F5 Networks, 2019 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표…소프트웨어 매출 91% 성장, 2분기 연속 달성

F5 Networks, 2019 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표…소프트웨어 매출 2분기 연속 91% 성장

4분기 희석주당 GAAP 기준 EPS 1.57달러 및 비GAAP 기준 EPS 2.59달러 달성

워싱턴주 시애틀 — F5 Networks, Inc.(NASDAQ: FFIV)는 오늘 2019년 9월 30일에 종료된 회계연도 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다.

F5 사장 겸 최고경영자(CEO)인 프랑수아 로코도누(François Locoh-Donou)는 “프라이빗, 퍼블릭 및 멀티클라우드 환경 전반에서 일관된 애플리케이션 보안과 안정적인 애플리케이션 성능을 원하는 고객 수요에 힘입어 4분기 총매출이 5% 증가했으며, 소프트웨어 매출은 2분기 연속 91% 성장했다”고 말했습니다.

“F5의 멀티 클라우드 애플리케이션 서비스는 전 세계 기업과 서비스 제공업체가 최종 고객이 기대하는 안정성, 속도 및 보안을 갖춘 디지털 경험을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다.”라고 로코-도누는 이어 말했습니다. “새로운 소프트웨어, SaaS 및 컨테이너 솔루션에 대한 성장세와 관심을 보면, 고객들이 멀티 클라우드 아키텍처로 전환하는 과정에서 F5를 핵심 파트너로 여기고 있음이 분명합니다.”

4분기 실적 요약

2019 회계연도 4분기 매출은 5억 9,040만 달러로, 소프트웨어 솔루션 매출이 91% 증가한 데 힘입어 2018 회계연도 4분기의 5억 6,270만 달러 대비 5% 성장했습니다.

2019 회계연도 4분기 GAAP 기준 순이익은 9,480만 달러, 희석주당 1.57달러로, 2018 회계연도 4분기의 GAAP 기준 순이익 1억 3,290만 달러, 희석주당 2.18달러와 비교됩니다.

2019 회계연도 4분기 비GAAP 순이익은 1억 5,670만 달러(희석주당 2.59달러)로, 2018 회계연도 4분기의 1억 7,700만 달러(희석주당 2.90달러)와 비교됩니다. 2019 회계연도 4분기 비GAAP 순이익에서는 주식 기반 보상 비용 4,370만 달러, 시설 철수 비용 1,500만 달러, NGINX 인수 관련 비용 810만 달러, 손상차손 630만 달러 및 매입 무형자산 상각비 460만 달러가 제외되었습니다.

2019 회계연도 실적 요약

2019 회계연도에 F5는 22억 4,240만 달러의 매출을 달성했으며, 이는 2018 회계연도의 21억 6,140만 달러 대비 4% 증가한 수치입니다.

2019 회계연도 GAAP 기준 순이익은 4억 2,770만 달러, 희석주당 7.08달러로, 2018 회계연도의 GAAP 기준 순이익 4억 5,370만 달러, 희석주당 7.32달러와 비교됩니다.

2019 회계연도 비GAAP 순이익은 6억 2,630만 달러, 희석주당 10.36달러로, 2018 회계연도의 6억 1,210만 달러, 희석주당 9.87달러와 비교됩니다. 2019 회계연도 비GAAP 순이익에서는 주식 기반 보상 비용 1억 6,290만 달러, NGINX 인수 관련 비용 4,170만 달러, 시설 철수 비용 2,880만 달러, 인수한 무형자산 상각비 1,180만 달러 및 손상차손 630만 달러가 제외되었습니다.

순이익, 주당순이익 및 기타 지표를 GAAP 기준에서 비GAAP 기준으로 조정한 내역은 첨부된 연결손익계산서에 포함되어 있습니다. 비GAAP 재무 정보에 관한 추가 정보는 본 보도자료에 포함되어 있습니다.

사업 전망

회사는 2019년 12월 31일에 종료되는 2020 회계연도 1분기에 5억 6,000만 달러에서 5억 7,000만 달러의 매출과 희석주당 2.41달러에서 2.44달러의 비GAAP 이익을 달성할 것으로 예상합니다.

전망에 포함된 모든 미래예측 비GAAP 지표에서는 무형자산 상각 추정액, 주식기준보상 비용, 소득세 개혁의 영향을 포함한 세법 및 세무 규정에 대한 사법적 또는 행정적 해석의 중대한 영향, 비경상적 법인세 조정, 이연법인세 자산에 대한 평가충당금, 비GAAP 제외 항목의 법인세 효과를 제외하며, 해당 기간에 발생할 수 있는 향후 인수 또는 매각, 구조조정 비용, 시설 철수 비용 또는 기타 비경상적 비용의 영향은 포함하지 않습니다. 제외된 상기 항목 대부분은 전반적으로 변동성이 매우 크고 예측 가능성이 낮기 때문에, F5는 과도한 노력 없이는 미래예측 기준으로 비GAAP 가이던스 지표와 이에 상응하는 미국 일반회계기준(GAAP) 지표 간의 조정 내역을 제공할 수 없습니다. 이러한 항목 중 하나라도 중대한 변동이 발생하면 당사의 가이던스와 향후 GAAP 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 무형자산 상각 및 주식기준보상 비용과 같은 일부 제외 항목은 일반적으로 매 분기 발생하지만, 그 금액은 과거에도 변동해 왔으며 앞으로도 분기마다 크게 달라질 수 있습니다.

실시간 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜

F5는 오늘 2019년 10월 23일 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 재무 실적과 전망을 검토하기 위한 라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 진행합니다. 라이브 웹캐스트는 투자자 관계 섹션의 F5.com에서 시청할 수 있습니다. 미국에서 전화로 라이브 컨퍼런스 콜에 참여하려면 866-209-3822로 전화하여 F5 Networks 컨퍼런스 콜을 요청하십시오. 미국 외 지역에서는 +1-647-689-5683으로 전화하십시오. 컨퍼런스 콜 시작 10분 전까지 전화해 주시기 바랍니다. 웹캐스트 다시보기는 F5 웹사이트의 투자자 관계 섹션에 보관됩니다.

미래예측진술

본 보도자료에는 F5 사업의 지속적인 강세와 성장 모멘텀, 향후 재무 성과, 전분기 대비 성장, 목표 매출 및 이익 범위를 포함한 예상 매출, 수익, 주당순이익, 주식 수 및 주가에 관한 가정, 자사주 매입, 애플리케이션 딜리버리 네트워킹, 애플리케이션 딜리버리 서비스, 보안 및 소프트웨어 제품에 대한 수요, 향후 서비스 및 제품에 대한 전망, 향후 고객과 시장 및 제품의 이점에 대한 전망을 비롯하여 역사적 사실이 아닌 기타 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따라 마련된 면책조항이 적용됩니다. 특정 위험 요인으로 인해 실제 결과는 미래예측진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 여러 가정 및 기타 요인이 수반되며, 이러한 가정이나 요인이 완전히 실현되지 않거나 정확하지 않은 것으로 판명될 경우 회사의 실제 실적, 성과 또는 성취나 업계의 실적이 해당 미래예측진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 향후 실적, 성과 또는 성취와 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 당사의 새로운 트래픽 관리, 보안, 애플리케이션 딜리버리, 최적화, 소프트웨어 및 SaaS 제품에 대한 고객의 수용도, F5 또는 경쟁사의 추가 신제품 및 기능의 적시 개발과 출시 및 시장 수용, 가격 인하 압력, 업계 통합, F5 시장에 대한 신규 경쟁사의 진입, 경쟁사의 신제품 및 마케팅 활동 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 경쟁 요인, 판매 할인 확대, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소와 고객 결제 방식의 변화를 초래할 수 있는 불확실한 세계 경제 상황, 세계 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성, 전반적인 정보기술 지출, 특허, 지식재산권, 주주 및 기타 사안과 관련된 소송과 정부 조사, 자연재해, 팬데믹 또는 전염병, 유통 관계를 유지·발전시키고 효과적으로 활용할 수 있는 F5의 역량, 자격을 갖춘 제품 개발, 마케팅, 영업, 전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치·교육·유지할 수 있는 F5의 역량, 해외 시장에서 사업을 확장할 수 있는 F5의 역량, F5 영업 주기의 예측 불가능성, F5의 자사주 매입 프로그램, F5 보통주의 향후 가격, 그리고 당사의 최신 Form 10-K 및 Form 10-Q 보고서와 Form 8-K 수시보고서 및 당사가 수시로 제출하거나 제공할 수 있는 기타 문서를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 문서에 보다 상세히 기술된 기타 위험과 불확실성으로서 실제 결과가 예상과 달라지게 할 수 있는 요인. 본 보도자료에 포함된 재무 정보는 수시로 수정될 수 있는 F5의 최신 Form 10-Q 및 Form 10-K 보고서에 포함된 연결재무제표 및 그 주석과 함께 검토해야 합니다. 본 보도자료의 모든 미래예측진술은 본 보도자료 작성일 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 그 전체가 본 주의사항의 적용을 받습니다. F5는 이러한 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

GAAP와 비GAAP 간 조정

F5 경영진은 다양한 영업 지표를 활용하여 경영 성과를 평가하고 영업 관련 의사결정을 내립니다. 이러한 지표는 일반적으로 제품 및 서비스 사업의 매출과 매출원가, 연구개발비, 판매 및 마케팅비, 일반관리비 등 해당 사업의 특정 비용을 기준으로 합니다. 이러한 지표 중 하나는 해당되는 경우 주식기준보상비용, 인수한 무형자산의 상각비, 세후 인수 관련 비용, 구조조정 비용, 시설 철수 비용, 중대한 소송 및 기타 우발사항, 특정 비경상적 세금 비용 및 혜택을 제외한 GAAP 순이익입니다. 이는 개정된 1934년 증권거래법에 따른 Regulation G 제101조에서 규정하는 비GAAP 재무지표입니다. 이 비GAAP 순이익 지표는 회사가 세금 부채를 계산할 때 GAAP 실적 대신 비GAAP 실적을 사용할 경우 발생할 추가 세금 또는 세금 혜택 금액을 반영하여 조정됩니다.

비GAAP 조정 항목과 F5가 이를 비GAAP 재무지표에서 제외하는 근거는 다음과 같습니다:

주식 기반 보상. 주식 기반 보상은 스톡옵션, 양도제한조건부주식 및 회사의 ESPP를 통한 임직원 주식 매입과 관련된 비용으로 구성됩니다. 주식 기반 보상은 F5 임직원 보상의 중요한 요소이지만, 경영진은 회사 핵심 사업의 장기적인 성과를 보다 정확히 파악하고 회사의 실적을 동종 기업의 실적과 쉽게 비교할 수 있도록 주식 기반 보상 비용을 제외하는 것이 유용하다고 판단합니다.

매입 무형자산의 상각. 매입 무형자산은 추정 내용연수에 걸쳐 상각되며, 일반적으로 인수 후에는 경영진이 이를 변경하거나 영향을 미칠 수 없습니다. 경영진은 이러한 비용이 회사의 지속적인 영업 성과를 정확하게 반영하지 않는다고 판단하므로 영업 의사결정 시 이를 고려하지 않습니다. 다만 투자자는 무형자산의 사용이 제시된 기간 동안 F5가 창출한 매출에 기여했으며, 향후 기간의 매출에도 기여할 것이라는 점에 유의해야 합니다.

인수 관련 비용(순액). F5는 예측 가능한 주기에 따라 기업을 인수하지 않으며, 각 거래의 조건과 범위는 크게 달라질 수 있고 거래마다 고유합니다. F5는 회사의 영업 실적을 이전 기간 및 동종 기업과 유용하게 비교할 수 있도록 비GAAP 재무지표에서 인수 관련 비용을 제외합니다. 인수 관련 비용은 인수의 직접적인 결과로 발생한 계획, 실행 및 통합 비용으로 구성됩니다.

손상차손. 2019 회계연도에 F5는 일부 제품 개발 계획의 전략 변경을 반영하여 자본화된 소프트웨어 개발 비용에 대한 손상차손을 인식했습니다. 이러한 비용은 사업의 지속적인 운영 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 영업 활동과 관련된 비용을 보다 적절하게 비교할 수 있는 지표를 제공하기 위해 이러한 비용을 제외합니다.

구조조정 비용. F5는 주로 인력 감축 및 시설 임대 계약 종료와 관련된 비용으로 인해 구조조정 비용이 발생했으며, 이는 GAAP 재무제표에 포함되어 있습니다. F5는 이러한 항목이 구조조정 규모에 따라 크게 달라지고 예상되는 향후 영업비용을 반영하지 않으므로, 지속적인 사업 성과를 평가할 때 비GAAP 재무지표에서 제외합니다. 또한 이러한 비용은 현재 또는 과거 사업 운영의 근본적인 상황을 파악하는 데 반드시 유의미한 정보를 제공하는 것은 아닙니다.

시설 철수 비용. 2019 회계연도에 F5는 본사를 워싱턴주 시애틀로 이전했으며, 이 시설에서 철수하는 과정과 기타 비경상적 임대 활동과 관련된 비용을 계상했습니다. 이러한 비용은 사업의 지속적인 운영 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 영업 활동과 관련된 비용을 보다 비교 가능한 기준으로 제시하기 위해 이러한 비용을 제외합니다.

중대한 소송 및 기타 우발사항. F5는 때때로 소송 및 기타 우발사항과 관련하여 통상적인 사업 활동의 범위를 벗어나는 비용이나 이익이 발생할 수 있습니다. F5는 이러한 금액이 F5의 지속적인 사업 운영에 포함되지 않으며 해당 사안의 근거가 되는 청구가 일회성이라는 점을 고려할 때, 그 규모가 중대한 경우 해당 비용이나 이익을 제외하는 것이 유용하다고 판단합니다.

경영진은 비GAAP 주당순이익이 회사의 핵심 사업 운영 성과에 관해 경영진과 투자자에게 유용한 보충 정보를 제공하고 회사의 과거 영업 실적과의 비교를 용이하게 한다고 판단합니다. F5의 경영진은 이 비GAAP 지표가 핵심 사업의 성과를 평가하는 데 유용하다고 판단하지만, 이러한 지표에서 제외된 항목이 GAAP에 따라 산정된 F5의 이익 및 주당이익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 경영진이 이 지표에 의존하는 데에는 한계가 있습니다. 따라서 F5의 경영진은 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 때 이러한 한계를 보완하기 위해 비GAAP 이익 및 주당이익 지표를 GAAP 이익 및 주당이익 지표와 함께 사용할 것입니다. 투자자는 이러한 비GAAP 지표를 GAAP에 따른 재무 성과 지표에 추가하여 고려해야 하며, 이를 대체하는 지표로 간주해서는 안 됩니다.

F5는 비GAAP 기준 이익 및 주당이익을 제시하는 것이 투자자에게 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 수 있는 추가적인 수단을 제공하며, 경영진도 회사의 성과를 자체적으로 평가할 때 이를 활용한다고 판단합니다. 투자자는 재무 성과를 가장 잘 나타내는 지표로서 GAAP 기준 실적을 살펴보는 것이 권장됩니다. 다만 GAAP 기준 실적이 더 포괄적이기는 하지만, 이러한 보조 지표를 GAAP 기준 실적과 조정하여 함께 살펴보면 회사의 영업 성과와 재무 실적을 보다 심층적으로 파악하는 데 도움이 될 수 있으므로 회사는 투자자에게 해당 지표를 제공합니다.

이러한 비GAAP 재무 측정치를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 측정치와 조정한 내용은 첨부된 연결손익계산서의 "비GAAP 재무 측정치" 섹션을 참조하시기 바랍니다.

• 연결 대차대조표
• 연결손익계산서
• 연결 현금흐름표

F5 소개

F5(NASDAQ: FFIV)는 세계 최대 규모의 기업, 서비스 제공업체, 정부 기관 및 소비자 브랜드가 어디서나 모든 앱을 안전하고 자신 있게 제공할 수 있도록 지원합니다. F5는 조직이 속도와 제어 능력을 유지하면서 원하는 인프라를 도입할 수 있도록 클라우드 및 보안 애플리케이션 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 f5.com에서 확인하세요. Twitter에서 @f5networks를 팔로우하거나 LinkedIn 및 Facebook을 방문하여 F5와 파트너 및 기술에 대한 자세한 정보를 확인할 수도 있습니다.

F5는 미국 및 기타 국가에서 F5 Networks, Inc.의 상표 또는 서비스표입니다. 여기에 언급된 기타 모든 제품명 및 회사명은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

F5 Networks, Inc. 연결 대차대조표(감사받지 않음, 단위: 천)     

9월 30일,

9월 30일,

2019

2018

자산   유동자산   현금 및 현금성자산

$

599,219

$

424,707

단기 투자자산

373,063

614,705

매출채권, 대손충당금 3,259 및 $2,040 차감 후 순액

322,029

295,352

재고

34,401

30,568

기타 유동자산

182,874

52,326

유동자산 합계

1,511,586

1,417,658

유형자산, 순액

223,426

145,042

장기 투자

358,402

411,184

이연법인세자산

27,701

33,441

영업권

1,065,379

555,965

기타 자산, 순액

203,781

42,186

총자산

$

3,390,275

$

2,605,476

부채 및 주주자본   유동부채   매입채무

$

62,627

$

57,757

미지급 부채

235,869

180,979

이연수익

807,030

715,697

유동부채 총계

1,105,526

954,433

기타 장기부채

131,853

65,892

장기 이연수익

391,086

299,624

이연법인세부채

313

35

장기부채 총계

523,252

365,551

약정 및 우발사항    주주자본   우선주, 무액면주식; 수권주식 10,000주, 발행주식 없음

-

-

보통주, 무액면주식; 수권주식수 200,000주, 발행 및 유통주식수 각각 60,367주 및 60,215주

142,597

20,427

누적 기타포괄손실

(19,190)

(22,178)

이익잉여금

1,638,090

1,287,243

총주주자본

1,761,497

1,285,492

부채 및 주주자본 총계

$

3,390,275

$

2,605,476

F5 Networks, Inc.

연결손익계산서(감사받지 않음, 주당 금액을 제외하고 단위: 천)         

3개월간

종료된 연도

9월 30일,

9월 30일,

2019

2018

2019

2018

순매출액       제품

$

264,926

$

256,412

$

985,591

$

960,108

서비스

325,462

306,297

1,256,856

1,201,299

합계

590,388

562,709

2,242,447

2,161,407

순매출원가 (1)(2)(3)       제품

44,693

48,505

174,986

181,061

서비스

46,225

44,935

181,591

180,420

합계

90,918

93,440

356,577

361,481

매출총이익

499,470

469,269

1,885,870

1,799,926

영업비용 (1)(2)(3)(4)(5)       판매 및 마케팅

217,554

160,425

748,619

664,135

연구개발

102,812

95,078

408,058

366,084

일반 및 관리

64,390

41,748

210,730

160,382

구조조정 비용

-

18,426

-

18,426

합계

384,756

315,677

1,367,407

1,209,027

영업이익

114,714

153,592

518,463

590,899

기타 수익, 순액 (6)

3,397

5,667

22,648

12,861

법인세 차감 전 이익

118,111

159,259

541,111

603,760

법인세 충당금

23,274

26,378

113,377

150,071

순이익

$

94,837

$

132,881

$

427,734

$

453,689

주당순이익 - 기본

$

1.57

$

2.20

$

7.12

$

7.41

가중평균주식수 - 기본

60,283

60,462

60,044

61,262

주당순이익 - 희석

$

1.57

$

2.18

$

7.08

$

7.32

가중평균 주식 수 - 희석

60,448

61,070

60,456

62,013

        비GAAP 재무 측정치        보고된 순이익

$

94,837

$

132,881

$

427,734

$

453,689

주식기준보상 비용 (7)

43,732

36,848

162,914

157,855

매입한 무형자산의 상각

4,586

2,667

11,846

11,080

시설 철수 비용

15,048

2,514

28,800

2,514

인수 관련 비용

8,079

-

41,742

-

손상차손

6,273

-

6,273

-

구조조정 비용

-

18,426

-

18,426

특허 매각 이익

-

(534

)

-

(534

)

상기 항목과 관련된 세금 효과

(15,807

)

(15,769

)

(53,048

)

(49,557

)

미분배 해외 이익의 간주 송환에 대한 세금

-

-

-

7,000

미국 세율 변경에 따른 순이연법인세자산의 재측정

-

-

-

11,584

주식기준보상비용, 매입 무형자산 상각비, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 손상차손, 구조조정 비용, 특허 매각이익 및 비경상적 세금 비용과 혜택을 제외한 순이익(비GAAP) - 희석 기준

$

156,748

$

177,033

$

626,261

$

612,057

주식기준보상비용, 매입 무형자산 상각비, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 손상차손, 구조조정 비용, 특허 매각이익 및 비경상적 법인세 비용과 혜택을 제외한 희석주당순이익(비GAAP)

$

2.59

$

2.90

$

10.36

$

9.87

가중평균 주식 수 - 희석

60,448

61,070

60,456

62,013

(1) 다음과 같은 주식기준보상 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

5,233

$

5,182

$

20,385

$

21,122

영업 및 마케팅

19,832

14,347

69,477

61,533

연구개발

10,288

10,892

40,886

47,327

일반 및 관리

8,379

6,427

32,166

27,873

$

43,732

$

36,848

$

162,914

$

157,855

(2) 매입한 무형자산의 상각비는 다음과 같이 포함됩니다.       순매출원가

$

3,096

$

1,890

$

7,653

$

7,973

영업 및 마케팅

961

252

2,083

1,007

일반 및 관리

529

525

2,110

2,100

$

4,586

$

2,667

$

11,846

$

11,080

(3) 다음과 같은 시설 철수 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

1,806

$

352

$

3,520

$

352

영업 및 마케팅

3,838

630

7,470

630

연구개발

4,403

1,247

9,994

1,247

일반 및 관리

5,001

285

7,816

285

$

15,048

$

2,514

$

28,800

$

2,514

(4) 다음과 같은 인수 관련 비용이 포함됩니다.       영업 및 마케팅

$

445

$

-

$

6,551

$

-

연구 및 개발

205

-

16,321

-

일반 및 관리

7,429

-

18,870

-

$

8,079

$

-

$

41,742

$

-

(5) 다음과 같은 손상차손이 포함됩니다.       일반관리비

$

6,273

$

-

$

6,273

$

-

$

6,273

$

-

$

6,273

$

-

(6) 특허 매각 이익은 다음과 같이 포함됩니다:       기타수익, 순액

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

$

-

$

(534

)

(7) 주식기준보상은 미국 재무회계기준위원회(“FASB”)의 회계기준 성문화(“ASC”) 주제 718, 보상 – 주식보상(“FASB ASC 주제 718”)의 공정가치 인식 규정에 따라 회계처리됩니다.

F5 Networks, Inc.

연결 현금흐름표(감사받지 않음, 단위: 천)       

종료된 회계연도

9월 30일,

2019

2018

영업활동     당기순이익 

$

427,734

$

453,689

당기순이익을 영업활동으로 인한 순현금흐름으로 조정하기 위한 항목:     자산 및 투자자산 처분에 따른 실현손실(이익) 

1,106

(267

)

주식기준보상 

162,914

157,855

대손충당금 및 매출반품충당금 

556

1,461

감가상각비 및 무형자산상각비 

68,507

59,491

이연법인세 

7,440

20,810

자산 손상 

6,273

-

현금 지출을 수반하지 않는 철수 비용 충당금 

8,211

-

영업자산 및 부채의 변동:     매출채권 

(18,305

)

(4,889

)

재고 

(3,832

)

(734

)

기타 유동자산 

(75,449

)

15,607

기타 자산 

(22,742

)

446

매입채무 및 미지급부채 

74,710

6,583

이연수익 

110,718

51,016

영업활동으로 인한 순현금흐름 

747,841

761,068

투자 활동     투자자산의 취득 

(602,987

)

(855,424

)

투자자산의 만기 

625,201

439,130

투자자산 매각 

278,244

12,736

사업 인수(취득한 현금 차감 후)

(611,550

)

-

고정자산 매각으로 유입된 현금 

-

1,000

유형자산의 취득 

(103,542

)

(53,465

)

투자활동에 사용된 순현금 

(414,634

)

(456,023

)

재무활동     주식선택권 행사 및 종업원 주식매입제도에 따른 주식 매입으로 인한 수입금 

45,598

48,818

보통주 재매입 

(201,045

)

(600,081

)

재무활동에 사용된 순현금 

(155,447

)

(551,263

)

현금, 현금성자산 및 사용제한현금의 순증가(감소) 

177,760

(246,218

)

환율 변동이 현금, 현금성 자산 및 사용이 제한된 현금에 미치는 영향 

(1,400

)

(2,340

)

현금, 현금성자산 및 사용제한 현금, 기초

425,894

674,452

현금, 현금성자산 및 사용제한 현금, 기말

$

602,254

$

425,894

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