F5 meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum von 4 % und erzielt eine deutliche operative Hebelwirkung sowie ein starkes Wachstum beim Ergebnis je Aktie

SEATTLE, WASHINGTON – F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt gegeben.

„In einem weiterhin von makroökonomischer Unsicherheit geprägten Umfeld setzt unser Team unsere Strategie erfolgreich um. So lag der Umsatz im dritten Quartal in der Mitte unserer Prognosespanne und das Ergebnis je Aktie deutlich über deren oberem Ende“, sagte François Locoh-Donou, President und CEO von F5. „Wir sehen erste Anzeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage, da sich Kunden an F5 wenden, um die Anwendungen und APIs, auf denen ihr Geschäft basiert, abzusichern und zu optimieren.“

Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Quartals

Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 % von 674 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 auf 703 Mio. US-Dollar. Der Umsatz mit globalen Dienstleistungen wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 %, während der Produktumsatz um 1 % zunahm. Darin spiegeln sich ein Umsatzwachstum von 5 % bei Systemen und ein Umsatzrückgang von 3 % bei Software gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider.

Der GAAP-Bruttogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 561 Mio. US-Dollar, was einer GAAP-Bruttomarge von 79,8 % entspricht. Im Vorjahreszeitraum hatte der GAAP-Bruttogewinn 544 Mio. US-Dollar und die GAAP-Bruttomarge 80,6 % betragen. Der Non-GAAP-Bruttogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 579 Mio. US-Dollar, was einer Non-GAAP-Bruttomarge von 82,5 % entspricht. Im Vorjahreszeitraum hatte der Non-GAAP-Bruttogewinn 561 Mio. US-Dollar und die Non-GAAP-Bruttomarge 83,2 % betragen.

Der GAAP-Betriebsgewinn für den Berichtszeitraum belief sich auf 104 Mio. US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 14,7 % entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag der GAAP-Betriebsgewinn bei 107 Mio. US-Dollar und die GAAP-Betriebsmarge bei 15,9 %. Der Non-GAAP-Betriebsgewinn für den Berichtszeitraum belief sich auf 233 Mio. US-Dollar, was einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 33,2 % entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag der Non-GAAP-Betriebsgewinn bei 194 Mio. US-Dollar und die Non-GAAP-Betriebsmarge bei 28,8 %.

Der GAAP-Nettogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 89 Mio. US-Dollar bzw. 1,48 US-Dollar je verwässerter Aktie, verglichen mit 83 Mio. US-Dollar bzw. 1,37 US-Dollar je verwässerter Aktie im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 194 Mio. US-Dollar bzw. 3,21 US-Dollar je verwässerter Aktie, verglichen mit 155 Mio. US-Dollar bzw. 2,57 US-Dollar je verwässerter Aktie im Geschäftsjahr 2022.

Eine Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Kennzahlen ist in den beigefügten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen enthalten. Weitere Informationen zu Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind in dieser Mitteilung enthalten.

Geschäftsausblick

„In den vergangenen Jahren haben wir durch die Kombination aus organischer Innovation, Akquisitionen und Technologieintegration ein konvergentes Portfolio geschaffen, das in einzigartiger Weise dazu geeignet ist, die komplexen Herausforderungen zu vereinfachen, mit denen unsere Kunden beim Betrieb der heutigen hybriden Multi-Cloud-IT-Umgebungen konfrontiert sind“, so Locoh-Donou weiter. „Wir erzielen die zugesagte Verbesserung der Bruttomarge und des operativen Leverage und sind zuversichtlich, unser Ziel eines zweistelligen Wachstums des Non-GAAP-Ergebnisses im Geschäftsjahr 2023 erreichen zu können.“

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet F5 einen Umsatz zwischen 690 und 710 Millionen US-Dollar sowie einen Non-GAAP-Gewinn zwischen 3,15 und 3,27 US-Dollar je verwässerter Aktie.

Bei allen im Geschäftsausblick des Unternehmens enthaltenen zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Kennzahlen bleiben Schätzungen für die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, wesentliche Auswirkungen von Steuergesetzen und der gerichtlichen oder behördlichen Auslegung steuerrechtlicher Vorschriften (einschließlich der Auswirkungen von Einkommensteuerreformen), einmalige Einkommensteueranpassungen, Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern sowie die ertragsteuerlichen Auswirkungen der Nicht-GAAP-Bereinigungen unberücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden die Auswirkungen künftiger Übernahmen oder Veräußerungen, übernahmebedingte Aufwendungen und Wertminderungen, Restrukturierungsaufwendungen, Kosten für die Aufgabe von Standorten oder sonstige einmalige Aufwendungen, die im betreffenden Zeitraum anfallen können. Aufgrund der insgesamt hohen Schwankungsbreite und geringen Vorhersehbarkeit der meisten der vorstehend ausgeschlossenen Posten ist F5 nicht in der Lage, ohne unverhältnismäßigen Aufwand eine zukunftsgerichtete Überleitung der Nicht-GAAP-Ergebnisprognosen auf die entsprechenden Kennzahlen nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (U.S. GAAP) vorzulegen. Wesentliche Änderungen bei einem dieser Posten könnten erhebliche Auswirkungen auf unsere Prognose und unsere künftigen GAAP-Ergebnisse haben. Bestimmte ausgeschlossene Posten, etwa die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, fallen in der Regel in jedem Quartal an; ihre Höhe schwankte jedoch in der Vergangenheit und kann auch weiterhin von Quartal zu Quartal erheblich variieren.

Live-Webcast und Telefonkonferenz

F5 veranstaltet heute, am 24. Juli 2023, um 16:30 Uhr ET einen Live-Webcast, um seine Finanzergebnisse und den Ausblick zu erläutern. Der Live-Webcast ist über die Investor-Relations-Seite von F5.com abrufbar. Um in den USA und Kanada telefonisch an der Live-Konferenz teilzunehmen, wählen Sie +1 (877) 407-0312. Außerhalb der USA und Kanadas wählen Sie +1 (201) 389-0899. Bitte rufen Sie mindestens 5 Minuten vor Beginn der Konferenz an. Die Aufzeichnung des Webcasts wird im Investor-Relations-Bereich der Website von F5 archiviert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zur künftigen finanziellen Entwicklung von F5, einschließlich Umsatz, Umsatzwachstum, Bruttomargen, operativer Hebelwirkung, Gewinnwachstum, künftiger Kundennachfrage und -ausgaben, Märkten sowie Leistung und Nutzen der Produkte des Unternehmens. Diese und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aufgrund bestimmter Risikofaktoren können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten sowie Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die, falls sie nicht vollständig eintreten oder sich als unzutreffend erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Akzeptanz der Angebote durch die Kunden; anhaltende Störungen der globalen Lieferkette, die dazu führen, dass für die Produkte von F5 benötigte Teile nicht oder nur zu erheblich höheren Preisen beschafft werden können, was sich auf unsere Umsätze und/oder Margen auswirkt; die weltweite Wirtschaftslage und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld; die Gesamtausgaben für Informationstechnologie; die Fähigkeit von F5, die Produkte übernommener Unternehmen erfolgreich in die Technologien von F5 zu integrieren; die Fähigkeit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner von F5, neue Lösungen und Dienstleistungsangebote zu verkaufen; die rechtzeitige Entwicklung, Einführung und Akzeptanz zusätzlicher neuer Produkte und Funktionen von F5 oder seinen Wettbewerbern; Wettbewerbsfaktoren, einschließlich unter anderem Preisdruck, Branchenkonsolidierung, Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte von F5 sowie neue Produkt- und Marketinginitiativen unserer Wettbewerber; höhere Verkaufsrabatte; die geschäftlichen Auswirkungen von Übernahmen und mögliche nachteilige Reaktionen oder Veränderungen der Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Bekanntgabe des Abschlusses von Übernahmen ergeben; unsichere weltweite Wirtschaftsbedingungen, die zu einer geringeren Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen sowie zu Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kunden führen können; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten, geistigem Eigentum, Aktionärsangelegenheiten und anderen Sachverhalten sowie behördliche Untersuchungen; potenzielle Sicherheitslücken in den Netzwerken, Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens; Cyberangriffe auf seine Netzwerke, Produkte oder Dienstleistungen; Naturkatastrophen; eine Pandemie oder Epidemie; die Fähigkeit von F5, Vertriebsbeziehungen aufrechtzuerhalten, auszubauen und effektiv zu nutzen; die Fähigkeit von F5, qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, professionelle Dienstleistungen und Kundensupport zu gewinnen, zu schulen und zu halten; die Fähigkeit von F5, auf internationalen Märkten zu expandieren; die Unvorhersehbarkeit des Vertriebszyklus von F5; die Fähigkeit von F5, sein Aktienrückkaufprogramm umzusetzen, einschließlich des Zeitpunkts etwaiger Rückkäufe; die künftigen Kurse der Stammaktien von F5; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die ausführlicher in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder ihr zur Verfügung gestellten Dokumenten beschrieben sind, darunter unsere jüngsten Berichte auf Form 10-K und Form 10-Q, aktuelle Berichte auf Form 8-K sowie andere Dokumente, die wir gegebenenfalls von Zeit zu Zeit einreichen oder zur Verfügung stellen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit den Konzernabschlüssen und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden, die in den jüngsten Berichten von F5 auf Forms 10-Q und 10-K enthalten sind, jeweils in ihrer gegebenenfalls von Zeit zu Zeit geänderten Fassung. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den zum Datum dieser Mitteilung verfügbaren Informationen und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. F5 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Überleitung von GAAP zu Non-GAAP

Das Management von F5 bewertet die Geschäftstätigkeit und trifft operative Entscheidungen anhand verschiedener betrieblicher Kennzahlen. Diese Kennzahlen basieren im Allgemeinen auf den Umsatzerlösen aus Produkten und Dienstleistungen sowie auf bestimmten damit verbundenen Kosten, darunter Umsatzkosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten. Eine dieser Kennzahlen ist der GAAP-Nettogewinn, gegebenenfalls bereinigt um aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen und Wertminderungen erworbener immaterieller Vermögenswerte, Kosten für die Aufgabe von Standorten, akquisitionsbezogene Aufwendungen nach Steuern, Restrukturierungsaufwendungen sowie bestimmte einmalige Steueraufwendungen und -vorteile. Dabei handelt es sich um eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl gemäß Abschnitt 101 der Regulation G des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Diese Kennzahl des Nicht-GAAP-Nettogewinns wird um den Betrag zusätzlicher Steuern oder Steuervorteile angepasst, den das Unternehmen erfassen würde, wenn es zur Berechnung seiner Steuerschuld Nicht-GAAP-Ergebnisse anstelle von GAAP-Ergebnissen zugrunde legen würde.

Die Non-GAAP-Anpassungen und die Gründe von F5 für deren Ausschluss aus den Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nachfolgend erläutert:

Aktienbasierte Vergütung. Die aktienbasierte Vergütung umfasst Aufwendungen für Aktienoptionen, gesperrte Aktien und Aktienkäufe von Mitarbeitern im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans des Unternehmens. Obwohl die aktienbasierte Vergütung einen wichtigen Bestandteil der Vergütung der Mitarbeiter und Führungskräfte von F5 darstellt, hält es die Unternehmensleitung für sinnvoll, die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen auszuklammern, um die langfristige Entwicklung des Kerngeschäfts des Unternehmens besser beurteilen und die Ergebnisse des Unternehmens leichter mit denen vergleichbarer Unternehmen vergleichen zu können.

Abschreibung und Wertminderung erworbener immaterieller Vermögenswerte. Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben; dies kann nach dem Erwerb im Allgemeinen nicht mehr durch das Management geändert oder beeinflusst werden. Bei Vorliegen bestimmter Ereignisse oder Umstände kann das Management zudem in Einzelfällen verpflichtet sein, den Buchwert der erworbenen immateriellen Vermögenswerte herabzusetzen und Wertminderungsaufwendungen zu erfassen. Nach Auffassung des Managements spiegeln diese Aufwendungen die Leistung der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht angemessen wider; daher werden sie vom Management bei betrieblichen Entscheidungen nicht berücksichtigt. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Nutzung immaterieller Vermögenswerte zu den in den dargestellten Zeiträumen erzielten Umsatzerlösen von F5 beigetragen hat und auch zu den Umsatzerlösen von F5 in künftigen Zeiträumen beitragen wird.

Kosten für die Aufgabe von Betriebsstätten. F5 sind im Zusammenhang mit der Aufgabe von Betriebsstätten sowie sonstigen einmaligen Leasingaktivitäten Aufwendungen entstanden. Diese Aufwendungen sind nicht repräsentativ für die laufenden Geschäftskosten und werden voraussichtlich nicht erneut anfallen. Daher werden sie nicht berücksichtigt, um Anlegern eine besser vergleichbare Kennzahl für die mit der laufenden Geschäftstätigkeit verbundenen Kosten bereitzustellen.

Akquisitionsbezogene Aufwendungen, netto. F5 erwirbt Unternehmen nicht in einem vorhersehbaren Zyklus, und die Bedingungen und der Umfang jeder Transaktion können erheblich variieren und sind für jede Transaktion einzigartig. F5 schließt akquisitionsbezogene Aufwendungen aus seinen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen aus, um einen aussagekräftigen Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens mit früheren Perioden und mit vergleichbaren Unternehmen zu ermöglichen. Akquisitionsbezogene Aufwendungen umfassen Planungs-, Durchführungs- und Integrationskosten, die unmittelbar infolge einer Akquisition anfallen.

Restrukturierungsaufwendungen. F5 sind Restrukturierungsaufwendungen entstanden, die in seinen GAAP-Abschlüssen enthalten sind und hauptsächlich mit Personalabbau sowie Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung von Mietverpflichtungen für Betriebsstätten verbunden sind. F5 schließt diese Posten bei der Beurteilung seiner fortgeführten Geschäftsentwicklung aus seinen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen aus, da sie je nach Umfang der Restrukturierungsmaßnahme erheblich variieren und nicht die künftig erwarteten betrieblichen Aufwendungen widerspiegeln. Darüber hinaus bieten diese Aufwendungen nicht zwangsläufig aussagekräftige Einblicke in die Grundlagen der gegenwärtigen oder früheren Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Das Management ist der Ansicht, dass der Non-GAAP-Nettogewinn je Aktie dem Management und den Anlegern nützliche ergänzende Informationen über die Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens liefert und Vergleiche mit den historischen Betriebsergebnissen des Unternehmens erleichtert. Obwohl das Management von F5 diese Non-GAAP-Kennzahl für die Beurteilung der Leistung des Kerngeschäfts als nützlich erachtet, ist ihre Aussagekraft für das Management begrenzt, da die bei solchen Kennzahlen nicht berücksichtigten Posten wesentliche Auswirkungen auf den gemäß GAAP berechneten Gewinn und Gewinn je Aktie von F5 haben könnten. Daher wird das Management von F5 zur Berücksichtigung dieser Einschränkungen bei der Beurteilung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens seine Non-GAAP-Kennzahlen für den Gewinn und den Gewinn je Aktie in Verbindung mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen verwenden. Anleger sollten diese Non-GAAP-Kennzahlen zusätzlich zu und nicht als Ersatz für Finanzkennzahlen gemäß GAAP heranziehen.

F5 ist der Ansicht, dass die Darstellung seiner Nicht-GAAP-Kennzahlen für den Gewinn und den Gewinn je Aktie Anlegern ein zusätzliches Instrument zur Beurteilung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens bietet und auch vom Management bei seiner eigenen Bewertung der Unternehmensleistung herangezogen wird. Anlegern wird empfohlen, die GAAP-Ergebnisse als aussagekräftigsten Maßstab für die finanzielle Leistung zu betrachten. Obwohl die GAAP-Ergebnisse umfassender sind, stellt das Unternehmen den Anlegern diese ergänzenden Kennzahlen zur Verfügung, da sie zusammen mit einer Überleitung auf GAAP-Basis zusätzliche Einblicke in die operative Leistung und die Finanzergebnisse des Unternehmens ermöglichen können.

Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ unserer beigefügten verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen.

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Über F5

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