F5 annonce une croissance de 40 % de son chiffre d’affaires logiciel au deuxième trimestre de son exercice fiscal

SEATTLE -- F5, Inc. (NASDAQ : FFIV) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal, clos le 31 mars 2022.

« La forte croissance de 40 % de notre activité logicielle nous a permis de dépasser le point médian de nos prévisions de chiffre d’affaires et d’atteindre le haut de notre fourchette de prévisions de bénéfice par action non conforme aux normes GAAP pour le trimestre », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5. « Bien que notre capacité à livrer des systèmes reste limitée en raison de la pénurie de composants semi-conducteurs, la dynamique de notre activité logicielle demeure forte, portée par le besoin croissant de nos clients en matière de sécurité et de mise à disposition des applications multicloud. »

Résumé des résultats du deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevé à 634 millions de dollars, en baisse de 2 % par rapport aux 645 millions de dollars enregistrés à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires des logiciels a progressé de 40 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que celui des systèmes a reculé de 27 % en raison de pénuries de composants semi-conducteurs. Le chiffre d’affaires des services mondiaux est resté stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le résultat net conforme aux normes GAAP pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevé à 56 millions de dollars, soit 0,92 dollar par action après dilution, contre un résultat net conforme aux normes GAAP de 43 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action après dilution, au deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Le résultat net non-GAAP du deuxième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevé à 131 millions de dollars, soit 2,13 dollars par action diluée, contre 155 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action diluée, au deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Un rapprochement du résultat net établi selon les normes GAAP et hors GAAP figure dans les comptes de résultat consolidés ci-joints. Des informations complémentaires sur les données financières hors GAAP sont fournies dans le présent communiqué.

Perspectives commerciales

« Nous avons une vision claire des facteurs qui continueront à soutenir une forte demande dans l’ensemble de notre portefeuille de logiciels et de systèmes. À court terme, notre capacité à livrer nos solutions basées sur des systèmes afin de répondre à la demande est limitée par les pénuries persistantes de composants », a déclaré Locoh-Donou. « Nous continuons à explorer toutes les pistes possibles pour accroître nos capacités d’approvisionnement afin de répondre à la demande de nos clients. »

Compte tenu de ces contraintes à court terme sur la chaîne d’approvisionnement, la Société prévoit pour l’exercice 2022 une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 1,5 % et 4 %, contre une prévision antérieure de 4,5 % à 8 %. La Société continue de tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires logiciel pour l’exercice 2022 proche de la limite supérieure de la fourchette de prévisions précédemment communiquée, comprise entre 35 % et 40 %. Pour le troisième trimestre de l’exercice, la Société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 660 et 680 millions de dollars.

Toutes les mesures prospectives non conformes aux PCGR incluses dans les perspectives d’activité de la Société excluent les estimations relatives à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux charges de rémunération fondée sur des actions, aux effets significatifs de la législation fiscale et de l’interprétation judiciaire ou administrative de la réglementation fiscale (y compris l’incidence de la réforme de l’impôt sur le revenu), aux ajustements non récurrents de l’impôt sur le revenu, à la provision pour dépréciation des actifs d’impôt différé et à l’incidence fiscale des éléments exclus des mesures non conformes aux PCGR. Elles ne tiennent pas non plus compte de l’incidence d’éventuelles acquisitions ou cessions futures, des charges et dépréciations liées aux acquisitions, des charges de restructuration, des coûts de fermeture de sites ni d’autres charges non récurrentes susceptibles de survenir au cours de la période. F5 n’est pas en mesure de fournir, sur une base prospective et sans déployer des efforts déraisonnables, un rapprochement entre les mesures prévisionnelles de résultat non conformes aux PCGR et les mesures correspondantes établies selon les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), en raison de la forte variabilité globale et du manque de visibilité concernant la plupart des éléments exclus susmentionnés. Toute variation significative de l’un de ces éléments pourrait avoir une incidence importante sur nos prévisions et nos futurs résultats conformes aux PCGR. Certaines exclusions, telles que l’amortissement des immobilisations incorporelles et les charges de rémunération fondée sur des actions, sont généralement comptabilisées chaque trimestre, mais leurs montants ont historiquement varié et pourraient continuer à varier sensiblement d’un trimestre à l’autre.

Webdiffusion en direct et conférence téléphonique

F5 organisera aujourd’hui, le 26 avril 2022 à 16 h 30 (heure de l’Est), une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique afin de présenter ses résultats financiers et ses perspectives. La webdiffusion en direct sera accessible depuis la rubrique Relations investisseurs de F5.com. Pour participer à la conférence téléphonique depuis les États-Unis ou le Canada, composez le (833) 714-0927. Depuis un autre pays, composez le +1 (778) 560-2886. Indiquez l’identifiant de réunion 7769889. Veuillez appeler au moins 5 minutes avant le début de la conférence. La rediffusion de la webdiffusion sera archivée dans la rubrique Relations investisseurs du site web de F5.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la solidité et la dynamique continues des activités de F5, ses performances financières futures, y compris son chiffre d’affaires, la croissance de celui-ci et la croissance de ses bénéfices ; la demande de services de sécurité et de mise à disposition des applications, ainsi que de produits logiciels ; les prévisions relatives à la disponibilité future de l’approvisionnement, à la demande future des clients, aux marchés et aux avantages des produits. Les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques sont également des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives bénéficient des dispositions d’exonération de responsabilité prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se concrétisent pas pleinement ou se révèlent inexacts, pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société ou du secteur et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : l’acceptation des offres par les clients ; les perturbations potentielles des activités de F5 et la mobilisation de l’attention de la direction liée à l’intégration par F5 des entreprises, équipes et technologies acquises ; la capacité de F5 à intégrer avec succès les produits des entreprises acquises aux technologies de F5 ; la capacité des professionnels de la vente et des partenaires de distribution de F5 à commercialiser les produits et services des entreprises acquises ; le développement, le lancement et l’acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, notamment les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l’arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de nos concurrents en matière de produits et de marketing ; l’augmentation des remises commerciales ; l’incidence des acquisitions sur les activités et les éventuelles réactions défavorables ou modifications des relations commerciales ou avec les salariés, notamment celles résultant de l’annonce de la finalisation des acquisitions ; l’incertitude des conditions économiques mondiales, susceptible d’entraîner une baisse de la demande des clients pour nos produits et services ainsi que des changements dans leurs habitudes de paiement ; la persistance des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, susceptible d’empêcher l’approvisionnement en pièces nécessaires aux produits de F5 ou de ne le permettre qu’à des prix considérablement plus élevés, ce qui aurait une incidence sur notre chiffre d’affaires et/ou nos marges ; les conditions économiques mondiales et les incertitudes liées à l’environnement géopolitique ; le niveau global des dépenses informatiques ; les litiges relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, aux actionnaires et à d’autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les éventuelles failles de sécurité dans les réseaux, produits ou services de la Société ; les cyberattaques visant ses réseaux, produits ou services ; les catastrophes naturelles ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et exploiter efficacement ses relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et fidéliser du personnel qualifié dans les domaines du développement de produits, du marketing, de la vente, des services professionnels et de l’assistance à la clientèle ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; le caractère imprévisible du cycle de vente de F5 ; la capacité de F5 à mettre en œuvre son programme de rachat d’actions, notamment en ce qui concerne le calendrier des rachats éventuels ; le cours futur des actions ordinaires de F5 ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou que nous lui avons transmis, notamment nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, nos rapports courants sur le formulaire 8-K et les autres documents que nous pouvons déposer ou transmettre périodiquement, lesquels pourraient entraîner des écarts entre les résultats réels et les prévisions. Les informations financières contenues dans le présent communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes figurant dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, tels qu’ils peuvent être modifiés périodiquement. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à la date de celui-ci et sont intégralement assorties de la présente mise en garde. F5 ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives.

Rapprochement entre les données GAAP et non-GAAP

La direction de F5 évalue les performances et prend ses décisions opérationnelles à l’aide de différents indicateurs d’exploitation. Ces indicateurs reposent généralement sur les revenus tirés de ses produits et de ses activités de services, ainsi que sur certains coûts liés à ces activités, tels que le coût des revenus, les frais de recherche et développement, les frais commerciaux et marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. L’un de ces indicateurs est le résultat net conforme aux principes comptables généralement admis (GAAP), hors, le cas échéant, rémunération fondée sur des actions, amortissement des immobilisations incorporelles acquises, charges liées aux acquisitions, nettes d’impôts, charges de restructuration, coûts de sortie de sites, litiges importants et autres passifs éventuels, ainsi que certaines charges et certains avantages fiscaux non récurrents. Il constitue une mesure financière non conforme aux GAAP au sens de l’article 101 du règlement G pris en application du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Cette mesure du résultat net non conforme aux GAAP est ajustée du montant des impôts supplémentaires ou de l’avantage fiscal que la Société comptabiliserait si elle utilisait les résultats non conformes aux GAAP, plutôt que les résultats conformes aux GAAP, pour calculer sa dette fiscale.

Les ajustements non conformes aux PCGR, ainsi que les raisons pour lesquelles F5 les exclut de ses mesures financières non conformes aux PCGR, sont présentés ci-dessous :

Réductions de valeur liées aux acquisitions appliquées aux produits différés repris.Dans ses états financiers conformes aux normes GAAP, F5 comptabilise à leur juste valeur les réductions de valeur liées aux acquisitions appliquées aux produits différés repris, ce qui entraîne une diminution des produits comptabilisés sur la durée du contrat. F5 inclut les produits associés à ces réductions de valeur dans ses mesures financières non conformes aux normes GAAP, car la direction estime que cela donne une image plus fidèle des produits issus de nos acquisitions stratégiques.

Rémunération en actions. La rémunération en actions comprend les charges liées aux options sur actions, aux actions soumises à restrictions et aux achats d’actions par les salariés dans le cadre du plan d’achat d’actions destiné aux salariés de la Société. Bien que la rémunération en actions constitue un aspect important de la rémunération des salariés et des dirigeants de F5, la direction estime qu’il est utile d’exclure les charges de rémunération en actions afin de mieux comprendre les performances à long terme de l’activité principale de la Société et de faciliter la comparaison de ses résultats avec ceux de sociétés comparables.

Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises. Les immobilisations incorporelles acquises sont amorties sur leur durée d’utilité estimée, laquelle ne peut généralement pas être modifiée ni influencée par la direction après l’acquisition. De manière ponctuelle, lorsque certains événements ou certaines circonstances surviennent, la direction peut également être tenue de réduire la valeur comptable de ses immobilisations incorporelles acquises et de comptabiliser des charges de dépréciation. La direction estime que ces charges ne reflètent pas fidèlement la performance des activités courantes de la Société et ne les prend donc pas en compte dans ses décisions opérationnelles. Toutefois, les investisseurs doivent noter que l’utilisation des immobilisations incorporelles a contribué aux revenus de F5 au cours des périodes présentées et contribuera également à ses revenus futurs.

Coûts liés à la libération de locaux.F5 a engagé des charges liées à la libération de locaux ainsi qu’à d’autres opérations non récurrentes relatives à des contrats de location. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts courants de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités courantes.

Charges nettes liées aux acquisitions. F5 ne procède pas à des acquisitions d’entreprises selon un cycle prévisible, et les modalités et la portée de chaque opération peuvent varier considérablement et sont propres à chacune d’elles. F5 exclut les charges liées aux acquisitions de ses mesures financières non conformes aux PCGR afin de permettre une comparaison pertinente des résultats d’exploitation de la Société avec ceux des périodes antérieures et de ses pairs. Les charges liées aux acquisitions comprennent les coûts de planification, d’exécution et d’intégration engagés directement dans le cadre d’une acquisition.

Charges de dépréciation.Au cours de l’exercice 2021, F5 a comptabilisé des charges de dépréciation liées à la libération définitive de certains étages de son siège social de Seattle. Ces charges ne sont pas représentatives des coûts récurrents de l’entreprise et ne devraient pas se reproduire. Elles sont donc exclues afin de fournir aux investisseurs une mesure plus comparable des coûts associés aux activités courantes.

Charges de restructuration. F5 a engagé des charges de restructuration qui sont incluses dans ses états financiers conformes aux PCGR, principalement liées à des réductions d’effectifs et aux coûts associés à la résiliation d’engagements au titre de contrats de location de locaux. F5 exclut ces éléments de ses mesures financières non conformes aux PCGR lorsqu’elle évalue la performance continue de ses activités, car ils varient considérablement selon l’ampleur de la restructuration et ne reflètent pas les charges d’exploitation futures attendues. En outre, ces charges ne fournissent pas nécessairement d’indications pertinentes sur les fondamentaux des activités actuelles ou passées de l’entreprise.

La direction estime que le résultat net par action non conforme aux normes GAAP fournit à la direction et aux investisseurs des informations complémentaires utiles sur les performances des activités principales de la Société et facilite les comparaisons avec les résultats d’exploitation historiques de celle-ci. Bien que la direction de F5 considère que cette mesure non conforme aux normes GAAP est utile pour évaluer les performances des activités principales, le recours de la direction à cette mesure est limité, car les éléments qui en sont exclus pourraient avoir une incidence significative sur le résultat et le résultat par action de F5 calculés conformément aux normes GAAP. Par conséquent, afin de tenir compte de ces limites lors de l’évaluation des performances des activités principales de la Société, la direction de F5 utilisera ses mesures du résultat et du résultat par action non conformes aux normes GAAP conjointement avec les mesures du résultat et du résultat par action conformes aux normes GAAP. Les investisseurs doivent considérer ces mesures non conformes aux normes GAAP en complément, et non en remplacement, des mesures de performance financière établies conformément aux normes GAAP.

F5 estime que la présentation de ses mesures non conformes aux normes GAAP relatives au résultat et au résultat par action offre aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer les performances de son cœur de métier, et que ces mesures sont également utilisées par la direction dans le cadre de sa propre évaluation des performances de la Société. Les investisseurs sont invités à considérer les résultats conformes aux normes GAAP comme la meilleure mesure de la performance financière. Toutefois, bien que les résultats conformes aux normes GAAP soient plus complets, la Société fournit aux investisseurs ces mesures complémentaires car, lorsqu’elles sont rapprochées des données conformes aux normes GAAP, elles peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur les performances opérationnelles et les résultats financiers de la Société.

Pour le rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, veuillez consulter la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » dans nos comptes de résultat consolidés résumés ci-joints.

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À propos de F5

F5 (NASDAQ: FFIV) est une entreprise spécialisée dans la sécurité et la mise à disposition d’applications multicloud. Elle permet à ses clients, parmi lesquels figurent les plus grandes entreprises, institutions financières, fournisseurs de services et administrations au monde, de donner vie à des expériences numériques extraordinaires. Pour plus d’informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @F5 sur Twitter ou nous retrouver sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque commerciale, une marque de service ou un nom commercial de F5, Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

F5, Inc.Bilans consolidés(non audités, en milliers)      31 mars, 30 septembre,

2022

2021

Actifs   Actifs courants   Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

586 543

$

580 977

Placements à court terme

300 591

329 630

Créances clients, nettes de provisions de 4 336 $ et 3 696 $.

414 218

340 536

Stocks

27 883

22 055

Autres actifs courants

405 596

337 902

Total des actifs courants

1 734 831

1 611 100

Immobilisations corporelles, nettes

178 742

191 164

Actifs au titre des droits d’utilisation liés aux contrats de location simple

227 576

244 934

Placements à long terme

34 911

132 778

Actifs d’impôt différé

158 357

128 193

Écart d’acquisition

2 259 951

2 216 553

Autres actifs, nets

482 805

472 558

Total des actifs

$

5 077 173

$

4 997 280

Passif et capitaux propres   Passifs courants   Dettes fournisseurs

$

69 131

$

62 096

Charges à payer

301 206

341 487

Produits constatés d’avance

1 043 482

968 669

Part courante de la dette à long terme

359 410

19 275

Total des passifs courants

1 773 229

1 391 527

Passifs d’impôts différés

2 729

2 414

Produits constatés d’avance à long terme

556 254

521 173

Passifs au titre de contrats de location simple, à long terme

276 416

296 945

Dette à long terme

-

349 772

Autres passifs à long terme

71 417

75 236

Total des passifs à long terme

906 816

1 245 540

Engagements et éventualités    Capitaux propres des actionnaires   Actions privilégiées, sans valeur nominale ; 10 000 actions autorisées, aucune action en circulation

-

-

Actions ordinaires, sans valeur nominale ; 200 000 actions autorisées, dont respectivement 60 465 et 60 652 actions émises et en circulation

82 133

192 458

Cumul des autres pertes globales

(22 628)

(20 073)

Bénéfices non distribués

2 337 623

2 187 828

Total des capitaux propres des actionnaires

2 397 128

2 360 213

Total du passif et des capitaux propres

$

5 077 173

$

4 997 280

F5, Inc.

Comptes de résultat consolidés (non audités, en milliers, sauf les montants par action)          Trimestre clos le Semestre clos le 31 mars, 31 mars,

2022

2021

2022

2021

Chiffre d’affaires net       Produits (1)

$

297 518

$

309 189

$

640 667

$

597 234

Services

336 706

336 098

680 657

672,670

Total

634 224

645 287

1 321 324

1 269 904

Coût des revenus nets (2)(3)(4)(5)(6)       Produits

71 234

73 289

152 896

140 327

Services

55 125

55 296

108 536

103 237

Total

126 359

128 585

261 432

243 564

Marge brute

507 865

516 702

1 059 892

1 026 340

Charges d’exploitation (2)(3)(4)(5)(6)       Ventes et marketing

228 826

244 908

462 861

459 454

Recherche et développement

135 838

140 453

266 109

254 644

Frais généraux et administratifs

68 554

77 840

134 215

140 993

Charges de restructuration

-

-

7 909

-

Total

433 218

463 201

871 094

855 091

Résultat d’exploitation

74 647

53 501

188 798

171 249

Autres charges, nettes

(1 934)

(1 377)

(4,365)

(2 060)

Résultat avant impôts sur le résultat

72 713

52 124

184 433

#

169 189

Provision pour impôts sur le résultat

16 477

8 883

34 638

38 270

Résultat net

$

56 236

$

43 241

$

149 795

$

130 919

        Résultat net par action - de base

$

0,93

$

0,71

$

2,47

$

2,14

Nombre moyen pondéré d’actions – de base

60 573

60 667

60 693

61 058

Résultat net dilué par action

$

0,92

$

0,70

$

2,43

$

2,10

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

61 405

62 158

61 661

62 292

        Mesures financières non conformes aux PCGR        Résultat net publié

$

56 236

$

43 241

$

149 795

$

130 919

Dépréciations des produits différés repris dans le cadre d’acquisitions

-

-

-

1 283

Charge de rémunération fondée sur des actions

64 129

63 220

127 886

121 289

Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises

12 850

12 206

32 287

22 912

Coûts de sortie des installations

3 518

5 065

6 260

6 401

Charges liées aux acquisitions

12 966

27 978

29 857

45 643

Dépréciations

-

33 825

-

33 825

Charges de restructuration

-

-

7 909

-

Incidences fiscales liées aux éléments ci-dessus

(18 896)

(30 388)

(44,160)

(45,661)

Résultat net hors dépréciations liées aux acquisitions des produits différés repris, charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises, coûts de sortie de sites, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation et charges de restructuration (non conforme aux PCGR) — dilué

$

130 803

$

155 147

$

309 834

$

316 611

Résultat net par action hors dépréciations liées aux acquisitions des produits différés repris, charges de rémunération fondée sur des actions, amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises, coûts de fermeture de sites, charges liées aux acquisitions, charges de dépréciation et charges de restructuration (non-GAAP) — dilué

$

2,13

$

2,50

$

5,02

$

5,08

Nombre moyen pondéré d’actions – après dilution

61 405

62 158

61 661

62 292

(1) Chiffre d’affaires net des produits selon les normes GAAP

$

297 518

$

309 189

$

640 667

$

597 234

Dépréciations des produits différés repris liées aux acquisitions

-

-

-

1 283

Chiffre d’affaires net des produits hors PCGR

297 518

309 189

640 667

598,517

Chiffre d’affaires net des services selon les normes GAAP

336 706

336 098

680 657

672,670

Dépréciations des produits différés repris dans le cadre d’acquisitions

-

-

-

-

Chiffre d’affaires net des services hors normes GAAP

336 706

336 098

680 657

672,670

Total des revenus nets non conformes aux PCGR

$

634 224

$

645 287

$

1 321 324

$

1 271 187

(2) Comprend les charges de rémunération fondée sur des actions comme suit :       Coût des revenus nets

$

7 341

$

7 352

$

14 886

$

14 694

Ventes et marketing

27 613

27 040

54 366

52 283

Recherche et développement

18 233

17 717

36 816

32 704

Frais généraux et administratifs

10 942

11 111

21 818

21 608

$

64 129

$

63 220

$

127 886

$

121 289

(3) Comprend l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles acquises comme suit :       Coût des revenus nets

$

9 959

$

8 799

$

19 918

$

16 181

Ventes et marketing

2 476

2 832

11 391

5 581

Frais généraux et administratifs

415

575

978

1 150

$

12 850

$

12 206

$

32 287

$

22 912

(4) Comprend les coûts de sortie de sites comme suit :       Coût des revenus nets

$

611

$

984

$

1 093

$

1 156

Ventes et marketing

888

1 457

1 637

1 863

Recherche et développement

1 216

1 544

2 128

1 878

Frais généraux et administratifs

803

1
080

1 402

1 504

$

3 518

$

5 065

$

6 260

$

6 401

(5) Comprend les charges liées aux acquisitions comme suit :       Coût des revenus nets

$

108

$

32

$

195

$

2 522

Ventes et marketing

3 609

9 917

9 773

14 688

Recherche et développement

5 697

9 046

11 691

13 439

Frais généraux et administratifs

3 552

8 983

8 198

14 994

$

12 966

$

27 978

$

29 857

$

45 643

(6) Comprend les charges de dépréciation suivantes :       Coût des revenus nets

$

-

$

4 388

$

-

$

4 388

Ventes et marketing

-

10 256

-

10 256

Recherche et développement

-

9 845

-

9 845

Frais généraux et administratifs

-

9 336

-

9 336

$

-

$

33 825

$

-

$

33 825

F5, Inc.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités, en milliers)      Semestre clos le 31 mars,

2022

2021

Activités d’exploitation   Résultat net

$

149 795

$

130 919

Ajustements visant à rapprocher le résultat net des flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation :   Rémunération fondée sur des actions

127 886

121 289

Dépréciation et amortissement

59 798

56 185

Coûts des contrats de location simple sans incidence sur la trésorerie

19 363

19 415

Impôts différés sur le résultat

(15 832)

(17 962)

Dépréciation d’actifs

6 175

40 698

Autre

(439)

105

Variations des actifs et passifs d’exploitation (hors effets liés aux acquisitions d’entreprises) : Créances clients

(72 777)

(79,649)

Stocks

(5 828)

3 327

Autres actifs courants

(60 896)

(32,939)

Autres actifs

(27 893)

(29 066)

Dettes fournisseurs et charges à payer

(35 649)

(14,529)

Produits constatés d’avance

99 303

93 493

Dettes locatives

(26 131)

(25,447)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

216 875

265 839

Activités d’investissement   Achats de placements

(53 715)

(65,725)

Échéances des placements

96 349

126 711

Cessions de placements

78 988

269 986

Acquisition d’entreprises, nette de la trésorerie acquise

(67 911)

(411,319)

Acquisitions d’immobilisations corporelles

(15 792)

(14 090)

Flux de trésorerie nets générés par (utilisés dans) les activités d’investissement

37 919

(94 437)

Activités de financement   Produits tirés de l’exercice d’options sur actions et des achats d’actions dans le cadre du plan d’actionnariat salarié

28 628

28 687

Rachat d’actions ordinaires

(250 023)

(500 000)

Remboursements au titre du contrat de prêt à terme

(10 000)

(10 000)

Impôts payés au titre du règlement net en actions des attributions de titres de capitaux propres

(16 816)

(7 928)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement

(248 211)

(489,241)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

6 583

(317 839)

 Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions

(997)

494

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période

584 333

852 826

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

$

589 919

$

535 481

Informations complémentaires sur les flux de trésorerie   Trésorerie versée au titre des montants pris en compte dans l’évaluation des passifs locatifs

$

30 346

$

30 809

Intérêts payés sur la dette à long terme

2 383

2 724

Informations complémentaires sur les activités sans incidence sur la trésorerie   Actifs au titre du droit d’utilisation obtenus en contrepartie d’obligations locatives

$

818

$

9 523

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances financières futures, qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « peut », « va », « devrait », « prévoit », « planifie », « anticipe », « estime », « évalue », « prédit », « potentiel » ou « continuer », ainsi que par leur forme négative ou par des termes comparables. Ces déclarations ne constituent que des prévisions et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés en raison de plusieurs facteurs, notamment ceux mentionnés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.