F5 registra crescimento de 4% na receita, impulsionado pela contínua forte demanda por software no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020

Publicado em 27 de julho de 2020

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Suzanne DuLongVice-presidente de Relações com InvestidoresF5(206) 272-7049s.dulong@f5.com
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F5 registra crescimento de 4% na receita, impulsionado pela forte e contínua demanda por software no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020

Gera lucro por ação GAAP de US$ 1,14 e lucro por ação não GAAP de US$ 2,18 por ação diluída no terceiro trimestre

SEATTLE, WA — A F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) anunciou hoje os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2020.

“Os clientes de grandes empresas estão acelerando suas transformações digitais, ampliando o engajamento digital e reforçando a capacidade e a segurança de aplicativos voltados aos clientes e de plataformas que viabilizam a colaboração entre funcionários”, afirmou François Locoh-Donou, CEO e presidente da F5. “A demanda por soluções para atender a essas necessidades empresariais imediatas e de longo prazo impulsionou um crescimento de 4% na receita GAAP e não GAAP e de 43% na receita não GAAP de software em nosso terceiro trimestre.”

“Os clientes continuam recorrendo à F5 para atender às necessidades de suas aplicações de missão crítica e, cada vez mais, estão implementando uma combinação de soluções da F5 que abrange nosso portfólio de serviços de aplicações multinuvem F5, NGINX e Shape”, continuou Locoh-Donou. “Em um cenário desafiador devido à COVID-19, nossa sólida presença junto aos clientes e o estreito alinhamento com suas prioridades de investimento estão se mostrando vantagens competitivas claras e fortalecendo a resiliência de nossos negócios.”

Resumo do desempenho do terceiro trimestre

Após a aquisição da Shape Security, e a fim de dar transparência ao que a administração da F5 acredita refletir seus resultados operacionais recorrentes, a F5 está divulgando a receita tanto segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) quanto em bases não GAAP. A receita não GAAP exclui o impacto da redução contábil, decorrente da contabilização da aquisição, sobre a receita diferida assumida da Shape. A F5 prevê que a contabilização da aquisição afetará a receita reconhecida relacionada à Shape segundo o GAAP, principalmente durante os quatro trimestres seguintes à conclusão da transação, em janeiro de 2020.

A receita segundo os princípios contábeis GAAP foi de US$ 583 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020, representando um crescimento de 4% em relação aos US$ 563 milhões registrados no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019.

A receita não GAAP no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020 foi de US$ 586 milhões, refletindo um crescimento de 4% na receita total e de 43% na receita de software em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido GAAP no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020 foi de US$ 70 milhões, ou US$ 1,14 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido GAAP de US$ 86 milhões, ou US$ 1,43 por ação diluída, no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019.

O lucro líquido não GAAP no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020 foi de US$ 134 milhões, ou US$ 2,18 por ação diluída, em comparação com US$ 152 milhões, ou US$ 2,52 por ação diluída, no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019. O lucro líquido não GAAP no terceiro trimestre do ano fiscal de 2020 exclui US$ 51 milhões em remuneração baseada em ações, US$ 13 milhões em despesas relacionadas a aquisições, US$ 11 milhões em amortização de ativos intangíveis adquiridos e US$ 3 milhões em custos de desocupação de instalações.

Uma conciliação da receita, do lucro líquido, do lucro por ação e de outras métricas entre as bases GAAP e não GAAP está incluída nas Demonstrações Consolidadas Condensadas de Resultados anexas. Informações adicionais sobre dados financeiros não GAAP estão incluídas neste comunicado.

Perspectivas de negócios

Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2020, encerrado em 30 de setembro de 2020, a F5 espera registrar receitas GAAP e não GAAP entre US$ 595 milhões e US$ 615 milhões, com lucro não GAAP entre US$ 2,30 e US$ 2,42 por ação diluída.

Todas as medidas prospectivas não GAAP incluídas nas projeções excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas com remuneração baseada em ações, efeitos significativos da legislação tributária e da interpretação judicial ou administrativa das normas tributárias, incluindo o impacto da reforma do imposto de renda, ajustes não recorrentes de imposto de renda, provisão para perdas sobre ativos fiscais diferidos e o efeito tributário das exclusões não GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer aquisições ou alienações futuras, encargos e baixas contábeis relacionados a aquisições, encargos de reestruturação, custos de desocupação de instalações ou outros encargos não recorrentes que possam ocorrer no período. A F5 não consegue fornecer uma conciliação prospectiva das medidas de orientação de lucros não GAAP com as medidas correspondentes segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, sem esforços excessivos, devido à alta variabilidade geral e à baixa previsibilidade da maioria dos itens mencionados anteriormente que foram excluídos. Alterações relevantes em qualquer um desses itens podem ter um efeito significativo sobre nossas projeções e nossos resultados GAAP futuros. Determinadas exclusões, como a amortização de ativos intangíveis e as despesas com remuneração baseada em ações, geralmente ocorrem a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar a variar significativamente de um trimestre para outro.

Webcast ao vivo e teleconferência

A F5 realizará hoje, 27 de julho de 2020, às 16h30 (horário do leste dos EUA), uma transmissão ao vivo pela web e uma teleconferência para analisar seus resultados financeiros e suas perspectivas. A transmissão ao vivo pela web poderá ser acessada na seção de relações com investidores do site F5.com. Para participar da teleconferência por telefone nos EUA e no Canadá, ligue para (833) 714-0927. Fora dos EUA e do Canadá, ligue para +1 (778) 560-2886. Informe o ID da reunião: 8166352. Ligue com pelo menos 5 minutos de antecedência em relação ao horário de início da teleconferência. A gravação da transmissão pela web ficará arquivada na seção de relações com investidores do site da F5.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relativas à solidez e ao dinamismo contínuos dos negócios da F5, ao desempenho financeiro futuro, às faixas projetadas e almejadas de receita e lucros, à renda, ao lucro por ação, às quantidades de ações e premissas sobre o preço das ações, às recompras de ações, à demanda por redes de entrega de aplicações, serviços de entrega de aplicações, segurança e produtos de software, às expectativas relativas a serviços e produtos futuros, às expectativas relativas a futuros clientes, mercados e benefícios dos produtos, bem como outras declarações que não constituem fatos históricos e que são de natureza prospectiva. Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro estabelecidas pela Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas em decorrência de determinados fatores de risco. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como premissas e outros fatores que, caso não se concretizem plenamente ou se mostrem corretos, podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações efetivas da empresa, ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros: o impacto da pandemia global de COVID-19, incluindo, entre outros, as vantagens de empresas já estabelecidas em um ambiente incerto, a cautela nos padrões de gastos dos setores verticais mais gravemente afetados e atrasos em pedidos em algumas regiões afetadas devido aos impactos da COVID-19; o prolongamento das interações presenciais de vendas, atrasando alguns novos projetos estratégicos; a aceitação pelos clientes de nossas novas ofertas de segurança, entrega de aplicações, otimização, software e SaaS; o desenvolvimento, lançamento e aceitação, em tempo hábil, de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou por seus concorrentes; a possibilidade de a F5 não alcançar os objetivos financeiros e estratégicos previstos por meio de suas aquisições, incluindo Shape e NGINX, e de não conseguir operar e integrar adequadamente ou conforme esperado as empresas recém-adquiridas; fatores competitivos, incluindo, entre outros, pressões sobre preços, consolidação do setor, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing de nossos concorrentes; aumento dos descontos de vendas; condições econômicas globais incertas, incluindo as relacionadas à COVID-19, que podem resultar na redução da demanda dos clientes por nossos produtos e serviços e em mudanças nos padrões de pagamento dos clientes; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outras questões, bem como investigações governamentais; eventos naturais catastróficos; a capacidade da F5 de manter, desenvolver e utilizar de forma eficaz seus relacionamentos de distribuição; a capacidade da F5 de atrair, treinar e reter profissionais qualificados nas áreas de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; a capacidade da F5 de se expandir nos mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; o programa de recompra de ações da F5; os preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos que apresentamos ou fornecemos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, os relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que possamos apresentar ou fornecer periodicamente, os quais podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais sejam diferentes das expectativas. As informações financeiras contidas nesta apresentação devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme venham a ser alterados periodicamente. Todas as declarações prospectivas contidas nesta apresentação baseiam-se nas informações disponíveis na presente data e estão integralmente sujeitas a esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas.

Conciliação entre GAAP e não GAAP

A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais utilizando diversas métricas operacionais. Essas métricas geralmente se baseiam nas receitas provenientes de seus produtos e operações de serviços, bem como em determinados custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas métricas é o lucro líquido segundo os GAAP, excluindo, conforme aplicável, remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, encargos relacionados a aquisições, líquidos de impostos, encargos de reestruturação, custos de desocupação de instalações, litígios relevantes e outras contingências, além de determinadas despesas e benefícios fiscais não recorrentes. Essa é uma métrica financeira não GAAP nos termos da Seção 101 do Regulamento G da Lei de Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada. Essa métrica de lucro líquido não GAAP é ajustada pelo valor dos impostos adicionais ou do benefício fiscal que a empresa reconheceria caso utilizasse resultados não GAAP, em vez de resultados GAAP, para calcular sua obrigação tributária.

Os ajustes não GAAP e os fundamentos da F5 para excluí-los das medidas financeiras não GAAP são apresentados abaixo:

Reduções contábeis da receita diferida assumida relacionadas a aquisições. Em suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os GAAP, a F5 registra reduções contábeis a valor justo da receita diferida assumida relacionadas a aquisições, o que resulta em uma receita reconhecida menor ao longo da vigência do contrato. A F5 inclui, em suas medidas financeiras não GAAP, a receita associada às reduções contábeis da receita diferida assumida relacionadas a aquisições, pois a administração acredita que isso proporciona uma representação mais precisa da receita decorrente de nossas aquisições estratégicas.

Remuneração baseada em ações. A remuneração baseada em ações consiste em despesas com opções de ações, ações restritas e compras de ações por funcionários por meio do ESPP da empresa. Embora a remuneração baseada em ações seja um aspecto importante da remuneração dos funcionários e executivos da F5, a administração considera útil excluir as despesas com remuneração baseada em ações para compreender melhor o desempenho de longo prazo da atividade principal da empresa e facilitar a comparação dos resultados da empresa com os de empresas do mesmo setor.

Encargos relacionados a aquisições, líquidos. A F5 não adquire empresas em um ciclo previsível, e os termos e o escopo de cada transação podem variar significativamente e são específicos de cada transação. A F5 exclui os encargos relacionados a aquisições de suas medidas financeiras não GAAP para permitir uma comparação útil dos resultados operacionais da empresa com períodos anteriores e com empresas do mesmo setor. Os encargos relacionados a aquisições consistem em custos de planejamento, execução e integração incorridos diretamente em decorrência de uma aquisição.

Encargos de reestruturação. A F5 incorreu em encargos de reestruturação incluídos em suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os GAAP, relacionados principalmente a reduções do quadro de funcionários e a custos associados ao encerramento de compromissos de arrendamento de instalações. A F5 exclui esses itens de suas medidas financeiras não GAAP ao avaliar o desempenho contínuo de seus negócios, pois eles variam significativamente conforme a magnitude da ação de reestruturação e não refletem as despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, esses encargos não fornecem necessariamente informações relevantes sobre os fundamentos das operações atuais ou passadas de seus negócios.

Amortização de ativos intangíveis adquiridos. Os ativos intangíveis adquiridos são amortizados ao longo de suas vidas úteis estimadas e, em geral, não podem ser alterados nem influenciados pela administração após a aquisição. A administração não acredita que esses encargos reflitam com precisão o desempenho das operações contínuas da empresa e, portanto, não os considera na tomada de decisões operacionais. No entanto, os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribuiu para as receitas da F5 nos períodos apresentados e também contribuirá para as receitas da F5 em períodos futuros.

Custos de desocupação de instalações. No exercício fiscal de 2019, a F5 transferiu sua sede em Seattle, Washington, e registrou despesas relacionadas à desocupação dessas instalações, bem como a outras atividades não recorrentes de arrendamento. Essas despesas não representam os custos contínuos da empresa e não devem voltar a ocorrer. Por isso, elas estão sendo excluídas para proporcionar aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações contínuas.

A administração acredita que o lucro líquido por ação não GAAP fornece informações complementares úteis à administração e aos investidores sobre o desempenho das principais operações de negócios da empresa e facilita comparações com os resultados operacionais históricos da empresa. Embora a administração da F5 considere essa medida não GAAP útil para avaliar o desempenho das principais operações de negócios, sua utilização dessa medida é limitada, pois os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito relevante sobre o lucro e o lucro por ação da F5 calculados de acordo com os GAAP. Portanto, para contornar essas limitações ao avaliar o desempenho das principais operações de negócios da empresa, a administração da F5 utilizará suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação em conjunto com as medidas GAAP de lucro e lucro por ação. Os investidores devem considerar essas medidas não GAAP como complemento, e não como substituto, das medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com os GAAP.

A F5 acredita que a apresentação de suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação oferece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho das principais operações da empresa, sendo também utilizada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da companhia. Recomenda-se que os investidores considerem os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a empresa fornece aos investidores essas medidas complementares porque, quando conciliadas com o GAAP, podem proporcionar uma visão adicional do desempenho operacional e dos resultados financeiros da companhia.

Para a conciliação dessas medidas financeiras não GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte a seção intitulada "Medidas financeiras não GAAP" em nossas Demonstrações Consolidadas do Resultado anexas.

Sobre a F5

A F5 (NASDAQ: FFIV) oferece suporte a aplicações desde o desenvolvimento e durante todo o seu ciclo de vida, em qualquer ambiente multinuvem, para que nossos clientes — empresas, prestadores de serviços, governos e marcas de consumo — possam proporcionar experiências digitais diferenciadas, de alto desempenho e seguras. Para obter mais informações, acesse f5.com. Você também pode seguir @f5networks no Twitter ou nos visitar no LinkedIn e no Facebook para saber mais sobre a F5, seus parceiros e suas tecnologias.

F5 é uma marca comercial ou marca de serviço da F5 Networks, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os demais nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

F5 Networks, Inc.Balanços Patrimoniais Consolidados(não auditados, em milhares)

30 de junho,

30 de setembro,

2020

2019

Ativos Ativos circulantes Caixa e equivalentes de caixa

714.268

599.219

Investimentos de curto prazo

379.303

373.063

Contas a receber, líquidas de provisões de US$ 3.343 e US$ 3.259

304.874

322.029

Estoques

28.826

34.401

Outros ativos circulantes

238.163

182.874

Total de ativos circulantes

1.665.434

1.511.586

Imobilizado, líquido

228.293

223.426

Ativos de direito de uso de arrendamentos operacionais

316.761

Investimentos de longo prazo

112.928

358.402

Ativos fiscais diferidos

47.919

27.701

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

1.858.966

1.065.379

Outros ativos, líquidos

343.056

203.781

Ativos totais

4.573.357

3.390.275

Passivos e Patrimônio Líquido dos Acionistas Passivos circulantes Contas a pagar

54.389

62.627

Passivos acumulados

301.038

235.869

Receita diferida

888.614

807.030

Parcela circulante da dívida de longo prazo

19.275

Total do passivo circulante

1.263.316

1.105.526

Passivos fiscais diferidos

444

313

Receita diferida de longo prazo

386.438

391.086

Passivos de arrendamento operacional de longo prazo

345.577

Dívida de longo prazo

373.866

Outros passivos de longo prazo

49.817

131.853

Total do passivo de longo prazo

1.156.142

523.252

Compromissos e contingências Patrimônio líquido dos acionistas Ações preferenciais, sem valor nominal; 10.000 ações autorizadas, nenhuma ação em circulação

Ações ordinárias, sem valor nominal; 200.000 ações autorizadas, sendo 61.164 e 60.367 ações emitidas e em circulação

304.526

142.597

Outras perdas abrangentes acumuladas

(18.495

)

(19.190

)

Lucros acumulados

1.867.868

1.638.090

Patrimônio líquido total dos acionistas

2.153.899

1.761.497

Total do passivo e do patrimônio líquido

4.573.357

3.390.275

F5 Networks, Inc.

Demonstrações consolidadas do resultado (não auditadas, em milhares, exceto valores por ação)

Três meses encerrados

Nove meses encerrados

30 de junho,

2020

2019

2020

2019

Receitas líquidas Produtos (1)

253.331

248.929

747.405

720.665

Serviços

329.921

314.465

988.601

931.394

Total

583.252

563.394

1.736.006

1.652.059

Custo das receitas líquidas (2)(3)(4)(5) Produtos

57.437

44.336

152.641

130.293

Serviços

48.603

46.431

143.279

135.366

Total

106.040

90.767

295.920

265.659

Lucro bruto

477.212

472.627

1.440.086

1.386.400

Despesas operacionais (2)(3)(4)(5) Vendas e marketing

211.808

195.852

622.799

531.065

Pesquisa e desenvolvimento

115.991

116.894

321.024

305.246

Gerais e administrativas

61.792

57.141

194.809

146.340

Encargos de reestruturação

7.800

Total

389.591

369.887

1.146.432

982.651

Lucro operacional

87.621

102.740

293.654

403.749

Outras receitas, líquidas

141

4.722

5.220

19.251

Lucro antes do imposto de renda

87.762

107.462

298.874

423.000

Provisão para imposto de renda

17.890

21.557

69.096

90.103

Lucro líquido

69.872

85.905

229.778

332.897

Lucro líquido por ação - básico

1,15

1,43

US$

3,78

5,55

Média ponderada de ações - básica

60.978

59.981

60.831

59.963

Lucro líquido por ação - diluído

1,14

1,43

3,76

5,51

Média ponderada de ações — diluída

61.415

60.196

61.182

60.372

Medidas financeiras não GAAP Lucro líquido conforme reportado

69.872

85.905

229.778

332.897

Baixas contábeis de receita diferida assumida relacionadas a aquisições

2.670

4.861

Despesa com remuneração baseada em ações

50.868

40.999

149.751

119.182

Amortização de ativos intangíveis adquiridos

10.676

3.712

23.884

7.260

Custos de desativação de instalações

2.545

8.704

5.556

13.752

Encargos relacionados à aquisição

13.443

30.133

45.162

33.663

Encargos de reestruturação

7.800

Efeitos tributários relacionados aos itens acima

(16.044

)

(17.919

)

(41.450

)

(37,241

)

Lucro líquido excluindo baixas contábeis relacionadas a aquisições sobre receitas diferidas assumidas, despesas com remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de desocupação de instalações, encargos relacionados a aquisições, encargos de reestruturação e despesas e benefícios fiscais não recorrentes (não GAAP) — diluído $

134.030

151.534

425.342

469.513

Lucro líquido por ação, excluindo baixas contábeis relacionadas a aquisições sobre receitas diferidas assumidas, remuneração baseada em ações, despesas de amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de desocupação de instalações, encargos relacionados a aquisições, encargos de reestruturação e despesas e benefícios fiscais não recorrentes (não GAAP) — diluído $

2,18

2,52

US$

6,95

7,78

Média ponderada de ações - diluída

61.415

60.196

61.182

60.372

(1) Receitas líquidas de produtos segundo os GAAP

253.331

248.929

747.405

720.665

Reduções contábeis da receita diferida assumida relacionadas a aquisições

2.670

4.861

Receitas líquidas de produtos não GAAP

256.001

248.929

752.266

720.665

Receitas líquidas de serviços segundo os GAAP

329.921

314.465

988.601

931.394

Reduções contábeis da receita diferida assumida relacionadas a aquisições

Receitas líquidas de serviços não GAAP

329.921

314.465

988.601

931.394

Receitas líquidas totais não GAAP

585.922

563.394

1.740.867

1.652.059

(2) Inclui despesas de remuneração baseada em ações, conforme segue: Custo das receitas líquidas

6.771

5.118

18.694

15.152

Vendas e marketing

21.784

17.767

66.188

49.645

Pesquisa e desenvolvimento

13.145

10.037

36.904

30.598

Gerais e administrativas

9.168

8.077

27.965

23.787

50.868

40.999

149.751

US$

119.182

(3) Inclui a amortização de ativos intangíveis adquiridos, conforme segue: Custo das receitas líquidas

7.382

2.471

16.432

4.557

Vendas e marketing

2.749

710

5.863

1.122

Gerais e administrativas

545

531

1.589

1.581

10.676

3.712

23.884

7.260

(4) Inclui custos de desativação de instalações, conforme segue: Custo das receitas líquidas

342

1.026

843

1.714

Vendas e marketing

751

2.021

1.828

3.632

Pesquisa e desenvolvimento

776

3.605

1.929

5.591

Gerais e administrativas

676

2.052

956

2.815

2.545

8.704

5.556

13.752

(5) Inclui encargos relacionados a aquisições, conforme segue: Custo das receitas líquidas

Vendas e marketing

5.675

6.106

9.448

6.106

Pesquisa e desenvolvimento

547

16.116

1.327

16.116

Gerais e administrativas

7.221

7.911

34.374

11.441

13.443

30.133

45.162

33.663

F5 Networks, Inc.

Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa (não auditadas, em milhares)

Nove meses encerrados

30 de junho,

2020

2019

Atividades operacionais Lucro líquido

229.778

332.897

Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: Remuneração baseada em ações

149.315

119.182

Depreciação e amortização

69.337

46.645

Custos de arrendamento operacional não monetários

29.731

Outro

168

671

Impostos de renda diferidos

4.357

10.171

Variações nos ativos e passivos operacionais: Contas a receber

38.024

(16.249

)

Estoques

5.575

(5.441

)

Outros ativos circulantes

(33.572

)

(54,381

)

Outros ativos

(5.659

)

(8.785

)

Contas a pagar e passivos acumulados

(1.538

)

37.932

Receita diferida

37.934

79.113

Passivos de arrendamento

(38.456

)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

484.994

541.755

Atividades de investimento Compras de investimentos

(390.696

)

(210,109

)

Vencimentos dos investimentos

322.271

507.804

Venda de investimentos

309.040

276.278

Aquisição de empresas, líquida do caixa adquirido

(955.574

)

(611,550

)

Aquisições de bens e equipamentos

(47.857

)

(83.008

)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(762.816

)

(120,585

)

Atividades de financiamento Recursos provenientes do exercício de opções de compra de ações e da aquisição de ações no âmbito do plano de compra de ações por funcionários

51.999

45.455

Recompra de ações ordinárias

(50.009

)

(201.045

)

Recursos provenientes de contrato de dívida a prazo

400.000

Pagamentos referentes ao contrato de dívida a prazo

(5.000

)

Pagamentos de custos de emissão de dívida

(3.040

)

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento

393.950

(155.590

)

Aumento líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

116.128

265.580

Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

(856

)

(111

)

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período

602.254

425.894

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

717.526

691.363

Divulgações suplementares de informações sobre fluxos de caixa Caixa pago referente a valores incluídos na mensuração de passivos de arrendamento

45.399

Caixa pago referente a juros sobre dívida de longo prazo

4.330

Divulgações suplementares de atividades que não envolvem caixa Ativos de direito de uso obtidos em contrapartida a obrigações de arrendamento

399.203

Benfeitorias capitalizadas em imóvel locado pagas diretamente pelo locador

34.487

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