F5 Networks annonce les résultats du premier trimestre de l’exercice 2020, avec une croissance du chiffre d’affaires de 5 % et une croissance des logiciels de 50 %

F5 Networks annonce les résultats du premier trimestre de l’exercice 2020, avec notamment une croissance du chiffre d’affaires de 5 % et une croissance des logiciels de 50 %

Génère au premier trimestre un bénéfice par action dilué de 1,62 $ selon les normes GAAP et de 2,55 $ hors GAAP

SEATTLE, WASHINGTON — F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son premier trimestre fiscal clos le 31 décembre 2019.

« Afin de mieux répondre à l’évolution des besoins de nos clients en matière d’applications, nous avons investi pour proposer nos services applicatifs de classe mondiale dans un éventail plus large de modèles de déploiement et de consommation », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5. « Par conséquent, les clients déploient de plus en plus F5 dans des environnements multicloud, ce qui fait évoluer la répartition de notre chiffre d’affaires en faveur des logiciels. Au cours de notre premier trimestre, la demande des clients pour nos solutions logicielles ainsi que pour les services et l’assistance associés a entraîné une croissance de 50 % du chiffre d’affaires des logiciels et une hausse de 5 % du chiffre d’affaires global. »

« La transformation numérique a changé la donne concurrentielle pour presque toutes les entreprises de la planète », a poursuivi Locoh-Donou. Les clients recherchent un partenaire de confiance qui leur permette de commercialiser plus rapidement de nouveaux services numériques dans un monde multicloud, tout en garantissant la sécurité de leurs applications et de leurs utilisateurs. Chez F5, nous imaginons un avenir où toutes les entreprises pourront déployer de nouvelles applications ou modifier des applications existantes en quelques minutes, et non en quelques jours. Nous transformons F5 afin de concrétiser cette vision pour nos clients : permettre, prendre en charge et sécuriser chaque application, quel que soit l’environnement, grâce à un ensemble cohérent de services de niveau entreprise. »

Résumé des résultats du premier trimestre

Le chiffre d’affaires de 569,3 millions de dollars enregistré au premier trimestre de l’exercice 2020 représente une hausse de 5 % par rapport aux 543,8 millions de dollars du premier trimestre de l’exercice 2019, portée par une croissance de 50 % du chiffre d’affaires des solutions logicielles.

Le résultat net selon les normes GAAP pour le premier trimestre de l’exercice 2020 s’est élevé à 98,5 millions de dollars, soit 1,62 dollar par action après dilution, contre un résultat net selon les normes GAAP de 130,9 millions de dollars, soit 2,16 dollars par action après dilution, au premier trimestre de l’exercice 2019.

Le résultat net non conforme aux PCGR pour le premier trimestre de l’exercice 2020 s’est élevé à 155,4 millions de dollars, soit 2,55 dollars par action diluée, contre 163,5 millions de dollars, soit 2,70 dollars par action diluée, au premier trimestre de l’exercice 2019. Le résultat net non conforme aux PCGR pour le premier trimestre de l’exercice 2020 exclut 47,7 millions de dollars de rémunérations fondées sur des actions, 8,3 millions de dollars de charges liées aux acquisitions, 7,8 millions de dollars de coûts de restructuration, 4,6 millions de dollars d’amortissement des immobilisations incorporelles acquises et 1,8 million de dollars de coûts liés à la fermeture de sites.

Un rapprochement du résultat net, du bénéfice par action et d’autres indicateurs établis selon les normes GAAP et hors GAAP figure dans les comptes de résultat consolidés ci-joints. Le présent communiqué contient également des informations complémentaires sur les données financières hors GAAP.

Perspectives commerciales

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2020, qui se clôturera le 31 mars 2020, F5 prévoit de réaliser un chiffre d’affaires non conforme aux normes GAAP compris entre 580 et 590 millions de dollars, ainsi qu’un bénéfice non conforme aux normes GAAP compris entre 2,14 et 2,17 dollars par action diluée. Les prévisions de la Société pour son deuxième trimestre fiscal tiennent compte de la contribution attendue de Shape Security à la suite de la finalisation de la transaction le 24 janvier 2020.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les prévisions excluent les estimations relatives à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux charges de rémunération fondée sur des actions, aux effets significatifs de la législation fiscale et de l’interprétation judiciaire ou administrative de la réglementation fiscale, notamment l’incidence de la réforme de l’impôt sur le revenu, aux ajustements non récurrents de l’impôt sur le revenu, à la provision pour dépréciation des actifs d’impôts différés et à l’incidence fiscale des exclusions non conformes aux PCGR. Elles ne tiennent pas non plus compte de l’incidence d’éventuelles acquisitions ou cessions futures, des charges et dépréciations liées aux acquisitions, des charges de restructuration, des coûts de fermeture de sites ni d’autres charges non récurrentes susceptibles de survenir au cours de la période. F5 n’est pas en mesure de fournir, sur une base prospective et sans déployer des efforts déraisonnables, un rapprochement entre les mesures prévisionnelles non conformes aux PCGR et les mesures correspondantes établies selon les principes comptables généralement admis aux États-Unis (PCGR), en raison de la forte variabilité globale et du manque de visibilité concernant la plupart des éléments exclus susmentionnés. Toute variation significative de l’un de ces éléments pourrait avoir une incidence importante sur nos prévisions et nos futurs résultats conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des immobilisations incorporelles et les charges de rémunération fondée sur des actions, sont généralement comptabilisées chaque trimestre, mais leurs montants ont historiquement varié et pourraient continuer à varier sensiblement d’un trimestre à l’autre.

Webdiffusion en direct et conférence téléphonique

F5 organisera aujourd’hui, le 27 janvier 2020 à 16 h 30 (heure de l’Est), une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique afin de présenter ses résultats financiers et ses perspectives. La webdiffusion en direct sera accessible depuis la rubrique Relations investisseurs de F5.com. Pour participer à la conférence téléphonique en direct depuis les États-Unis, composez le 866-209-3822 et demandez à rejoindre la conférence de F5 Networks. Depuis l’extérieur des États-Unis, composez le +1-647-689-5683. Veuillez appeler 5 minutes avant le début de la conférence. La rediffusion de la webdiffusion sera archivée dans la rubrique Relations investisseurs du site web de F5.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la solidité et la dynamique continues des activités de F5, ses performances financières futures, les fourchettes prévisionnelles et les objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfices, le résultat, le bénéfice par action, le nombre d’actions et les hypothèses relatives au cours de l’action, les rachats d’actions, la demande en matière de réseaux de fourniture d’applications, de services de fourniture d’applications, de sécurité et de produits logiciels, les attentes concernant les futurs services et produits, les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont de nature prospective. Ces déclarations prospectives bénéficient des dispositions d’exonération de responsabilité prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se concrétisent pas pleinement ou se révèlent inexacts, pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société, ou les résultats du secteur, et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : l’acceptation par les clients de nos nouvelles offres de sécurité, de fourniture et d’optimisation d’applications, ainsi que de logiciels et de SaaS ; le développement, le lancement et l’acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; le risque que F5 n’atteigne pas les objectifs financiers et stratégiques envisagés dans le cadre de ses acquisitions et ne parvienne pas à exploiter et à intégrer correctement les entreprises nouvellement acquises ; les facteurs concurrentiels, notamment les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l’arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de nos concurrents en matière de produits et de marketing ; l’augmentation des remises commerciales ; l’incertitude des conditions économiques mondiales, susceptible d’entraîner une baisse de la demande des clients pour nos produits et services ainsi que des changements dans leurs habitudes de paiement ; les conditions économiques mondiales et les incertitudes liées à l’environnement géopolitique ; le niveau global des dépenses informatiques ; les litiges relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, aux actionnaires et à d’autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les catastrophes naturelles ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et exploiter efficacement ses relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et fidéliser du personnel qualifié dans les domaines du développement de produits, du marketing, des ventes, des services professionnels et de l’assistance à la clientèle ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; le caractère imprévisible du cycle de vente de F5 ; le programme de rachat d’actions de F5 ; l’évolution future du cours des actions ordinaires de F5 ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou que nous lui avons transmis, notamment nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, nos rapports courants sur le formulaire 8-K et les autres documents que nous pouvons déposer ou transmettre périodiquement, lesquels pourraient entraîner des écarts entre les résultats réels et les prévisions. Les informations financières contenues dans le présent communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes figurant dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, tels qu’ils peuvent être modifiés périodiquement. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à la date des présentes et sont intégralement assorties des réserves formulées dans le présent avertissement. F5 ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives.

Rapprochement entre les données GAAP et non-GAAP

La direction de F5 évalue les performances et prend ses décisions opérationnelles à l’aide de différents indicateurs d’exploitation. Ces indicateurs reposent généralement sur les revenus tirés de ses produits et de ses activités de services, ainsi que sur certains coûts liés à ces activités, tels que le coût des revenus, les dépenses de recherche et développement, de vente et de marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. L’un de ces indicateurs correspond au résultat net conforme aux normes GAAP, hors, le cas échéant, rémunération en actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, charges liées aux acquisitions nettes d’impôts, charges de restructuration, coûts de sortie de sites, litiges importants et autres éventualités, ainsi que certaines charges et certains avantages fiscaux non récurrents. Il constitue une mesure financière non conforme aux normes GAAP au sens de l’article 101 du règlement G pris en application du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Cette mesure du résultat net non conforme aux normes GAAP est ajustée du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la société comptabiliserait si elle utilisait les résultats non conformes aux normes GAAP plutôt que les résultats conformes aux normes GAAP pour calculer sa dette fiscale.

Les ajustements non conformes aux PCGR, ainsi que les raisons pour lesquelles F5 les exclut de ses mesures financières non conformes aux PCGR, sont présentés ci-dessous :

Rémunération fondée sur des actions. La rémunération fondée sur des actions comprend les charges liées aux options sur actions, aux actions soumises à restrictions et aux achats d’actions par les salariés dans le cadre du plan d’actionnariat salarié (ESPP) de l’entreprise. Bien que la rémunération fondée sur des actions constitue un aspect important de la rémunération des salariés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les charges de rémunération fondée sur des actions afin de mieux comprendre les performances à long terme de l’activité principale de l’entreprise et de faciliter la comparaison des résultats de l’entreprise avec ceux de sociétés comparables.

Charges et dépréciations liées aux acquisitions, nettes. F5 ne procède pas à des acquisitions d’entreprises selon un cycle prévisible, et les modalités et la portée de chaque opération peuvent varier considérablement et sont propres à chacune d’elles. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de permettre une comparaison pertinente des résultats d’exploitation de la société avec ceux des périodes antérieures et de ses pairs. Les charges liées aux acquisitions comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration engagés directement à la suite d’une acquisition. Dans ses états financiers conformes aux PCGR, F5 comptabilise à leur juste valeur les dépréciations liées aux acquisitions portant sur les produits différés repris, ce qui entraîne une diminution des produits comptabilisés sur la durée du contrat. F5 inclut dans ses mesures financières non conformes aux PCGR les produits associés à ces dépréciations, car la direction estime que cela donne une image plus fidèle des produits issus de nos acquisitions stratégiques.

Charges de restructuration. F5 a engagé des charges de restructuration qui sont comptabilisées dans ses états financiers conformes aux PCGR, principalement au titre de réductions d’effectifs et de coûts liés à la résiliation d’engagements découlant de contrats de location de locaux. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux PCGR lorsqu’elle évalue la performance continue de ses activités, car ils varient considérablement selon l’ampleur de la restructuration et ne reflètent pas les charges d’exploitation futures attendues. En outre, ces charges ne fournissent pas nécessairement d’indications pertinentes sur les fondamentaux des activités actuelles ou passées de l’entreprise.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises. Les immobilisations incorporelles acquises sont amorties sur leur durée d’utilité estimée et ne peuvent généralement pas être modifiées ni influencées par la direction après l’acquisition. La direction estime que ces charges ne reflètent pas fidèlement les performances des activités courantes de l’entreprise et n’en tient donc pas compte dans ses décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation des immobilisations incorporelles a contribué aux revenus de F5 au cours des périodes présentées et contribuera également à ses revenus futurs.

Coûts liés à la libération des locaux. Au cours de l’exercice 2019, F5 a transféré son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et a comptabilisé des charges liées à la libération de ses anciens locaux ainsi qu’à d’autres opérations non récurrentes relatives à des contrats de location. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts récurrents de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités poursuivies.

La direction estime que le résultat net par action non conforme aux PCGR fournit à la direction et aux investisseurs des informations complémentaires utiles sur la performance des activités principales de la société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de celle-ci. Bien que la direction de F5 considère que cette mesure non conforme aux PCGR est utile pour évaluer la performance des activités principales, son recours à cette mesure est limité, car les éléments qui en sont exclus pourraient avoir une incidence significative sur le résultat et le résultat par action de F5 calculés conformément aux PCGR. Par conséquent, afin de tenir compte de ces limites lors de l’évaluation de la performance des activités principales de la société, la direction de F5 utilisera ses mesures du résultat et du résultat par action non conformes aux PCGR conjointement avec les mesures du résultat et du résultat par action conformes aux PCGR. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux PCGR comme un complément, et non comme un substitut, aux mesures de performance financière établies conformément aux PCGR.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au résultat et au résultat par action fournit aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer les performances de l’activité principale de l’entreprise, et que ces mesures sont également utilisées par la direction dans le cadre de sa propre évaluation des performances de l’entreprise. Les investisseurs sont invités à considérer les résultats conformes aux PCGR comme la meilleure mesure de la performance financière. Toutefois, bien que les résultats conformes aux PCGR soient plus complets, l’entreprise fournit aux investisseurs ces mesures complémentaires car, lorsqu’elles sont rapprochées des données conformes aux PCGR, elles peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur les performances opérationnelles et les résultats financiers de l’entreprise.

Pour le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » dans nos comptes de résultat consolidés ci-joints.

• Bilans consolidés
• Comptes de résultat consolidés
• Tableaux consolidés des flux de trésorerie

À propos de F5

F5 (NASDAQ : FFIV) accompagne les applications, de leur développement jusqu’à la fin de leur cycle de vie, dans tout environnement multicloud, afin que ses clients — entreprises, fournisseurs de services, administrations et marques grand public — puissent proposer des expériences numériques différenciées, performantes et sécurisées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou nous retrouver sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

F5 Networks, Inc.  Bilans consolidés  (non audités, en milliers)         

31 décembre,

30 septembre,

2019

2019

  Actifs     Actifs courants     Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

735 457

$

599 219

  Placements à court terme

426 761

373 063

  Créances clients, nettes des provisions de 3 304 $ et 3 259 $

354 668

322 029

  Stocks

32 381

34 401

  Autres actifs courants

188 204

182 874

  Total des actifs courants

1 737 471

1 511 586

   Immobilisations corporelles, nettes

229 800

223 426

  Actifs au titre des droits d’utilisation liés aux contrats de location simple

303 435

-

  Investissements à long terme

312 044

358 402

  Actifs d’impôt différé

29 380

27 701

  Écart d’acquisition

1 065 379

1 065 379

  Autres actifs, nets

197 851

203 781

  Total de l’actif

$

3 875 360

$

3 390 275

   Passif et capitaux propres     Passif courant     Dettes fournisseurs

$

52 407

$

62 627

  Passifs à payer

250 350

235 869

  Produits constatés d’avance

847 750

807 030

  Total des passifs courants

1 150 507

1 105 526

   Autres passifs à long terme

62 611

131 853

  Produits différés à long terme

390 223

391 086

  Passifs d’impôt différé

258

313

  Passifs liés aux contrats de location simple

342 303

-

  Total des passifs à long terme

795 395

523,252

   Engagements et éventualités      Capitaux propres     Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation

-

-

  Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, 60 803 et 60 367 actions émises et en circulation

211 217

142 597

  Cumul des autres pertes globales

(18 376

)

(19,190

)

  Bénéfices non distribués

1 736 617

1 638 090

  Total des capitaux propres des actionnaires

1 929 458

1 761 497

  Total du passif et des capitaux propres

$

3 875 360

$

3 390 275

        F5 Networks, Inc. États consolidés des résultats (non audités, en milliers, sauf les montants par action)     

Trimestre clos

31 décembre,

2019

2018

Chiffre d’affaires net   Produits

$

234 536

$

233 877

Services

334 769

309 893

Total

569 305

543 770

Coût des revenus nets (1)(2)(3)   Produits

42 118

42 410

Services

46 524

44 304

Total

88 642

86 714

Marge brute

480 663

457 056

Charges d’exploitation (1)(2)(3)(4)   Ventes et marketing

195 519

164 259

Recherche et développement

96 005

92 038

Frais généraux et administratifs

59 004

42 543

Charges de restructuration

7 800

-

Total

358 328

298 840

Résultat d’exploitation

122 335

158 216

Autres produits, nets

5 220

7 095

Résultat avant impôts sur le résultat

127 555

165 311

Provision pour impôts sur le résultat

29 028

34 406

Résultat net

$

98 527

$

130 905

    Résultat net par action - de base

$

1,62

$

2,17

Nombre moyen pondéré d’actions – de base

60 649

60 216

Résultat net dilué par action

$

1,62

$

2,16

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

60 815

60 645

    Mesures financières non conformes aux PCGR    Résultat net publié

$

98 527

$

130 905

Charge de rémunération fondée sur des actions (5)

47 661

38 689

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

4 588

1 774

Coûts de sortie des installations

1 757

2 456

Charges liées aux acquisitions

8 266

-

Charges de restructuration

7 800

-

Incidences fiscales liées aux éléments ci-dessus

(13 234

)

(10 286

)

Résultat net hors charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, coûts de sortie de sites, charges liées aux acquisitions, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP) - dilué

$

155 365

$

163 538

Résultat net dilué par action, hors charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, coûts de fermeture de sites, charges liées aux acquisitions, charges de restructuration et charges et avantages fiscaux non récurrents (non-GAAP)

$

2,55

$

2,70

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

60 815

60 645

(1) Comprend les charges de rémunération fondée sur des actions comme suit :   Coût des revenus nets

$

5 489

$

5 088

Ventes et marketing

21 766

15 519

Recherche et développement

11 202

10 292

Frais généraux et administratifs

9 204

7 790

$

47 661

$

38 689

(2) Comprend l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises comme suit :   Coût des revenus nets

$

3 097

$

1 043

Ventes et marketing

961

206

Frais généraux et administratifs

530

525

$

4 588

$

1 774

(3) Comprend les coûts de sortie de site comme suit :   Coût des revenus nets

$

321

$

343

Ventes et marketing

686

868

Recherche et développement

745

920

Frais généraux et administratifs

5

325

$

1 757

$

2 456

(4) Comprend les charges liées aux acquisitions comme suit :   Ventes et marketing

$

409

$

-

Recherche et développement

34

-

Frais généraux et administratifs

7 823

-

$

8 266

$

-

(5) La rémunération fondée sur des actions est comptabilisée conformément aux dispositions relatives à la comptabilisation à la juste valeur du thème 718, « Rémunération – Rémunération fondée sur des actions » (« FASB ASC Topic 718 »), de l’Accounting Standards Codification (« ASC ») du Financial Accounting Standards Board (« FASB »).

F5 Networks, Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités, en milliers)     

Trimestre clos

31 décembre,

2019

2018

Activités d’exploitation   Résultat net

$

98 527

$

130 905

Ajustements visant à rapprocher le résultat net des flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation :   Rémunération fondée sur des actions

47 661

38 689

Dépréciation et amortissement

18 979

14 001

Coûts hors trésorerie liés aux contrats de location simple

8 703

-

Autre

(31

)

251

Impôts différés sur le résultat

(1 714

)

2 714

Variations des actifs et passifs d’exploitation :   Créances clients

(32 683

)

(28 921

)

Stocks

2 020

(991

)

Autres actifs courants

(5 494

)

(26 777

)

Autres actifs

2 011

(157

)

Dettes fournisseurs et charges à payer

(23 606

)

2 022

Produits constatés d’avance

39 856

66 122

Dettes locatives

(10 217

)

-

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

144 012

197 858

Activités d’investissement   Achats de placements

(180 557

)

(190 884

)

Échéances des placements

150 697

151 537

Cessions de placements

22 764

-

Acquisitions d’immobilisations corporelles

(22 304

)

(21 046

)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement

(29 400

)

(60,393

)

Activités de financement   Produits tirés de l’exercice d’options sur actions et des achats d’actions dans le cadre du plan d’actionnariat salarié

20 959

18 900

Rachat d’actions ordinaires

-

(101,032

)

Flux de trésorerie nets générés par (utilisés dans) les activités de financement

20 959

(82 132

)

Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

135 571

55 333

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

820

46

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période

602 254

425 894

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

$

738 645

$

481 273

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie   Trésorerie versée au titre des montants pris en compte dans l’évaluation des passifs locatifs

$

12 707

$

-

Informations complémentaires sur les activités sans incidence sur la trésorerie   Actifs au titre du droit d’utilisation obtenus en contrepartie d’obligations locatives

$

394 315

$

-

Aménagements locatifs immobilisés payés directement par le bailleur

$

-

$

15 384

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Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances financières futures, qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « prévoit », « planifie », « anticipe », « estime », « évalue », « prédit », « potentiel » ou « poursuivre », ainsi que par leur forme négative ou par des termes comparables. Ces déclarations ne constituent que des prévisions et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés en raison de plusieurs facteurs, notamment ceux mentionnés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.