F5 Networks anuncia resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2019; registra pelo segundo trimestre consecutivo crescimento de 91% na receita de software

F5 Networks anuncia resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2019; registra pelo segundo trimestre consecutivo crescimento de 91% na receita de software

Gera lucro por ação (EPS) GAAP de US$ 1,57 e lucro por ação (EPS) não GAAP de US$ 2,59 por ação diluída no quarto trimestre

SEATTLE, WA — A F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) anunciou hoje os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal e ao exercício encerrado em 30 de setembro de 2019.

"A demanda dos clientes por segurança consistente de aplicações e desempenho confiável de aplicações em ambientes privados, públicos e multinuvem impulsionou um crescimento de 5% na receita total em nosso quarto trimestre, sustentado por um crescimento de 91% na receita de software pelo segundo trimestre consecutivo", afirmou François Locoh-Donou, presidente e diretor executivo da F5.

"Os serviços de aplicações multinuvem da F5 estão possibilitando que empresas e provedores de serviços em todo o mundo ofereçam experiências digitais com a confiabilidade, a velocidade e a segurança que seus clientes finais esperam", continuou Locoh-Donou. "Com base no crescimento e no interesse que estamos observando em nossas novas soluções de software, SaaS e contêineres, fica claro que os clientes veem a F5 como uma parceira essencial em sua transição para arquiteturas multinuvem."

Resumo do desempenho do quarto trimestre

A receita de US$ 590,4 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2019 representa um crescimento de 5% em relação aos US$ 562,7 milhões registrados no quarto trimestre do ano fiscal de 2018, impulsionado pelo aumento de 91% na receita de soluções de software.

O lucro líquido segundo os princípios contábeis GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2019 foi de US$ 94,8 milhões, ou US$ 1,57 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido GAAP de US$ 132,9 milhões, ou US$ 2,18 por ação diluída, no quarto trimestre do ano fiscal de 2018.

O lucro líquido não GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2019 foi de US$ 156,7 milhões, ou US$ 2,59 por ação diluída, em comparação com US$ 177,0 milhões, ou US$ 2,90 por ação diluída, no quarto trimestre do ano fiscal de 2018. O lucro líquido não GAAP no quarto trimestre do ano fiscal de 2019 exclui US$ 43,7 milhões em remuneração baseada em ações, US$ 15,0 milhões em custos de desocupação de instalações, US$ 8,1 milhões em custos relacionados à aquisição da NGINX, US$ 6,3 milhões em encargos por redução ao valor recuperável e US$ 4,6 milhões em amortização de ativos intangíveis adquiridos.

Resumo do desempenho do ano fiscal de 2019

No ano fiscal de 2019, a F5 registrou uma receita de US$ 2.242,4 milhões, o que representa um crescimento de 4% em relação à receita de US$ 2.161,4 milhões no ano fiscal de 2018.

O lucro líquido segundo os princípios contábeis GAAP no ano fiscal de 2019 foi de US$ 427,7 milhões, ou US$ 7,08 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido segundo os princípios contábeis GAAP de US$ 453,7 milhões, ou US$ 7,32 por ação diluída, no ano fiscal de 2018.

O lucro líquido não GAAP no ano fiscal de 2019 foi de US$ 626,3 milhões, ou US$ 10,36 por ação diluída, em comparação com US$ 612,1 milhões, ou US$ 9,87 por ação diluída, no ano fiscal de 2018. O lucro líquido não GAAP no ano fiscal de 2019 exclui US$ 162,9 milhões em remuneração baseada em ações, US$ 41,7 milhões em custos relacionados à aquisição da NGINX, US$ 28,8 milhões em custos de desocupação de instalações, US$ 11,8 milhões em amortização de ativos intangíveis adquiridos e US$ 6,3 milhões em encargos por redução ao valor recuperável.

Uma conciliação do lucro líquido, do lucro por ação e de outras medidas, da base GAAP para a base não GAAP, está incluída nas Demonstrações Consolidadas de Resultados anexas. Informações adicionais sobre dados financeiros não GAAP estão incluídas neste comunicado.

Perspectivas de negócios

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2020, encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia espera registrar receita entre US$ 560 milhões e US$ 570 milhões, com lucro não GAAP entre US$ 2,41 e US$ 2,44 por ação diluída.

Todas as medidas prospectivas não GAAP incluídas nas projeções excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas de remuneração baseada em ações, efeitos significativos da legislação tributária e da interpretação judicial ou administrativa das normas tributárias, incluindo o impacto da reforma do imposto de renda, ajustes não recorrentes de imposto de renda, provisão para redução ao valor recuperável de ativos fiscais diferidos e o efeito tributário das exclusões não GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer aquisições ou alienações futuras, encargos de reestruturação, custos de desativação de instalações ou outros encargos não recorrentes que possam ocorrer no período. A F5 não consegue fornecer uma conciliação entre as medidas de orientação não GAAP e as medidas correspondentes segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, em uma base prospectiva, sem esforço excessivo, devido à alta variabilidade geral e à baixa previsibilidade da maioria dos itens mencionados anteriormente que foram excluídos. Alterações relevantes em qualquer um desses itens podem ter um efeito significativo sobre nossas projeções e nossos resultados GAAP futuros. Determinadas exclusões, como a amortização de ativos intangíveis e as despesas de remuneração baseada em ações, geralmente ocorrem a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar variando significativamente de um trimestre para outro.

Webcast ao vivo e teleconferência

A F5 realizará hoje, 23 de outubro de 2019, às 13h30 (horário do Pacífico), uma transmissão ao vivo pela internet e uma teleconferência para analisar seus resultados financeiros e suas perspectivas. A transmissão ao vivo pela internet poderá ser acessada na seção de relações com investidores do site F5.com. Para participar da teleconferência ao vivo por telefone nos EUA, ligue para 866-209-3822 e solicite a teleconferência da F5 Networks. Fora dos EUA, ligue para +1-647-689-5683. Ligue 10 minutos antes do início da teleconferência. A gravação da transmissão pela internet ficará arquivada na seção de relações com investidores do site da F5.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relativas à solidez e ao dinamismo contínuos dos negócios da F5, ao desempenho financeiro futuro, ao crescimento sequencial, às receitas projetadas, incluindo faixas-alvo de receita e lucro, à renda, ao lucro por ação, às premissas sobre a quantidade e o preço das ações, às recompras de ações, à demanda por redes de entrega de aplicações, serviços de entrega de aplicações, segurança e produtos de software, às expectativas relativas a serviços e produtos futuros, às expectativas relativas a futuros clientes, mercados e benefícios dos produtos, bem como outras declarações que não constituem fatos históricos e que são de natureza prospectiva. Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro estabelecidas pela Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995 dos Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas em decorrência de determinados fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como premissas e outros fatores que, caso não se concretizem plenamente ou se mostrem incorretos, poderão fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da empresa, ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros: a aceitação, pelos clientes, de nossas novas ofertas de gerenciamento de tráfego, segurança, entrega de aplicações, otimização, software e SaaS; o desenvolvimento, o lançamento e a aceitação, em tempo hábil, de novos produtos e recursos adicionais da F5 ou de seus concorrentes; fatores competitivos, incluindo, entre outros, pressões sobre preços, consolidação do setor, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing de nossos concorrentes; aumento dos descontos sobre vendas; condições econômicas globais incertas, que podem resultar na redução da demanda dos clientes por nossos produtos e serviços e em mudanças nos padrões de pagamento dos clientes; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outras questões, bem como investigações governamentais; eventos naturais catastróficos; uma pandemia ou epidemia; a capacidade da F5 de manter, desenvolver e utilizar de forma eficaz seus relacionamentos de distribuição; a capacidade da F5 de atrair, treinar e reter profissionais qualificados nas áreas de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; a capacidade da F5 de se expandir nos mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; o programa de recompra de ações da F5; os preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos que apresentamos ou fornecemos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), incluindo nossos relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, os relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que possamos apresentar ou fornecer periodicamente, os quais podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas. As informações financeiras contidas neste comunicado devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e as respectivas notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme venham a ser alterados periodicamente. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se nas informações disponíveis na presente data e estão integralmente sujeitas a esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas.

Reconciliação entre GAAP e não GAAP

A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais utilizando diversas métricas operacionais. Essas métricas geralmente se baseiam nas receitas de seus produtos e operações de serviços e em determinados custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas métricas é o lucro líquido segundo os GAAP, excluindo, conforme aplicável, remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, encargos relacionados a aquisições, líquidos de impostos, encargos de reestruturação, custos de desocupação de instalações, litígios relevantes e outras contingências, bem como determinadas despesas e benefícios fiscais não recorrentes, o que constitui uma métrica financeira não GAAP nos termos da Seção 101 do Regulamento G da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Essa métrica de lucro líquido não GAAP é ajustada pelo valor dos impostos adicionais ou do benefício fiscal que a empresa reconheceria caso utilizasse os resultados não GAAP, em vez dos resultados GAAP, para calcular sua obrigação tributária.

Os ajustes não GAAP e os fundamentos da F5 para excluí-los das medidas financeiras não GAAP são apresentados abaixo:

Remuneração baseada em ações. A remuneração baseada em ações consiste em despesas com opções de ações, ações restritas e compras de ações por funcionários por meio do ESPP da empresa. Embora a remuneração baseada em ações seja um aspecto importante da remuneração dos funcionários e executivos da F5, a administração considera útil excluir essas despesas para compreender melhor o desempenho de longo prazo das principais atividades da empresa e facilitar a comparação dos resultados da empresa com os de empresas do mesmo setor.

Amortização de ativos intangíveis adquiridos. Os ativos intangíveis adquiridos são amortizados ao longo de suas vidas úteis estimadas e, em geral, não podem ser alterados nem influenciados pela administração após a aquisição. A administração não acredita que esses encargos reflitam com precisão o desempenho das operações contínuas da empresa e, portanto, não os considera na tomada de decisões operacionais. No entanto, os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribuiu para as receitas da F5 auferidas durante os períodos apresentados e também contribuirá para as receitas da F5 em períodos futuros.

Encargos líquidos relacionados a aquisições. A F5 não adquire empresas em um ciclo previsível, e os termos e o escopo de cada transação podem variar significativamente e são específicos de cada transação. A F5 exclui os encargos relacionados a aquisições de suas medidas financeiras não GAAP para permitir uma comparação útil dos resultados operacionais da empresa com períodos anteriores e com empresas do mesmo setor. Os encargos relacionados a aquisições consistem em custos de planejamento, execução e integração incorridos diretamente em decorrência de uma aquisição.

Encargos por redução ao valor recuperável. No exercício fiscal de 2019, a F5 registrou uma redução ao valor recuperável dos custos capitalizados de desenvolvimento de software, refletindo mudanças de estratégia em determinadas iniciativas de desenvolvimento de produtos. Esses encargos não representam custos recorrentes para a empresa e não se espera que voltem a ocorrer. Por isso, esses encargos estão sendo excluídos para proporcionar aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações contínuas.

Encargos de reestruturação. A F5 incorreu em encargos de reestruturação incluídos em suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os GAAP, relacionados principalmente a reduções do quadro de funcionários e a custos associados ao encerramento de compromissos de arrendamento de instalações. A F5 exclui esses itens de suas métricas financeiras não GAAP ao avaliar o desempenho contínuo de seus negócios, pois eles variam significativamente conforme a magnitude da ação de reestruturação e não refletem as despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, esses encargos não fornecem necessariamente informações relevantes sobre os fundamentos das operações atuais ou passadas de seus negócios.

Custos de desocupação de instalações. No exercício fiscal de 2019, a F5 transferiu sua sede em Seattle, Washington, e registrou despesas relacionadas à desocupação dessas instalações, bem como a outras atividades de arrendamento não recorrentes. Essas despesas não representam custos contínuos da empresa e não devem voltar a ocorrer. Por isso, elas estão sendo excluídas para proporcionar aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações contínuas.

Litígios significativos e outras contingências. Periodicamente, a F5 pode incorrer em despesas ou benefícios relacionados a litígios e outras contingências que não fazem parte do curso normal de seus negócios. A F5 considera útil excluir tais despesas ou benefícios, quando significativos, pois não considera que esses valores façam parte de suas operações contínuas e devido à natureza singular das reivindicações subjacentes a essas questões.

A administração acredita que o lucro líquido por ação não GAAP fornece informações complementares úteis à administração e aos investidores sobre o desempenho das principais operações de negócios da empresa e facilita comparações com os resultados operacionais históricos da empresa. Embora a administração da F5 considere essa medida não GAAP útil para avaliar o desempenho das principais operações de negócios, sua utilização dessa medida é limitada, pois os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito relevante sobre o lucro e o lucro por ação da F5 calculados de acordo com os GAAP. Portanto, para contornar essas limitações ao avaliar o desempenho das principais operações de negócios da empresa, a administração da F5 utilizará suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação em conjunto com as medidas de lucro e lucro por ação calculadas de acordo com os GAAP. Os investidores devem considerar essas medidas não GAAP como complemento, e não como substituto, das medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com os GAAP.

A F5 acredita que a apresentação de suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação oferece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho das principais operações da empresa e também é utilizada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da empresa. Recomenda-se que os investidores considerem os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a empresa fornece aos investidores essas medidas complementares, pois, quando conciliadas com o GAAP, podem proporcionar uma visão adicional do desempenho operacional e dos resultados financeiros da empresa.

Para a conciliação dessas medidas financeiras não GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte a seção intitulada "Medidas financeiras não GAAP" em nossas Demonstrações Consolidadas do Resultado anexas.

• Balanços Patrimoniais Consolidados
• Demonstrações Consolidadas do Resultado
• Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa

Sobre a F5

A F5 (NASDAQ: FFIV) oferece às maiores empresas, prestadores de serviços, governos e marcas de consumo do mundo a liberdade de disponibilizar com segurança qualquer aplicativo, em qualquer lugar e com confiança. A F5 oferece serviços de segurança e aplicativos em nuvem que permitem às organizações adotar a infraestrutura de sua escolha sem abrir mão da velocidade e do controle. Para obter mais informações, acesse f5.com. Você também pode seguir @f5networks no Twitter ou nos visitar no LinkedIn e no Facebook para saber mais sobre a F5, seus parceiros e suas tecnologias.

F5 é uma marca comercial ou marca de serviço da F5 Networks, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os demais nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

F5 Networks, Inc. Balanços Patrimoniais Consolidados (não auditados, em milhares)     

30 de setembro,

30 de setembro,

2019

2018

Ativos   Ativos circulantes   Caixa e equivalentes de caixa

$

599.219

R$

424.707

Investimentos de curto prazo

373.063

614.705

Contas a receber, líquidas de provisões de 3.259 e US$ 2.040

322.029

295.352

Estoques

34.401

30.568

Outros ativos circulantes

182.874

52.326

Total do ativo circulante

1.511.586

1.417.658

Imobilizado, líquido

223.426

145.042

Investimentos de longo prazo

358.402

411.184

Ativos fiscais diferidos

27.701

33.441

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

1.065.379

555.965

Outros ativos, líquidos

203.781

42.186

Ativos totais

$

3.390.275

R$

2.605.476

Passivos e Patrimônio Líquido dos Acionistas   Passivos circulantes   Contas a pagar

$

62.627

$

57.757

Passivos acumulados

235.869

180.979

Receita diferida

807.030

715.697

Total do passivo circulante

1.105.526

954.433

Outros passivos de longo prazo

131.853

65.892

Receita diferida de longo prazo

391.086

299.624

Passivos fiscais diferidos

313

35

Total de passivos de longo prazo

523.252

365,551

Compromissos e contingências    Patrimônio líquido dos acionistas   Ações preferenciais, sem valor nominal; 10.000 ações autorizadas, nenhuma ação em circulação

-

-

Ações ordinárias, sem valor nominal; 200.000 ações autorizadas, 60.367 e 60.215 ações emitidas e em circulação

142.597

20.427

Outras perdas abrangentes acumuladas

(19.190)

(22,178)

Lucros acumulados

1.638.090

1.287.243

Patrimônio líquido total dos acionistas

1.761.497

1.285.492

Total do passivo e do patrimônio líquido

$

3.390.275

R$

2.605.476

F5 Networks, Inc.

Demonstrações consolidadas do resultado (não auditadas, em milhares, exceto valores por ação)         

Três meses encerrados

Exercícios encerrados

30 de setembro,

30 de setembro,

2019

2018

2019

2018

Receitas líquidas       Produtos

$

264.926

$

256.412

US$

985.591

R$

960.108

Serviços

325.462

306.297

1.256.856

1.201.299

Total

590.388

562.709

2.242.447

2.161.407

Custo das receitas líquidas (1)(2)(3)       Produtos

44.693

48.505

174.986

181.061

Serviços

46.225

44.935

181.591

180.420

Total

90.918

93.440

356.577

361.481

Lucro bruto

499.470

469,269

1.885.870

1.799.926

Despesas operacionais (1)(2)(3)(4)(5)       Vendas e marketing

217.554

160.425

748.619

664.135

Pesquisa e desenvolvimento

102.812

95.078

408.058

366.084

Gerais e administrativas

64.390

41.748

210.730

160.382

Encargos de reestruturação

-

18.426

-

18.426

Total

384.756

315.677

1.367.407

1.209.027

Lucro operacional

114.714

153.592

518.463

590.899

Outras receitas, líquidas (6)

3.397

5.667

22.648

12.861

Lucro antes do imposto de renda

118.111

159.259

541.111

603.760

Provisão para imposto de renda

23.274

26.378

113.377

150.071

Lucro líquido

$

94.837

$

132.881

R$

427.734

R$

453.689

Lucro líquido por ação - básico

$

1,57

$

2,20

US$

7,12

$

7,41

Média ponderada de ações - básica

60.283

60.462

60.044

61.262

Lucro líquido por ação - diluído

$

1,57

$

2,18

$

7,08

$

7,32

Média ponderada de ações — diluída

60.448

61.070

60.456

62.013

        Medidas financeiras não GAAP        Lucro líquido conforme reportado

$

94.837

R$

132.881

R$

427.734

$

453.689

Despesa com remuneração baseada em ações (7)

43.732

36.848

162.914

157.855

Amortização de ativos intangíveis adquiridos

4.586

2.667

11.846

11.080

Custos de desocupação das instalações

15.048

2.514

28.800

2.514

Encargos relacionados à aquisição

8.079

-

41.742

-

Perdas por redução ao valor recuperável

6.273

-

6.273

-

Encargos de reestruturação

-

18.426

-

18.426

Ganho na venda de patente

-

(534

)

-

(534

)

Efeitos tributários relacionados aos itens acima

(15.807

)

(15.769

)

(53.048

)

(49.557

)

Imposto sobre a repatriação presumida de lucros não distribuídos no exterior

-

-

-

7.000

Remensuração dos ativos fiscais diferidos líquidos devido à alteração da alíquota de imposto nos EUA

-

-

-

11.584

Lucro líquido excluindo despesas de remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de desocupação de instalações, encargos relacionados a aquisições, encargos por redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação, ganho com a venda de patente e despesas e benefícios fiscais não recorrentes (não GAAP) — diluído

$

156.748

$

177.033

$

626.261

R$

612.057

Lucro líquido por ação, excluindo despesas com remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de desocupação de instalações, encargos relacionados a aquisições, encargos por redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação, ganho com a venda de patente e despesas e benefícios fiscais não recorrentes (não GAAP) — diluído

$

2,59

$

2,90

$

10,36

$

9,87

Média ponderada de ações — diluída

60.448

61.070

60.456

62.013

(1) Inclui despesas de remuneração baseada em ações, conforme segue:       Custo das receitas líquidas

$

5.233

R$

5.182

$

20.385

R$

21.122

Vendas e marketing

19.832

14.347

69.477

61.533

Pesquisa e desenvolvimento

10.288

10.892

40.886

47.327

Gerais e administrativas

8.379

6.427

32.166

27.873

$

43.732

$

36.848

$

162.914

$

157.855

(2) Inclui a amortização de ativos intangíveis adquiridos, conforme segue:       Custo das receitas líquidas

$

3.096

US$

1.890

R$

7.653

$

7.973

Vendas e marketing

961

252

2.083

1.007

Gerais e administrativas

529

525

2.110

2.100

R$

4.586

R$

2.667

R$

11.846

$

11.080

(3) Inclui os custos de desativação de instalações da seguinte forma:       Custo das receitas líquidas

$

1.806

R$

352

$

3.520

R$

352

Vendas e marketing

3.838

630

7.470

630

Pesquisa e desenvolvimento

4.403

1.247

9.994

1.247

Gerais e administrativas

5.001

285

7.816

285

$

15.048

R$

2.514

$

28.800

$

2.514

(4) Inclui encargos relacionados a aquisições, conforme segue:       Vendas e marketing

$

445

$

-

$

6.551

$

-

Pesquisa e desenvolvimento

205

-

16.321

-

Gerais e administrativas

7.429

-

18.870

-

$

8.079

$

-

$

41.742

$

-

(5) Inclui encargos por redução ao valor recuperável, conforme segue:       Gerais e administrativos

$

6.273

US$

-

$

6.273

R$

-

$

6.273

R$

-

$

6.273

R$

-

(6) Inclui ganho na venda de patente, conforme segue:       Outras receitas, líquidas

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

(7) A remuneração baseada em ações é contabilizada de acordo com as disposições de reconhecimento pelo valor justo do Tópico 718, Remuneração – Remuneração Baseada em Ações, da Codificação de Normas Contábeis (“ASC”) do Financial Accounting Standards Board (“FASB”) (“Tópico 718 da ASC do FASB”)

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Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa (não auditadas, em milhares)       

Exercícios findos

30 de setembro,

2019

2018

Atividades operacionais     Lucro líquido 

$

427.734

$

453.689

Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:     Perda (ganho) realizada na alienação de ativos e investimentos 

1.106

(267

)

Remuneração baseada em ações 

162.914

157.855

Provisões para créditos de liquidação duvidosa e devoluções de vendas 

556

1.461

Depreciação e amortização 

68.507

59.491

Impostos de renda diferidos 

7.440

20.810

Redução ao valor recuperável de ativos 

6.273

-

Provisões não monetárias para custos de saída 

8.211

-

Variações nos ativos e passivos operacionais:     Contas a receber 

(18.305

)

(4.889

)

Estoques 

(3.832

)

(734

)

Outros ativos circulantes 

(75.449

)

15.607

Outros ativos 

(22.742

)

446

Contas a pagar e passivos acumulados 

74.710

6.583

Receita diferida 

110.718

51.016

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

747.841

761.068

Atividades de investimento     Compras de investimentos 

(602.987

)

(855,424

)

Vencimentos dos investimentos 

625.201

439.130

Venda de investimentos 

278.244

12.736

Aquisição de empresas, líquida do caixa adquirido 

(611.550

)

-

Caixa gerado pela venda de ativo imobilizado 

-

1.000

Aquisições de bens e equipamentos 

(103.542

)

(53,465

)

Caixa líquido utilizado em atividades de investimento 

(414.634

)

(456.023

)

Atividades de financiamento     Recursos provenientes do exercício de opções de compra de ações e da compra de ações no âmbito do plano de compra de ações para funcionários 

45.598

48.818

Recompra de ações ordinárias 

(201.045

)

(600,081

)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento 

(155.447

)

(551,263

)

Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 

177.760

(246.218

)

Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 

(1.400

)

(2.340

)

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, no início do período 

425.894

674.452

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período 

$

602.254

R$

425.894

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