COMMUNIQUÉ DE PRESSE

F5 réalise son deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires avec une croissance de 19 % des revenus GAAP et de 18 % des revenus non GAAP

Publié le 27 avril 2021

CONTACTS PRESSE

Suzanne DuLong
Vice-président, Relations avec les investisseurs
(206) 272-7049
s.dulong@f5.com

Rob Gruening
F5 Communication d'entreprise
(206) 272-6208
r.gruening@f5.com

SEATTLE -- F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre fiscal clos le 31 mars 2021.

« La transformation pour laquelle nous avons travaillé sans relâche a placé F5 au centre des applications, à la fois traditionnelles et modernes, avec une approche multi-cloud différenciée. « Nous bénéficions ainsi de moteurs de croissance macroéconomique forts et durables, qui sont alimentés en fin de compte par la croissance croissante des applications », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5.

« La dépendance croissante des entreprises et des consommateurs aux applications a accéléré toutes les attentes antérieures concernant le rythme de la transformation numérique et nos clients du monde entier font évoluer leurs actifs numériques plus rapidement, ce qui entraîne une demande croissante pour les solutions de sécurité et de distribution d'applications de F5 », a conclu Locoh-Donou.

Bilan des performances du deuxième trimestre

Le chiffre d'affaires GAAP du deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'est élevé à 645 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport au chiffre d'affaires GAAP de 583 millions de dollars et de 10 % par rapport au chiffre d'affaires non GAAP de 586 millions de dollars du deuxième trimestre de l'exercice 2020. La croissance du chiffre d'affaires non GAAP du deuxième trimestre de l'exercice 2021 a été tirée par une croissance de 18 % du chiffre d'affaires des produits et de 4 % du chiffre d'affaires des services mondiaux par rapport à l'année précédente. La croissance des revenus des produits non conformes aux PCGR a été alimentée par une croissance de 20 % des revenus des logiciels et de 17 % des revenus des systèmes par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net GAAP du deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'est élevé à 43 millions de dollars, soit 0,70 $ par action diluée, contre un bénéfice net GAAP du deuxième trimestre de l'exercice 2020 de 61 millions de dollars, soit 1,00 $ par action diluée.

Le bénéfice net non conforme aux PCGR pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'est élevé à 155 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action diluée, contre 136 millions de dollars, soit 2,23 dollars par action diluée, au deuxième trimestre de l'exercice 2020. Le résultat net non conforme aux PCGR pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 exclut 63 millions de dollars de rémunération à base d'actions, des charges de dépréciation de 34 millions de dollars, 28 millions de dollars de charges liées aux acquisitions, 12 millions de dollars d'amortissement des actifs incorporels achetés et 5 millions de dollars de coûts de sortie d'installations.

Un rapprochement des revenus, du résultat net, du bénéfice par action et d'autres mesures sur une base GAAP et non GAAP est inclus dans les états des résultats consolidés ci-joints. Des informations supplémentaires sur les informations financières non conformes aux PCGR sont incluses dans ce communiqué.

Perspectives commerciales

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 se terminant le 30 juin 2021, F5 prévoit de générer un chiffre d'affaires compris entre 620 et 650 millions de dollars, avec un bénéfice non conforme aux PCGR compris entre 2,36 et 2,54 dollars par action diluée.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les perspectives excluent les estimations d'amortissement des actifs incorporels, les dépenses de rémunération en actions, les effets significatifs de la législation fiscale et l'interprétation judiciaire ou administrative des réglementations fiscales (y compris l'impact de la réforme de l'impôt sur le revenu), les ajustements d'impôt sur le revenu non récurrents, la provision pour dépréciation des actifs d'impôt différé et l'effet de l'impôt sur le revenu des exclusions non conformes aux PCGR, et n'incluent pas l'impact des acquisitions ou cessions futures, les charges et dépréciations liées aux acquisitions, les charges de restructuration, les coûts de sortie d'installations ou d'autres charges non récurrentes qui peuvent survenir au cours de la période. F5 n'est pas en mesure de fournir un rapprochement des mesures d'orientation des bénéfices non conformes aux PCGR avec les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis ou les mesures PCGR correspondantes sur une base prospective sans effort déraisonnable en raison de la forte variabilité globale et de la faible visibilité de la plupart des éléments susmentionnés qui ont été exclus. Des changements importants apportés à l’un de ces éléments pourraient avoir un effet significatif sur nos prévisions et nos résultats futurs conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des actifs incorporels et les charges de rémunération fondées sur des actions, sont généralement engagées chaque trimestre, mais les montants ont historiquement varié et peuvent continuer à varier considérablement d’un trimestre à l’autre.

Webcast en direct et conférence téléphonique

F5 organisera une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique pour passer en revue ses résultats financiers et ses perspectives aujourd'hui, le 27 avril 2021, à 16h30 HE. La diffusion Web en direct est accessible à partir de la section Relations avec les investisseurs de F5.com . Pour participer à l'appel en direct par téléphone aux États-Unis et au Canada, composez le (833) 714-0927. En dehors des États-Unis et du Canada, composez le +1 (778) 560-2886. ID de réunion de référence 3461547. Veuillez appeler au moins 5 minutes avant l'heure de début de l'appel. La rediffusion du webcast sera archivée dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de F5.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des énoncés concernant la force et la dynamique continues des activités de F5, les performances financières passées et futures, y compris les revenus, les objectifs d'exploitation, les bénéfices et les fourchettes de bénéfices par action, la demande de services de sécurité et de livraison d'applications, de SaaS et de produits logiciels, les attentes concernant les services et produits futurs, les attentes concernant les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux dispositions de la sphère de sécurité créées par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs de risque. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se matérialisent pas entièrement ou ne s’avèrent pas exacts, pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la société, ou des résultats du secteur, sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Français Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : l'acceptation des offres par les clients ; les perturbations potentielles des activités de F5 et la distraction de la direction à mesure que F5 intègre les entreprises, les équipes et les technologies acquises ; la capacité de F5 à intégrer avec succès les produits des entreprises acquises aux technologies de F5 ; la capacité des professionnels de la vente et des partenaires de distribution de F5 à vendre les offres de produits et de services des entreprises acquises ; le développement, l'introduction et l'acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, y compris, mais sans s'y limiter, les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l'entrée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de produits et de marketing de nos concurrents ; l'augmentation des remises sur les ventes ; l'impact commercial de l'acquisition de Volterra et les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations commerciales ou les relations avec les employés, y compris ceux résultant de l'annonce de la finalisation de l'acquisition ; les conditions économiques mondiales incertaines qui peuvent entraîner une réduction de la demande des clients pour nos produits et services et des changements dans les habitudes de paiement des clients ; Français perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement mondiale entraînant l'incapacité de s'approvisionner en pièces nécessaires aux produits de F5 ou la capacité de le faire uniquement à des prix considérablement plus élevés, ce qui aurait un impact sur nos revenus et/ou nos marges ; conditions économiques mondiales et incertitudes dans l'environnement géopolitique ; dépenses globales en technologies de l'information ; litiges impliquant des brevets, la propriété intellectuelle, les actionnaires et autres questions, et enquêtes gouvernementales ; failles de sécurité potentielles dans les réseaux, produits ou services de la Société ; attaques de cybersécurité sur ses réseaux, produits ou services ; événements catastrophiques naturels ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et utiliser efficacement les relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et conserver du personnel qualifié en développement de produits, marketing, ventes, services professionnels et support client ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; l'imprévisibilité du cycle de vente de F5 ; la capacité de F5 à exécuter son programme de rachat d'actions, y compris le calendrier de tout rachat ; les cours futurs des actions ordinaires de F5 ; et d'autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans nos documents déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission, y compris nos rapports les plus récents sur le formulaire 10-K et le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K et d'autres documents que nous pouvons déposer ou fournir de temps à autre, ce qui pourrait entraîner des résultats réels différents des attentes. Les informations financières contenues dans ce communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes afférentes inclus dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, chacun pouvant être modifié de temps à autre. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations disponibles à la date du présent communiqué et sont qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. F5 n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Rapprochement entre les PCGR et les non-PCGR

La direction de F5 évalue et prend des décisions opérationnelles à l’aide de diverses mesures opérationnelles. Ces mesures sont généralement basées sur les revenus de ses produits, ses opérations de services et certains coûts de ces opérations, tels que le coût des revenus, la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les frais généraux et administratifs. L'une de ces mesures est le bénéfice net GAAP excluant, le cas échéant, la rémunération à base d'actions, l'amortissement des actifs incorporels achetés, les frais liés aux acquisitions, nets d'impôts, les frais de restructuration, les coûts de sortie d'installations, les litiges importants et autres éventualités et certaines dépenses et avantages fiscaux non récurrents, qui est une mesure financière non GAAP en vertu de l'article 101 du règlement G de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Cette mesure du résultat net non conforme aux PCGR est ajustée en fonction du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la société accumulerait si elle utilisait les résultats non conformes aux PCGR au lieu des résultats conformes aux PCGR pour calculer l’impôt à payer de la société.

Les ajustements non conformes aux PCGR et la base sur laquelle F5 les exclut des mesures financières non conformes aux PCGR sont décrits ci-dessous :

Réductions de valeur liées aux acquisitions des produits différés présumés. Dans ses états financiers GAAP, F5 enregistre les réductions de valeur liées aux acquisitions des produits différés présumés à la juste valeur, ce qui se traduit par une diminution des produits reconnus sur la durée du contrat. Le F5 inclut les revenus associés aux dépréciations liées aux acquisitions de revenus différés présumés dans ses mesures financières non conformes aux PCGR, car la direction estime qu'elles fournissent une représentation plus précise des revenus découlant de nos acquisitions stratégiques.

Rémunération fondée sur des actions. La rémunération à base d’actions comprend les dépenses liées aux options sur actions, aux actions restreintes et aux achats d’actions par les employés via le plan d’achat d’actions par les employés de la société. Bien que la rémunération à base d’actions soit un aspect important de la rémunération des employés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les dépenses liées à la rémunération à base d’actions afin de mieux comprendre la performance à long terme de l’activité principale de l’entreprise et de faciliter la comparaison des résultats de l’entreprise avec ceux des sociétés comparables.

Amortissement des actifs incorporels acquis. Les actifs incorporels achetés sont amortis sur leur durée de vie utile estimée et ne peuvent généralement pas être modifiés ou influencés par la direction après l’acquisition. La direction ne considère pas que ces charges reflètent fidèlement la performance des opérations en cours de la société. Par conséquent, elles ne sont pas prises en compte par la direction dans la prise de décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation d’actifs incorporels a contribué aux revenus de F5 réalisés au cours des périodes présentées et contribuera également aux revenus des périodes futures de F5.

Coûts de sortie d'installation. Au cours de l'exercice 2019, F5 a déménagé son siège social à Seattle, Washington, et a enregistré des charges liées à cette sortie d'installation ainsi qu'à d'autres activités de location non récurrentes. Ces frais ne sont pas représentatifs des coûts courants de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Par conséquent, ces frais sont exclus afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux opérations en cours.

Charges liées aux acquisitions, nettes. F5 n’acquiert pas d’entreprises selon un cycle prévisible et les conditions et la portée de chaque transaction peuvent varier considérablement et sont propres à chaque transaction. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de fournir une comparaison utile des résultats d’exploitation de la société par rapport aux périodes précédentes et à ses sociétés homologues. Les frais liés à l’acquisition comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration engagés directement à la suite d’une acquisition.

Charges de dépréciation. Au cours de l'exercice 2021, F5 a enregistré des charges de dépréciation liées à la fermeture définitive de certains étages de son siège social de Seattle. Ces frais ne sont pas représentatifs des coûts courants de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Par conséquent, ces frais sont exclus afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux opérations en cours.

Frais de restructuration. F5 a engagé des frais de restructuration qui sont inclus dans ses états financiers GAAP, principalement liés aux réductions d'effectifs et aux coûts associés à la sortie des engagements de location d'installations. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux PCGR lors de l'évaluation de la performance de ses activités continues, car ces éléments varient considérablement en fonction de l'ampleur de l'action de restructuration et ne reflètent pas les dépenses d'exploitation futures prévues.

En outre, ces frais ne donnent pas nécessairement un aperçu significatif des fondamentaux des opérations actuelles ou passées de son entreprise.

La direction estime que le bénéfice net par action non conforme aux PCGR fournit des informations supplémentaires utiles à la direction et aux investisseurs concernant la performance des activités principales de la société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de la société. Bien que la direction de F5 considère que cette mesure non conforme aux PCGR est utile pour évaluer la performance de l’activité principale, la confiance de la direction dans cette mesure est limitée car les éléments exclus de ces mesures pourraient avoir un effet important sur les bénéfices de F5 et le bénéfice par action calculé conformément aux PCGR. Par conséquent, la direction de F5 utilisera ses mesures de bénéfices non conformes aux PCGR et de bénéfices par action, en conjonction avec les mesures de bénéfices conformes aux PCGR et de bénéfices par action, pour tenir compte de ces limitations lors de l’évaluation de la performance de l’activité principale de la société. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux PCGR en complément, et non comme un substitut, aux mesures de performance financière conformes aux PCGR.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux PCGR des bénéfices et du bénéfice par action fournit aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer la performance de l’activité principale de l’entreprise et est utilisée par la direction dans sa propre évaluation des performances de l’entreprise. Les investisseurs sont encouragés à considérer les résultats GAAP comme la meilleure mesure de la performance financière. Cependant, bien que les résultats GAAP soient plus complets, la société fournit aux investisseurs ces mesures supplémentaires car, avec la réconciliation avec les GAAP, elles peuvent fournir un aperçu supplémentaire des performances opérationnelles et des résultats financiers de la société.

Pour rapprocher ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section de nos états financiers consolidés condensés ci-joints intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR ».

À propos de F5

F5 (NASDAQ: FFIV ) est une société de sécurité et de distribution d'applications multi-cloud qui permet nos clients, qui comprennent les plus grandes entreprises, institutions financières, prestataires de services et gouvernements du monde, pour donner vie à des expériences numériques extraordinaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur f5.com . Vous pouvez également suivre @F5 sur Twitter ou nous rendre visite sur LinkedIn et Facebook pour plus d'informations sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale, une marque de service ou un nom commercial de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

F5 Réseaux, Inc.
Bilans consolidés
(non audité, en milliers)
       
 

31 mars,

 

30 septembre,

 

2021

 

2020

       
Actifs      
Actifs courants      
Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

532,166

 

 

$

849,556

 

Placements à court terme

 

111,105

 

 

 

360,333

 

Comptes clients, nets de provisions de 3 420 $ et 3 105 $

 

374,404

 

 

 

296,183

 

Inventaires

 

24,571

 

 

 

27,898

 

Autres actifs courants

 

293,402

 

 

 

259,506

 

Total des actifs courants

 

1,335,648

 

 

 

1,793,476

 

       
Immobilisations corporelles, nettes

 

207,599

 

 

 

229,239

 

Droit d'utilisation des actifs en location-exploitation

 

260,389

 

 

 

300,680

 

Investissements à long terme

 

19,078

 

 

 

102,939

 

Actifs d'impôts différés

 

68,624

 

 

 

45,173

 

Bonne volonté

 

2,209,639

 

 

 

1,858,966

 

Autres actifs, nets

 

418,215

 

 

 

347,447

 

Total des actifs

$

4,519,192

 

 

$

4,677,920

 

       
Passif et capitaux propres      
Passif à court terme      
Comptes à payer

$

53,567

 

 

$

64,472

 

Passifs courus

 

324,865

 

 

 

321,398

 

Revenus différés

 

929,397

 

 

 

883,134

 

Partie courante de la dette à long terme

 

19,275

 

 

 

19,275

 

Total des passifs courants

 

1,327,104

 

 

 

1,288,279

 

       
Passifs d'impôts différés

 

1,888

 

 

 

602

 

Produits différés à long terme

 

437,506

 

 

 

389,498

 

Passifs de location-exploitation à long terme

 

320,132

 

 

 

338,715

 

Dette à long terme

 

359,410

 

 

 

369,047

 

Autres passifs à long terme

 

65,333

 

 

 

59,511

 

Total des passifs à long terme

 

1,184,269

 

 

 

1,157,373

 

       
Engagements et imprévus      
       
Capitaux propres      
Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation

 

-

 

 

 

-

 

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, 60 052 et 61 099 actions émises et en circulation   39,507       305,453  
Autres pertes globales cumulées

 

(19 194)

 

 

 

(18 716

 

Des bénéfices non répartis

 

1,987,506

 

 

 

1,945,531

 

Total des capitaux propres

 

2,007,819

 

 

 

2,232,268

 

Total des passifs et capitaux propres

$

4,519,192

 

 

$

4,677,920

 

 

F5 Réseaux, Inc.

Comptes de résultat consolidés
(non audité, en milliers, sauf les montants par action)
               
 

Trois mois terminés

 

Six mois terminés

 

31 mars,

 

31 mars,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

               
Chiffre d'affaires net              
Produits (1)

$

309,189

 

 

$

259,538

 

 

$

597,234

 

 

$

494,074

 

Services

 

336,098

 

 

 

323,911

 

 

 

672,670

 

 

 

658,680

 

Total

 

645,287

 

 

 

583,449

 

 

 

1,269,904

 

 

 

1,152,754

 

               
Coût des revenus nets (2)(3)(4)(5)(6)              
Produits

 

73,289

 

 

 

53,086

 

 

 

140,327

 

 

 

95,204

 

Services

 

55,296

 

 

 

48,152

 

 

 

103,237

 

 

 

94,676

 

Total

 

128,585

 

 

 

101,238

 

 

 

243,564

 

 

 

189,880

 

Bénéfice brut

 

516,702

 

 

 

482,211

 

 

 

1,026,340

 

 

 

962,874

 

               
Dépenses d'exploitation (2)(3)(4)(5)(6)              
Ventes et marketing

 

244,908

 

 

 

215,472

 

 

 

459,454

 

 

 

410,991

 

Recherche et développement

 

140,453

 

 

 

109,028

 

 

 

254,644

 

 

 

205,033

 

Général et administratif

 

77,840

 

 

 

74,013

 

 

 

140,993

 

 

 

133,017

 

Frais de restructuration

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

Total

 

463,201

 

 

 

398,513

 

 

 

855,091

 

 

 

756,841

 

               
Bénéfice d'exploitation

 

53,501

 

 

 

83,698

 

 

 

171,249

 

 

 

206,033

 

Autres revenus, nets

 

(1 377)

 

 

 

(141)

 

 

 

(2 060)

 

 

 

5,079

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

52,124

 

 

 

83,557

 

 

 

169,189

 

 

 

211,112

 

Provision pour impôts sur le revenu

 

8,883

 

 

 

22,178

 

 

 

38,270

 

 

 

51,206

 

Revenu net

$

43,241

 

 

$

61,379

 

 

$

130,919

 

 

$

159,906

 

               
               
Bénéfice net par action - de base

$

0.71

 

 

$

1.01

 

 

$

2.14

 

 

$

2.63

 

Moyenne pondérée des actions - de base

 

60,667

 

 

 

60,869

 

 

 

61,058

 

 

 

60,758

 

               
Bénéfice net par action - dilué

$

0.70

 

 

$

1.00

 

 

$

2.10

 

 

$

2.62

 

Nombre moyen pondéré d'actions - dilué

 

62,158

 

 

 

61,084

 

 

 

62,292

 

 

 

61,017

 

               
               
Mesures financières non conformes aux PCGR              
               
Bénéfice net tel que déclaré

$

43,241

 

 

$

61,379

 

 

$

130,919

 

 

$

159,906

 

Dépréciations de revenus différés présumés liées aux acquisitions.

 

-

 

 

 

2,191

 

 

 

1,283

 

 

 

2,191

 

Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions.

 

63,220

 

 

 

51,222

 

 

 

121,289

 

 

 

98,883

 

Amortissement des actifs incorporels acquis.

 

12,206

 

 

 

8,620

 

 

 

22,912

 

 

 

13,208

 

Coûts de sortie des installations.

 

5,065

 

 

 

1,254

 

 

 

6,401

 

 

 

3,011

 

Frais liés à l'acquisition.

 

27,978

 

 

 

23,453

 

 

 

45,643

 

 

 

31,719

 

Charges de dépréciation.

 

33,825

 

 

 

-

 

 

 

33,825

 

 

 

-

 

Frais de restructuration.

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

Effets fiscaux liés aux éléments ci-dessus

 

(30 388)

 

 

 

(12 172)

 

 

 

(45 661)

 

 

 

(25 406)

 

Bénéfice net hors dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés, charges de rémunération à base d'actions, amortissement des actifs incorporels acquis, coûts de sortie d'installations, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation et charges de restructuration (non conformes aux PCGR) - dilué $ 155,147     $ 135,947     $ 316,611     $ 291,312  
               
Bénéfice net par action hors dépréciations liées aux acquisitions des produits différés présumés, charges de rémunération à base d'actions, amortissement des actifs incorporels acquis, coûts de sortie d'installations, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation et charges de restructuration (non conformes aux PCGR) - dilué $ 2.50     $ 2.23     $ 5.08     $ 4.77  
               
Nombre moyen pondéré d'actions - dilué

 

62,158

 

 

 

61,084

 

 

 

62,292

 

 

 

61,017

 

               
(1) Chiffre d'affaires net des produits GAAP

$

309,189

 

 

$

259,538

 

 

$

597,234

 

 

$

494,074

 

Dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés

 

-

 

 

 

2,191

 

 

 

1,283

 

 

 

2,191

 

Chiffre d'affaires net des produits non conformes aux PCGR

 

309,189

 

 

 

261,729

 

 

 

598,517

 

 

 

496,265

 

Chiffre d'affaires net des services selon les PCGR

 

336,098

 

 

 

323,911

 

 

 

672,670

 

 

 

658,680

 

Dépréciations liées aux acquisitions de produits différés présumés

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Chiffre d'affaires net des services non conformes aux PCGR

 

336,098

 

 

 

323,911

 

 

 

672,670

 

 

 

658,680

 

Chiffre d'affaires net total non-GAAP

$

645,287

 

 

$

585,640

 

 

$

1,271,187

 

 

$

1,154,945

 

               
(2) Comprend les charges liées à la rémunération à base d'actions comme suit :              
Coût des revenus nets

$

7,352

 

 

$

6,434

 

 

$

14,694

 

 

$

11,923

 

Ventes et marketing

 

27,040

 

 

 

22,638

 

 

 

52,283

 

 

 

44,404

 

Recherche et développement

 

17,717

 

 

 

12,557

 

 

 

32,704

 

 

 

23,759

 

Général et administratif

 

11,111

 

 

 

9,593

 

 

 

21,608

 

 

 

18,797

 

 

$

63,220

 

 

$

51,222

 

 

$

121,289

 

 

$

98,883

 

               
(3) Comprend l’amortissement des actifs incorporels achetés comme suit :              
Coût des revenus nets

$

8,799

 

 

$

5,953

 

 

$

16,181

 

 

$

9,050

 

Ventes et marketing

 

2,832

 

 

 

2,153

 

 

 

5,581

 

 

 

3,114

 

Général et administratif

 

575

 

 

 

514

 

 

 

1,150

 

 

 

1,044

 

 

$

12,206

 

 

$

8,620

 

 

$

22,912

 

 

$

13,208

 

               
(4) Comprend les coûts de sortie de l'installation comme suit :              
Coût des revenus nets

$

984

 

 

$

180

 

 

$

1,156

 

 

$

501

 

Ventes et marketing

 

1,457

 

 

 

391

 

 

 

1,863

 

 

 

1,077

 

Recherche et développement

 

1,544

 

 

 

408

 

 

 

1,878

 

 

 

1,153

 

Général et administratif

 

1,080

 

 

 

275

 

 

 

1,504

 

 

 

280

 

 

$

5,065

 

 

$

1,254

 

 

$

6,401

 

 

$

3,011

 

               
(5) Comprend les charges liées à l’acquisition comme suit :              
Coût des revenus nets

$

32

 

 

$

13

 

 

$

2,522

 

 

$

13

 

Ventes et marketing

 

9,917

 

 

 

3,364

 

 

 

14,688

 

 

 

3,773

 

Recherche et développement

 

9,046

 

 

 

746

 

 

 

13,439

 

 

 

780

 

Général et administratif

 

8,983

 

 

 

19,330

 

 

 

14,994

 

 

 

27,153

 

 

$

27,978

 

 

$

23,453

 

 

$

45,643

 

 

$

31,719

 

               
(6) Comprend les charges de dépréciation comme suit :              
Coût des revenus nets

$

4,388

 

 

$

-

 

 

$

4,388

 

 

$

-

 

Ventes et marketing

 

10,256

 

 

 

-

 

 

 

10,256

 

 

 

-

 

Recherche et développement

 

9,845

 

 

 

-

 

 

 

9,845

 

 

 

-

 

Général et administratif

 

9,336

 

 

 

-

 

 

 

9,336

 

 

 

-

 

 

$

33,825

 

 

$

-

 

 

$

33,825

 

 

$

-

 

F5 Réseaux, Inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
(non audité, en milliers)
       
 

Six mois terminés

 

31 mars,

 

2021

 

2020

       
Activités opérationnelles      
Revenu net

$

130,919

 

 

$

159,906

 

Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette générée par les activités d'exploitation :      
Rémunération à base d’actions

 

121,289

 

 

 

98,447

 

Amortissement et dépréciation

 

56,185

 

 

 

43,112

 

Coûts de location-exploitation hors trésorerie

 

19,415

 

 

 

18,970

 

Impôts sur le revenu différés

 

(17 962)

 

 

 

5,353

 

Dépréciation d'actifs

 

40,698

 

 

 

-

 

Provisions non monétaires pour frais de sortie

 

-

 

 

 

-

 

Autre

 

105

 

 

 

54

 

Variations des actifs et des passifs d'exploitation :      
Comptes débiteurs

 

(79 649)

 

 

 

4,317

 

Inventaires

 

3,327

 

 

 

3,459

 

Autres actifs courants

 

(32 939)

 

 

 

(19 603)

 

Autres actifs

 

(29 066)

 

 

 

(4 298)

 

Comptes créditeurs et charges à payer

 

(14 529)

 

 

 

(1 936)

 

Revenus différés

 

93,493

 

 

 

43,987

 

Passifs locatifs

 

(25 447)

 

 

 

(25 948)

 

Flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation

 

265,839

 

 

 

325,820

 

       
Activités d'investissement      
Achats d'investissements

 

(65 725)

 

 

 

(195 123)

 

Échéances des investissements

 

126,711

 

 

 

237,892

 

Ventes d'investissements

 

269,986

 

 

 

232,255

 

Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

 

(411 319)

 

 

 

(955 574)

 

Achats de biens et d'équipements

 

(14 090)

 

 

 

(35 463)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

 

(94 437)

 

 

 

(716 013)

 

       
Activités de financement      
Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions et d'achats d'actions dans le cadre du plan d'achat d'actions des employés

 

28,687

 

 

 

21,443

 

Rachat d'actions ordinaires

 

(500 000)

 

 

 

(50 009)

 

Produit de l'accord de dette à terme

 

-

 

 

 

400,000

 

Paiements sur contrat de dette à terme

 

(10 000)

 

 

 

-

 

Paiements des frais d'émission de la dette

 

-

 

 

 

(3 040)

 

Impôts payés liés au règlement net des attributions d'actions

 

(7 928)

 

 

 

-

 

Trésorerie nette (utilisée dans) provenant des activités de financement

 

(489 241)

 

 

 

368,394

 

       
Diminution nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

 

(317 839)

 

 

 

(21 799)

 

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions

 

494

 

 

 

(1 090)

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période

 

852,826

 

 

 

602,254

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

$

535,481

 

 

$

579,365

 

       
Divulgations supplémentaires d'informations sur les flux de trésorerie      
Espèces versées pour les montants inclus dans la mesure des obligations locatives

$

30,809

 

 

$

30,067

 

Argent comptant payé pour les intérêts sur la dette à long terme

 

2,724

 

 

$

2,089

 

Informations complémentaires sur les activités non monétaires      
Actifs au titre du droit d'utilisation obtenus en échange d'obligations de location

$

9,523

 

 

$

399,203

 

# # #

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances financières futures qui impliquent des risques et des incertitudes. De telles déclarations peuvent être identifiées par une terminologie telle que « peut », « va », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou de termes comparables. Ces déclarations ne sont que des prédictions et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris ceux identifiés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.