de serviços globais, de US$ 388 milhões, cresceu 2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro bruto GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US$ 603 milhões, representando uma margem bruta GAAP de 80,8%. Em comparação, o lucro bruto GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 566 milhões, representando uma margem bruta GAAP de 80,1%. O lucro bruto não GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US$ 619 milhões, representando uma margem bruta não GAAP de 83,0%. Em comparação, o lucro bruto não GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 585 milhões, representando uma margem bruta não GAAP de 82,7%.

O lucro operacional GAAP no quarto trimestre foi de US$ 191 milhões, representando uma margem operacional GAAP de 25,6%. Em comparação, o lucro operacional GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 172 milhões, representando uma margem operacional GAAP de 24,3%. O lucro operacional não GAAP no período foi de US$ 257 milhões, representando uma margem operacional não GAAP de 34,4%. Em comparação, o lucro operacional não GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 240 milhões, representando uma margem operacional não GAAP de 33,9%.

O lucro líquido GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US$ 165 milhões, ou US$ 2,80 por ação diluída, em comparação com US$ 152 milhões, ou US$ 2,55 por ação diluída, no quarto trimestre do ano fiscal de 2023. O lucro líquido não GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US$ 217 milhões, ou US$ 3,67 por ação diluída, em comparação com US$ 209 milhões, ou US$ 3,50 por ação diluída, no quarto trimestre do ano fiscal de 2023.

Resumo do desempenho do ano fiscal de 2024

A receita do ano fiscal de 2024 totalizou US$ 2,82 bilhões, em comparação com US$ 2,81 bilhões no ano fiscal de 2023. A receita de software, de US$ 735 milhões, cresceu 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de sistemas, de US$ 537 milhões, representou uma queda de 20% em relação ao ano anterior. A receita de serviços globais, de US$ 1,54 bilhão, cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro bruto GAAP no ano fiscal de 2024 foi de US$ 2,26 bilhões, representando uma margem bruta GAAP de 80,2%. Em comparação, o lucro bruto GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 2,22 bilhões, representando uma margem bruta GAAP de 78,9%. O lucro bruto não GAAP no ano fiscal de 2024 foi de US$ 2,33 bilhões, representando uma margem bruta não GAAP de 82,8%. Em comparação, o lucro bruto não GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 2,29 bilhões, representando uma margem bruta não GAAP de 81,5%.

O lucro operacional GAAP no ano fiscal de 2024 foi de US$ 659 milhões, representando uma margem operacional GAAP de 23,4%. Em comparação, o lucro operacional GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 473 milhões, representando uma margem operacional GAAP de 16,8%. O lucro operacional não GAAP no período foi de US$ 946 milhões, representando uma margem operacional não GAAP de 33,6%. Em comparação, o lucro operacional não GAAP no mesmo período do ano anterior foi de US$ 850 milhões, representando uma margem operacional não GAAP de 30,2%.

O lucro líquido GAAP no ano fiscal de 2024 foi de US$ 567 milhões, ou US$ 9,55 por ação diluída, em comparação com US$ 395 milhões, ou US$ 6,55 por ação diluída, no ano fiscal de 2023. O lucro líquido não GAAP no ano fiscal de 2024 foi de US$ 794 milhões, ou US$ 13,37 por ação diluída, em comparação com US$ 705 milhões, ou US$ 11,70 por ação diluída, no ano fiscal de 2023.

Tabelas de resumo de desempenho

Uma conciliação entre as medidas GAAP e não GAAP está incluída nas Demonstrações Consolidadas de Resultados anexas. Informações adicionais sobre dados financeiros não GAAP estão incluídas neste comunicado.

Perspectivas de negócios

Para o ano fiscal de 2025, a F5 espera alcançar um crescimento da receita total de 4% a 5% e um crescimento do lucro por ação não GAAP de 5% a 7% em relação ao ano fiscal de 2024. Em uma base neutra em termos tributários, o ponto médio da projeção da F5 para o lucro por ação não GAAP no ano fiscal de 2025 representa um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a F5 espera obter receita entre US$ 705 milhões e US$ 725 milhões, com lucro não GAAP entre US$ 3,29 e US$ 3,41 por ação diluída.

US$ 1 bilhão autorizado para recompra de ações

A F5 também anunciou hoje que seu Conselho de Administração autorizou um valor adicional de US$ 1 bilhão para seu programa de recompra de ações ordinárias. Essa nova autorização soma-se aos US$ 422 milhões restantes no programa existente.

Todas as medidas prospectivas não GAAP incluídas nas perspectivas de negócios da Companhia excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas de remuneração baseada em ações, efeitos significativos da legislação tributária e da interpretação judicial ou administrativa das normas tributárias (incluindo o impacto da reforma do imposto de renda), ajustes não recorrentes do imposto de renda, provisão para perdas sobre ativos fiscais diferidos e o efeito tributário das exclusões não GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer aquisições ou alienações futuras, encargos e baixas contábeis relacionados a aquisições, encargos de reestruturação, custos de desocupação de instalações ou outros encargos não recorrentes que possam ocorrer no período. A F5 não consegue fornecer, sem esforço excessivo, uma conciliação prospectiva entre as medidas de orientação de resultados não GAAP e as medidas correspondentes de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, devido à alta variabilidade geral e à baixa previsibilidade da maioria dos itens mencionados anteriormente que foram excluídos. Alterações relevantes em qualquer um desses itens podem ter um efeito significativo sobre nossas projeções e nossos resultados GAAP futuros. Determinadas exclusões, como a amortização de ativos intangíveis e as despesas de remuneração baseada em ações, geralmente ocorrem a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar variando significativamente de um trimestre para outro.

Webcast ao vivo e teleconferência

A F5 realizará hoje, 28 de outubro de 2024, às 16h30 (horário do leste dos EUA), uma transmissão ao vivo pela internet para analisar seus resultados financeiros e suas perspectivas. A transmissão ao vivo poderá ser acessada na página de relações com investidores do F5.com. Para participar da teleconferência por telefone nos EUA e no Canadá, ligue para +1 (877) 407-0312. Fora dos EUA e do Canadá, ligue para +1 (201) 389-0899. Ligue com pelo menos cinco minutos de antecedência em relação ao horário de início da teleconferência. A gravação da transmissão ficará arquivada na seção de relações com investidores do site da F5.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que incluem, entre outros aspectos, a posição da F5 como líder em segurança e software no atual mundo multinuvem, o papel da F5 para além do data center, o valor que a F5 oferece aos clientes, o desempenho financeiro futuro da Empresa, incluindo receita, crescimento dos lucros e demanda futura dos clientes, bem como o desempenho e os benefícios dos produtos da Empresa. Essas e outras declarações que não constituem fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro estabelecidas pela Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas em decorrência de determinados fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como premissas e outros fatores que, caso não se concretizem plenamente ou se mostrem corretos, podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Empresa, ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros: a aceitação das ofertas pelos clientes; interrupções contínuas na cadeia de suprimentos global que resultem na impossibilidade de obter as peças necessárias para os produtos da F5 ou na possibilidade de obtê-las somente a preços significativamente mais altos, afetando, assim, nossas receitas e/ou margens; as condições econômicas globais e as incertezas no ambiente geopolítico; os gastos gerais com tecnologia da informação; a capacidade da F5 de integrar com sucesso os produtos das empresas adquiridas às tecnologias da F5; a capacidade dos profissionais de vendas e parceiros de distribuição da F5 de vender novas soluções e ofertas de serviços; o desenvolvimento, o lançamento e a aceitação, em tempo hábil, de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou por seus concorrentes; fatores competitivos, incluindo, entre outros, pressões sobre preços, consolidação do setor, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing de nossos concorrentes; aumento dos descontos sobre vendas; o impacto das aquisições nos negócios e possíveis reações adversas ou mudanças nas relações comerciais ou com funcionários, incluindo aquelas decorrentes do anúncio da conclusão de aquisições; condições econômicas globais incertas, que podem resultar na redução da demanda dos clientes por nossos produtos e serviços e em mudanças nos padrões de pagamento dos clientes; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outras questões, bem como investigações governamentais; possíveis falhas de segurança nas redes, nos produtos ou nos serviços da Empresa; ataques cibernéticos às suas redes, aos seus produtos ou aos seus serviços; eventos naturais catastróficos; uma pandemia ou epidemia; a capacidade da F5 de manter, desenvolver e utilizar de forma eficaz as relações de distribuição; a capacidade da F5 de atrair, treinar e reter profissionais qualificados nas áreas de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; a capacidade da F5 de se expandir nos mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; a capacidade da F5 de executar seu programa de recompra de ações, incluindo o momento de eventuais recompras; os preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos que apresentamos ou fornecemos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, os relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que possamos apresentar ou fornecer periodicamente, os quais podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas. As informações financeiras contidas neste comunicado devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e as respectivas notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme venham a ser alterados periodicamente. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se nas informações disponíveis na presente data e estão integralmente sujeitas a esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas.

Conciliação entre GAAP e não GAAP

A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais utilizando diversas métricas operacionais. Essas métricas geralmente se baseiam nas receitas provenientes de seus produtos e operações de serviços, bem como em determinados custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas métricas é o lucro líquido segundo os GAAP, excluindo, conforme aplicável, remuneração baseada em ações, amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis adquiridos, custos de desocupação de instalações, encargos relacionados a aquisições, líquidos de impostos, encargos de reestruturação e determinadas despesas e benefícios fiscais não recorrentes. Essa é uma métrica financeira não GAAP nos termos da Seção 101 do Regulamento G da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Essa métrica de lucro líquido não GAAP é ajustada pelo valor dos impostos adicionais ou do benefício fiscal que a Empresa reconheceria caso utilizasse os resultados não GAAP, em vez dos resultados GAAP, para calcular sua obrigação tributária.

Os ajustes não GAAP e os fundamentos da F5 para excluí-los das medidas financeiras não GAAP são apresentados abaixo:

Remuneração baseada em ações. A remuneração baseada em ações consiste em despesas com opções de ações, ações restritas e compras de ações por funcionários por meio do Plano de Compra de Ações para Funcionários da Companhia. Embora a remuneração baseada em ações seja um aspecto importante da remuneração dos funcionários e executivos da F5, a administração considera útil excluir as despesas com remuneração baseada em ações para compreender melhor o desempenho de longo prazo das principais atividades da Companhia e facilitar a comparação dos resultados da Companhia com os de empresas do mesmo setor.

Amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis adquiridos. Os ativos intangíveis adquiridos são amortizados ao longo de suas vidas úteis estimadas e, em geral, não podem ser alterados nem influenciados pela administração após a aquisição. Em caráter não recorrente, quando determinados eventos ou circunstâncias estão presentes, a administração também pode ser obrigada a reduzir o valor contábil de seus ativos intangíveis adquiridos e reconhecer perdas por redução ao valor recuperável. A administração não acredita que esses encargos reflitam com precisão o desempenho das operações contínuas da Companhia; portanto, eles não são considerados pela administração na tomada de decisões operacionais. No entanto, os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribuiu para as receitas da F5 auferidas durante os períodos apresentados e também contribuirá para as receitas da F5 em períodos futuros.

Custos de desocupação de instalações. A F5 incorreu em determinadas despesas não recorrentes de redução ao valor recuperável de ativos de direito de uso, bem como em outros custos recorrentes relacionados à desocupação de suas instalações arrendadas. Essas despesas não são representativas das atividades ou dos custos contínuos da empresa. Por isso, estão sendo excluídas para proporcionar aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações contínuas.

Encargos relacionados a aquisições, líquidos. A F5 não adquire empresas em um ciclo previsível, e os termos e o escopo de cada transação podem variar significativamente e são específicos de cada transação. A F5 exclui os encargos relacionados a aquisições de suas medidas financeiras não GAAP para permitir uma comparação útil dos resultados operacionais da Empresa com períodos anteriores e com empresas do mesmo setor. Os encargos relacionados a aquisições consistem em custos de planejamento, execução e integração incorridos diretamente em decorrência de uma aquisição.

Encargos de reestruturação. A F5 incorreu em encargos de reestruturação incluídos em suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os GAAP, principalmente relacionados a reduções do quadro de funcionários e a custos associados ao encerramento de compromissos de locação de instalações. A F5 exclui esses itens de suas medidas financeiras não GAAP ao avaliar o desempenho contínuo de seus negócios, pois eles variam significativamente conforme a magnitude da ação de reestruturação e não refletem as despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, esses encargos não fornecem necessariamente informações relevantes sobre os fundamentos das operações atuais ou passadas de seus negócios.

A administração acredita que o lucro líquido por ação não GAAP fornece informações complementares úteis à administração e aos investidores sobre o desempenho das principais operações de negócios da Companhia e facilita comparações com os resultados operacionais históricos da Companhia. Embora a administração da F5 considere essa medida não GAAP útil para avaliar o desempenho das principais operações, sua utilização dessa medida é limitada, pois os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito relevante sobre o lucro e o lucro por ação da F5 calculados de acordo com os GAAP. Portanto, para contornar essas limitações ao avaliar o desempenho das principais operações de negócios da Companhia, a administração da F5 utilizará suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação em conjunto com as medidas GAAP de lucro e lucro por ação. Os investidores devem considerar essas medidas não GAAP como complemento, e não como substituto, das medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com os GAAP.

A F5 acredita que a apresentação de suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação oferece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho das principais operações da Companhia, sendo também utilizada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da Companhia. Recomenda-se que os investidores considerem os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a Companhia fornece aos investidores essas medidas complementares, pois, quando conciliadas com o GAAP, elas podem proporcionar uma visão adicional sobre o desempenho operacional e os resultados financeiros da Companhia.

Para a conciliação dessas medidas financeiras não GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte a seção intitulada “Medidas financeiras não GAAP” em nossas Demonstrações Consolidadas Condensadas do Resultado anexas.

Balanços Patrimoniais Consolidados ›

Demonstrações consolidadas do resultado ›

Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa ›

Sobre a F5

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