PRESSEMITTEILUNG

F5 meldet 4 % Umsatzwachstum im dritten Geschäftsquartal, darunter 38 % Umsatzwachstum bei Software

Veröffentlicht am 25. Juli 2022

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F5 Unternehmenskommunikation
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SEATTLE – F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) gab heute die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2022 endende dritte Geschäftsquartal bekannt.

„Kunden verlassen sich darauf, dass F5 außergewöhnliche digitale Erlebnisse sichert und bereitstellt, die ihr Geschäft voranbringen und ihre Marken stärken“, sagte François Locoh-Donou, Präsident und CEO von F5. „Die Nachfrage nach Sicherheit in allen Kundensegmenten hat den Umsatz in unserem dritten Quartal angekurbelt und trotz des anhaltenden Mangels an Halbleitern zu einem Gesamtumsatzwachstum von 4 % geführt.“

Leistungsübersicht für das dritte Quartal

Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % auf 674 Millionen US-Dollar, gegenüber 652 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021. Der Produktumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 %, einschließlich eines Wachstums der Softwareumsätze um 38 %. Aufgrund des anhaltenden Mangels an Halbleitern gingen die Systemumsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % zurück. Die weltweiten Serviceumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 %.

Der GAAP-Nettogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 betrug 83 Millionen US-Dollar oder 1,37 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem GAAP-Nettogewinn im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 von 90 Millionen US-Dollar oder 1,46 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 155 Millionen US-Dollar oder 2,57 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 169 Millionen US-Dollar oder 2,76 US-Dollar pro verwässerter Aktie im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021.

Eine Überleitung des Nettogewinns auf GAAP-Basis auf Nicht-GAAP-Basis ist in der beigefügten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Diese Veröffentlichung enthält zusätzliche Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzdaten.

Geschäftsausblick

„Wir hatten im dritten Quartal eine starke Nachfrage und verfügen auch für das vierte Quartal über eine starke Pipeline. Gleichzeitig sind wir uns des breiteren, vorsichtigeren Umfelds bewusst, in dem wir tätig sind“, sagte Locoh-Donou. „Dank unserer intensiven Bemühungen zur Geschäftsumgestaltung in den letzten fünf Jahren haben wir ein stärkeres und widerstandsfähigeres F5 aufgebaut, wie unser Umsatz aus wiederkehrenden Quellen von 72 Prozent im Quartal zeigt. Dadurch ist unser Vertrauen in unsere Fähigkeit gestiegen, nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen.“

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwartet F5 einen Umsatz im Bereich von 680 bis 700 Millionen US-Dollar und einen nicht GAAP-konformen Gewinn im Bereich von 2,45 bis 2,57 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Alle in der Geschäftsprognose des Unternehmens enthaltenen zukunftsorientierten, nicht GAAP-konformen Kennzahlen schließen Schätzungen für die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, wesentliche Auswirkungen der Steuergesetzgebung und der gerichtlichen oder behördlichen Auslegung von Steuervorschriften (einschließlich der Auswirkungen der Einkommensteuerreform), einmalige Einkommensteueranpassungen, Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche und die Einkommensteuerauswirkungen nicht GAAP-konformer Ausschlüsse aus und berücksichtigen nicht die Auswirkungen etwaiger zukünftiger Akquisitionen oder Desinvestitionen, akquisitionsbezogener Kosten und Abschreibungen, Restrukturierungsgebühren, Kosten für die Schließung von Einrichtungen oder anderer einmaliger Kosten, die im Zeitraum anfallen können. Aufgrund der insgesamt hohen Variabilität und geringen Sichtbarkeit der meisten der oben ausgeschlossenen Posten ist F5 nicht in der Lage, ohne unangemessenen Aufwand eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Gewinnprognosen mit den entsprechenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA oder GAAP-konformen Kennzahlen auf zukunftsorientierter Basis bereitzustellen. Wesentliche Änderungen an einem dieser Punkte könnten erhebliche Auswirkungen auf unsere Prognose und künftigen GAAP-Ergebnisse haben. Bestimmte Ausschlüsse, wie die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte und Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, fallen grundsätzlich vierteljährlich an, die Beträge schwankten jedoch in der Vergangenheit und können auch weiterhin von Quartal zu Quartal erheblich schwanken.

1 Milliarde Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt

F5 gab heute außerdem bekannt, dass sein Vorstand eine zusätzliche Milliarde US-Dollar für sein Stammaktienrückkaufprogramm genehmigt hat. Diese neue Genehmigung kommt zu den 272 Millionen US-Dollar hinzu, die im bestehenden Programm verbleiben.

Live-Webcast und Telefonkonferenz

F5 wird heute, am 25. Juli 2022, um 16:30 Uhr ET einen Live-Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um seine Finanzergebnisse und Aussichten zu besprechen. Auf den Live-Webcast kann über den Investor-Relations-Bereich von F5.com zugegriffen werden. Um in den USA und Kanada per Telefon an der Live-Anrufumschaltung teilzunehmen, wählen Sie +1 (888) 396-8049. Wählen Sie außerhalb der USA und Kanada +1 (416) 764-8646. Bitte rufen Sie mindestens 5 Minuten vor Beginn des Anrufs an. Die Wiederholung des Webcasts wird im Investor-Relations-Bereich der F5-Website archiviert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zur anhaltenden Stärke und Dynamik des Geschäfts von F5, zur zukünftigen finanziellen Entwicklung einschließlich Umsatz, Umsatzwachstum und Gewinnwachstum, zur Nachfrage nach Anwendungssicherheits- und Bereitstellungsdiensten und Softwareprodukten, zu Erwartungen hinsichtlich der Verfügbarkeit des zukünftigen Angebots, der zukünftigen Kundennachfrage, der Märkte und der Vorteile der Produkte sowie zu anderen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese zukunftsorientierten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aufgrund bestimmter Risikofaktoren können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten sowie Annahmen und andere Faktoren, die, wenn sie nicht vollständig eintreten oder sich als richtig erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in diesen zukunftsorientierten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem: die Akzeptanz der Angebote durch die Kunden; mögliche Störungen des Geschäftsbetriebs von F5 und Ablenkung des Managements bei der Integration übernommener Unternehmen, Teams und Technologien; die Fähigkeit von F5, die Produkte übernommener Unternehmen erfolgreich in die Technologien von F5 zu integrieren; die Fähigkeit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner von F5, die Produkt- und Dienstleistungsangebote übernommener Unternehmen zu verkaufen; die rechtzeitige Entwicklung, Einführung und Akzeptanz zusätzlicher neuer Produkte und Funktionen durch F5 oder seine Wettbewerber; Wettbewerbsfaktoren, unter anderem Preisdruck, Branchenkonsolidierung, Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte von F5 und neue Produkt- und Marketinginitiativen unserer Wettbewerber; erhöhte Verkaufsrabatte; die geschäftlichen Auswirkungen der Übernahmen und mögliche negative Reaktionen oder Änderungen der Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung des Abschlusses von Übernahmen ergeben; unsichere globale Wirtschaftsbedingungen, die zu einer geringeren Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen und zu Änderungen des Zahlungsverhaltens der Kunden führen können; anhaltende Störungen der globalen Lieferkette, die dazu führen, dass erforderliche Teile für die Produkte von F5 nicht oder nur zu stark erhöhten Preisen beschafft werden können und dadurch unsere Umsätze und/oder Margen beeinträchtigt werden; globale wirtschaftliche Bedingungen und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld; Gesamtausgaben für Informationstechnologie; Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Patente, geistiges Eigentum, Aktionärs- und andere Angelegenheiten und behördliche Ermittlungen; mögliche Sicherheitsmängel in den Netzwerken, Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens; Cybersicherheitsangriffe auf seine Netzwerke, Produkte oder Dienstleistungen; Naturkatastrophen; eine Pandemie oder Epidemie; die Fähigkeit von F5, Vertriebsbeziehungen aufrechtzuerhalten, zu entwickeln und effektiv zu nutzen; die Fähigkeit von F5, qualifiziertes Personal für Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, professionelle Dienstleistungen und Kundensupport anzuwerben, zu schulen und zu halten; die Fähigkeit von F5, auf internationalen Märkten zu expandieren; die Unvorhersehbarkeit des Verkaufszyklus von F5; die Fähigkeit von F5, sein Aktienrückkaufprogramm umzusetzen, einschließlich der Zeitpunkte etwaiger Rückkäufe; künftige Preise der Stammaktien von F5; und andere Risiken und Unsicherheiten, die ausführlicher in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder ihr vorgelegten Dokumenten beschrieben werden, einschließlich unserer jüngsten Berichte auf Formblatt 10-K und Formblatt 10-Q und aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K und anderen Dokumenten, die wir von Zeit zu Zeit einreichen oder vorlegen, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit den konsolidierten Finanzberichten und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden, die in den jüngsten Berichten von F5 auf den Formularen 10-Q und 10-K enthalten sind, da diese von Zeit zu Zeit geändert werden können. Alle zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. F5 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Abstimmung von GAAP zu Nicht-GAAP

Das Management von F5 bewertet und trifft Betriebsentscheidungen anhand verschiedener Betriebskennzahlen. Diese Kennzahlen basieren im Allgemeinen auf den Erträgen aus den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens sowie auf bestimmten Kosten dieser Tätigkeiten, wie etwa den Kosten für Erträge, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie den allgemeinen Verwaltungskosten. Eine solche Kennzahl ist der GAAP-Nettogewinn abzüglich aktienbasierter Vergütungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, akquisitionsbezogener Kosten, abzüglich Steuern, Restrukturierungsgebühren, Kosten für die Schließung von Einrichtungen, erheblicher Rechtsstreitigkeiten und anderer Eventualverbindlichkeiten und bestimmter einmaliger Steueraufwendungen und -vorteile, wobei es sich um eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl gemäß Abschnitt 101 der Verordnung G zum Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung handelt. Dieses Maß für den nicht GAAP-konformen Nettogewinn wird um den Betrag der zusätzlichen Steuern oder Steuervorteile angepasst, die dem Unternehmen zufallen würden, wenn es zur Berechnung seiner Steuerschuld nicht GAAP-konforme Ergebnisse anstelle von GAAP-konformen Ergebnissen verwenden würde.

Die nicht GAAP-konformen Anpassungen und die Grundlage von F5 für deren Ausschluss aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nachstehend aufgeführt:

Übernahmebedingte Abschreibungen angenommener aufgeschobener Einnahmen. In seinen GAAP-Finanzberichten erfasst F5 übernahmebedingte Abschreibungen angenommener aufgeschobener Einnahmen auf den beizulegenden Zeitwert, was über die Vertragslaufzeit zu niedrigeren erfassten Einnahmen führt. F5 bezieht in seine nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch Umsatzerlöse aus akquisitionsbedingten Abschreibungen angenommener aufgeschobener Umsatzerlöse ein, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass dies eine präzisere Darstellung der aus unseren strategischen Akquisitionen resultierenden Umsätze bietet.

Aktienbasierte Vergütung. Die aktienbasierte Vergütung umfasst die Kosten für Aktienoptionen, gesperrte Aktien und Aktienkäufe von Mitarbeitern im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans des Unternehmens. Obwohl aktienbasierte Vergütungen einen wichtigen Aspekt der Vergütung der Mitarbeiter und Führungskräfte von F5 darstellen, ist das Management der Ansicht, dass es sinnvoll ist, die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen auszuschließen, um die langfristige Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens besser zu verstehen und den Vergleich der Unternehmensergebnisse mit denen vergleichbarer Unternehmen zu erleichtern.

Abschreibungen und Wertminderungen erworbener immaterieller Vermögenswerte. Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben und können nach dem Erwerb im Allgemeinen nicht mehr vom Management geändert oder beeinflusst werden. Bei Vorliegen bestimmter Ereignisse oder Umstände kann das Management außerdem einmalig dazu verpflichtet sein, den Buchwert der erworbenen immateriellen Vermögenswerte abzuschreiben und Wertminderungen zu erfassen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kosten die Leistung des laufenden Betriebs des Unternehmens nicht genau widerspiegeln. Daher werden sie vom Management bei seinen Betriebsentscheidungen nicht berücksichtigt. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Nutzung immaterieller Vermögenswerte zu den Umsätzen von F5 in den dargestellten Zeiträumen beigetragen hat und auch in zukünftigen Zeiträumen zu den Umsätzen von F5 beitragen wird.

Kosten im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen. F5 sind Kosten im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen sowie anderen einmaligen Leasingaktivitäten entstanden. Diese Gebühren stellen keine laufenden Kosten für das Unternehmen dar und werden voraussichtlich nicht wiederkehren. Daher werden diese Kosten herausgerechnet, um den Anlegern einen besser vergleichbaren Maßstab für die Kosten des laufenden Betriebs zu bieten.

Akquisitionsbezogene Kosten, netto. F5 erwirbt Unternehmen nicht in vorhersehbaren Zyklen. Die Bedingungen und der Umfang jeder Transaktion können erheblich variieren und sind für jede Transaktion individuell. F5 schließt akquisitionsbezogene Kosten aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aus, um einen sinnvollen Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens mit früheren Perioden und mit vergleichbaren Unternehmen zu ermöglichen. Akquisitionsbezogene Kosten umfassen Planungs-, Durchführungs- und Integrationskosten, die unmittelbar durch eine Akquisition entstehen.

Wertminderungsaufwendungen. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete F5 Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit der dauerhaften Räumung bestimmter Stockwerke in seinem Hauptsitz in Seattle. Diese Gebühren stellen keine laufenden Kosten für das Unternehmen dar und werden voraussichtlich nicht wiederkehren. Daher werden diese Kosten herausgerechnet, um den Anlegern einen besser vergleichbaren Maßstab für die Kosten des laufenden Betriebs zu bieten.

Restrukturierungskosten. F5 musste Restrukturierungskosten bezahlen, die in seinem GAAP-Finanzbericht enthalten sind. Diese stehen in erster Linie mit Personalabbau und Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung von Mietvertragsverpflichtungen für Einrichtungen in Zusammenhang. F5 schließt diese Posten bei der Bewertung seiner fortlaufenden Geschäftsentwicklung aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aus, da diese Posten je nach Ausmaß der Umstrukturierungsmaßnahme erheblich variieren und nicht die erwarteten künftigen Betriebsausgaben widerspiegeln. Darüber hinaus geben diese Gebühren nicht unbedingt einen sinnvollen Einblick in die Grundlagen der aktuellen oder vergangenen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Das Management ist davon überzeugt, dass der nicht GAAP-konforme Nettogewinn je Aktie dem Management und den Investoren nützliche Zusatzinformationen hinsichtlich der Performance der Kerngeschäftstätigkeiten des Unternehmens bietet und einen Vergleich mit den historischen Betriebsergebnissen des Unternehmens erleichtert. Obwohl das Management von F5 diese nicht GAAP-konforme Kennzahl zur Bewertung der Leistung des Kerngeschäfts als hilfreich erachtet, kann sich das Management nur begrenzt auf diese Kennzahl verlassen, da von solchen Kennzahlen ausgeschlossene Posten erhebliche Auswirkungen auf die gemäß GAAP berechneten Erträge und das Ergebnis je Aktie von F5 haben könnten. Daher wird das Management von F5 bei der Bewertung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens seine nicht GAAP-konformen Kennzahlen für Gewinn und Gewinn pro Aktie in Verbindung mit den GAAP-konformen Kennzahlen für Gewinn und Gewinn pro Aktie verwenden, um diese Einschränkungen zu berücksichtigen. Anleger sollten diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen zusätzlich zu den GAAP-konformen Kennzahlen betrachten und nicht als Ersatz dafür.

F5 ist davon überzeugt, dass die Vorlage der nicht GAAP-konformen Kennzahlen für Erträge und Erträge je Aktie den Investoren ein zusätzliches Instrument zur Beurteilung der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens bietet und vom Management für die eigene Bewertung der Leistung des Unternehmens verwendet wird. Anlegern wird empfohlen, die GAAP-Ergebnisse als besten Maßstab für die finanzielle Leistung zu betrachten. Obwohl die GAAP-Ergebnisse vollständiger sind, stellt das Unternehmen den Investoren diese ergänzenden Kennzahlen zur Verfügung, da sie durch die Abstimmung mit den GAAP-Ergebnissen zusätzliche Einblicke in die Betriebsleistung und die Finanzergebnisse des Unternehmens bieten können.

Eine Überleitung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“ unserer beigefügten verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung.

Über F5

F5 (NASDAQ: FFIV ) ist ein Multi-Cloud-Anwendungssicherheits- und Bereitstellungsunternehmen, das Unsere Kunden – zu denen die weltweit größten Unternehmen, Finanzinstitute, Dienstleister und Regierungen zählen – erwecken außergewöhnliche digitale Erlebnisse zum Leben. Weitere Informationen finden Sie unter f5.com . Sie können @F5 auch auf Twitter folgen oder uns auf LinkedIn und Facebook besuchen, um weitere Informationen zu F5, seinen Partnern und Technologien zu erhalten.

F5 ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder ein Handelsname von F5, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hierin genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

         

F5, Inc.

Konsolidierte Bilanzen

(ungeprüft, in Tausend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Juni

 

30. September

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

         
Vermögenswerte        
Umlaufvermögen        
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

$

541,883

 

 

$

580,977

 

Kurzfristige Investitionen  

 

196,458

 

 

 

329,630

 

Forderungen abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 5.879 USD und 3.696 USD  

 

455,762

 

 

 

340,536

 

Vorräte  

 

43,787

 

 

 

22,055

 

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte  

 

451,035

 

 

 

337,902

 

Umlaufvermögen gesamt  

 

1,688,925

 

 

 

1,611,100

 

         
Sachanlagen, netto  

 

172,060

 

 

 

191,164

 

Nutzungsrechte aus Operating-Leasing  

 

217,313

 

 

 

244,934

 

Langfristige Investitionen  

 

19,112

 

 

 

132,778

 

Latente Steueransprüche  

 

171,533

 

 

 

128,193

 

Geschäfts- oder Firmenwert  

 

2,259,951

 

 

 

2,216,553

 

Sonstige Vermögenswerte, netto  

 

492,395

 

 

 

472,558

 

Bilanzsumme  

$

5,021,289

 

 

$

4,997,280

 

         
Verbindlichkeiten und Eigenkapital        
Kurzfristige Verbindlichkeiten        
Abbrechnungsverbindlichkeiten  

$

73,420

 

 

$

62,096

 

Rückstellungen  

 

291,605

 

 

 

341,487

 

Rechnungsabgrenzungsposten  

 

1,049,084

 

 

 

968,669

 

Laufender Anteil der langfristigen Schulden  

 

354,591

 

 

 

19,275

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten  

 

1,768,700

 

 

 

1,391,527

 

         
Latente Steuerschulden  

 

2,794

 

 

 

2,414

 

Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig  

 

588,221

 

 

 

521,173

 

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig  

 

265,043

 

 

 

296,945

 

Langfristige Schulden  

 

-

 

 

 

349,772

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten  

 

73,546

 

 

 

75,236

 

Gesamte langfristige Verbindlichkeiten  

 

929,604

 

 

 

1,245,540

 

         
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten        
         
Eigenkapital        
Vorzugsaktien, kein Nennwert; 10.000 Aktien genehmigt, keine Aktien im Umlauf  

 

-

 

 

 

-

 

Stammaktien, ohne Nennwert; 200.000 Aktien genehmigt, 59.556 und 60.652 Aktien ausgegeben und im Umlauf  

 

32,851

 

 

 

192,458

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust  

 

(24,626 )

   

 

(20,073)

 
Gewinnrücklagen  

 

2,314,760

 

 

 

2,187,828

 

Gesamtes Eigenkapital  

 

2,322,985

 

 

 

2,360,213

 

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

 

$

5,021,289

 

 

$

4,997,280

 

         

 

F5, Inc.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft, in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Monate vorbei

 

Neun Monate zu Ende

 

 

30. Juni

 

30. Juni

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

                 
Nettoumsatz                
Produkte (1)  

$

326,482

 

 

$

309,929

 

 

$

967,149

 

 

$

907,163

 

Dienstleistungen  

 

348,006

 

 

 

341,586

 

 

 

1,028,663

 

 

 

1,014,256

 

Gesamt  

 

674,488

 

 

 

651,515

 

 

 

1,995,812

 

 

 

1,921,419

 

                 
Kosten der Nettoerlöse (2)(3)(4)(5)(6)                
Produkte  

 

73,558

 

 

 

68,974

 

 

 

226,454

 

 

 

209,301

 

Dienstleistungen  

 

57,175

 

 

 

51,930

 

 

 

165,711

 

 

 

155,167

 

Gesamt  

 

130,733

 

 

 

120,904

 

 

 

392,165

 

 

 

364,468

 

Bruttogewinn  

 

543,755

 

 

 

530,611

 

 

 

1,603,647

 

 

 

1,556,951

 

                 
Betriebsausgaben (2)(3)(4)(5)(6)                
Vertrieb und Marketing  

 

226,731

 

 

 

237,375

 

 

 

689,592

 

 

 

696,829

 

Forschung und Entwicklung  

 

138,737

 

 

 

133,283

 

 

 

404,846

 

 

 

387,927

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

70,823

 

 

 

63,541

 

 

 

205,038

 

 

 

204,534

 

Restrukturierungskosten  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,909

 

 

 

-

 

Gesamt  

 

436,291

 

 

 

434,199

 

 

 

1,307,385

 

 

 

1,289,290

 

                 
Ergebnis der Betriebstätigkeit  

 

107,464

 

 

 

96,412

 

 

 

296,262

 

 

 

267,661

 

Sonstige Einkünfte, netto  

 

(6,221)

 

 

 

(2.163)

 

 

 

(10,586)

 

 

 

(4,223)

 

Ergebnis vor Ertragsteuern  

 

101,243

 

 

 

94,249

 

 

 

285,676

 

#

 

263,438

 

Rückstellung für Ertragsteuern  

 

18,224

 

 

 

4,645

 

 

 

52,862

 

 

 

42,915

 

Nettoeinkommen  

$

83,019

 

 

$

89,604

 

 

$

232,814

 

 

$

220,523

 

                 
                 
Nettogewinn je Aktie - unverwässert  

$

1.38

 

 

$

1.49

 

 

$

3.85

 

 

$

3.63

 

Gewichteter Durchschnitt der Aktien - Basis  

 

59,965

 

 

 

60,186

 

 

 

60,450

 

 

 

60,768

 

                 
Nettogewinn je Aktie (verwässert)  

$

1.37

 

 

$

1.46

 

 

$

3.80

 

 

$

3.55

 

Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl - verwässert  

 

60,460

 

 

 

61,351

 

 

 

61,345

 

 

 

62,064

 

                 
                 
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen                
                 
Nettogewinn wie berichtet  

$

83,019

 

 

$

89,604

 

 

$

232,814

 

 

$

220,523

 

Akquisitionsbedingte Abschreibungen auf angenommene Umsatzerlöse  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,283

 

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen  

 

61,875

 

 

 

61,468

 

 

 

189,761

 

 

 

182,757

 

Abschreibungen und Wertminderungen von erworbenen immateriellen Vermögenswerten  

 

12,701

 

 

 

12,931

 

 

 

44,988

 

 

 

35,843

 

Kosten für den Ausstieg aus der Anlage  

 

1,750

 

 

 

4,472

 

 

 

8,010

 

 

 

10,873

 

Akquisitionsbezogene Kosten  

 

10,224

 

 

 

23,584

 

 

 

40,081

 

 

 

69,227

 

Wertminderungen  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

33,825

 

Restrukturierungskosten  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,909

 

 

 

-

 

Steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den oben genannten Posten  

 

(14,427)

 

 

 

(22,943)

 

 

 

(58,587)

 

 

 

(68,604)

 

Nettogewinn abzüglich akquisitionsbedingter Abschreibungen auf angenommene aufgeschobene Erträge, aktienbasierter Vergütungsaufwand, Amortisierung und Wertminderung erworbener immaterieller Vermögenswerte, Kosten für die Schließung von Einrichtungen, akquisitionsbedingter Kosten, Wertminderungsaufwendungen und Restrukturierungsaufwendungen (nicht GAAP) - verwässert  

$

155,142

 

 

$

169,116

 

 

$

464,976

 

 

$

485,727

 

                 

Nettogewinn pro Aktie ohne akquisitionsbedingte Abschreibungen auf angenommene aufgeschobene Erträge, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Amortisierung und Wertminderung erworbener immaterieller Vermögenswerte, Kosten für die Schließung von Einrichtungen, akquisitionsbedingte Kosten, Wertminderungsaufwendungen und Restrukturierungsaufwendungen (nicht GAAP) - verwässert

 

$

2.57

 

 

$

2.76

 

 

$

7.58

 

 

$

7.83

 

                 
Gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl - verwässert  

 

60,460

 

 

 

61,351

 

 

 

61,345

 

 

 

62,064

 

                 
(1) GAAP-Nettoproduktumsatz  

$

326,482

 

 

$

309,929

 

 

$

967,149

 

 

$

907,163

 

Akquisitionsbedingte Abschreibungen auf angenommene Umsatzerlöse  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,283

 

Nicht-GAAP-Nettoproduktumsatz  

 

326,482

 

 

 

309,929

 

 

 

967,149

 

 

 

908,446

 

GAAP-Nettoerlöse aus Dienstleistungen  

 

348,006

 

 

 

341,586

 

 

 

1,028,663

 

 

 

1,014,256

 

Akquisitionsbedingte Abschreibungen auf angenommene Umsatzerlöse  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Nicht-GAAP-Nettoerlöse aus Dienstleistungen  

 

348,006

 

 

 

341,586

 

 

 

1,028,663

 

 

 

1,014,256

 

Gesamter nicht-GAAP-Nettoumsatz  

$

674,488

 

 

$

651,515

 

 

$

1,995,812

 

 

$

1,922,702

 

                 
(2) Beinhaltet den folgenden Aufwand für aktienbasierte Vergütungen:                
Kosten des Nettoumsatzes  

$

7,203

 

 

$

7,209

 

 

$

22,089

 

 

$

21,903

 

Vertrieb und Marketing  

 

25,572

 

 

 

26,399

 

 

 

79,938

 

 

 

78,682

 

Forschung und Entwicklung  

 

17,502

 

 

 

17,342

 

 

 

54,318

 

 

 

50,046

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

11,598

 

 

 

10,518

 

 

 

33,416

 

 

 

32,126

 

   

$

61,875

 

 

$

61,468

 

 

$

189,761

 

 

$

182,757

 

                 
(3) Beinhaltet Abschreibungen und Wertminderungen erworbener immaterieller Vermögenswerte wie folgt:                
Kosten des Nettoumsatzes  

$

9,960

 

 

$

9,507

 

 

$

29,878

 

 

$

25,688

 

Vertrieb und Marketing  

 

2,389

 

 

 

2,849

 

 

 

13,780

 

 

 

8,430

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

352

 

 

 

575

 

 

 

1,330

 

 

 

1,725

 

   

$

12,701

 

 

$

12,931

 

 

$

44,988

 

 

$

35,843

 

                 
(4) Einschließlich der Kosten für den Ausstieg aus der Einrichtung wie folgt:                
Kosten des Nettoumsatzes  

$

62

 

 

$

770

 

 

$

1,155

 

 

$

1,926

 

Vertrieb und Marketing  

 

546

 

 

 

1,188

 

 

 

2,183

 

 

 

3,051

 

Forschung und Entwicklung  

 

627

 

 

 

1,474

 

 

 

2,755

 

 

 

3,352

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

515

 

 

 

1,040

 

 

 

1,917

 

 

 

2,544

 

   

$

1,750

 

 

$

4,472

 

 

$

8,010

 

 

$

10,873

 

                 
(5) Enthält folgende akquisitionsbedingte Kosten:                
Kosten des Nettoumsatzes  

$

96

 

 

$

-

 

 

$

291

 

 

$

2,522

 

Vertrieb und Marketing  

 

2,493

 

 

 

8,525

 

 

 

12,266

 

 

 

23,213

 

Forschung und Entwicklung  

 

5,479

 

 

 

11,681

 

 

 

17,170

 

 

 

25,120

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

2,156

 

 

 

3,378

 

 

 

10,354

 

 

 

18,372

 

   

$

10,224

 

 

$

23,584

 

 

$

40,081

 

 

$

69,227

 

                 
(6) Enthält Wertminderungsaufwendungen wie folgt:                
Kosten des Nettoumsatzes  

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4,388

 

Vertrieb und Marketing  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10,256

 

Forschung und Entwicklung  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,845

 

Allgemeines und Verwaltung  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,336

 

   

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

33,825

 

                 

 

F5, Inc.

Konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft, in Tausend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neun Monate zu Ende

 

 

30. Juni

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

         
Operative Tätigkeit        
Nettoeinkommen  

$

232,814

 

 

$

220,523

 

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:        
Aktienbasierte Vergütung  

 

189,761

 

 

 

182,757

 

Abschreibungen und Amortisierungen  

 

88,398

 

 

 

84,985

 

Nicht zahlungswirksame Kosten für Operating-Leasing  

 

29,071

 

 

 

28,937

 

Latente Ertragssteuern  

 

(28,956)

 

 

 

(78,092)

 

Wertminderung von Vermögenswerten  

 

6,175

 

 

 

40,698

 

Andere  

 

585

 

 

 

604

 

Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne Effekte aus Unternehmenserwerben):        
Forderungen  

 

(116,137)

 

 

 

(88,685)

 

Vorräte  

 

(21,732)

 

 

 

5,249

 

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte  

 

(106,070)

 

 

 

(32.670)

 

Sonstige Vermögensgegenstände  

 

(50.400)

 

 

 

(58,565)

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen  

 

(33.398)

 

 

 

13.586)

 

Rechnungsabgrenzungsposten  

 

136,872

 

 

 

167,199

 

Leasingverbindlichkeiten  

 

(38,707)

 

 

 

(38,383)

 

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

 

 

288,276

 

 

 

448,143

 

         
Investitionstätigkeit        
Käufe von Beteiligungen  

 

(58,514)

 

 

 

(255,259)

 

Fälligkeiten der Kapitalanlagen  

 

178,372

 

 

 

164,900

 

Veräußerung von Beteiligungen  

 

120,564

 

 

 

271,521

 

Akquisitionen von Unternehmen abzüglich erworbener Barmittel  

 

(67,911)

 

 

 

(411.319)

 

Käufe von Immobilien und Ausrüstung  

 

(25,117)

 

 

 

(23.534)

 

Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit  

 

147,394

 

 

 

(253.691)

 

         
Finanzierungstätigkeit        
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen und Aktienkäufen im Rahmen von Mitarbeiteraktienprogrammen  

 

63,681

 

 

 

64,698

 

Rückkauf von Stammaktien  

 

(500,023)

 

 

 

(500.000)

 

Zahlungen auf Laufzeitschuldvereinbarung  

 

(15.000)

 

 

 

(15.000)

 

Gezahlte Steuern im Zusammenhang mit der Netto-Aktienabrechnung von Aktienzuteilungen  

 

(18,907)

 

 

 

(10,920)

 

Für Finanzierungstätigkeiten verwendeter Netto-Cashflow  

 

(470.249)

 

 

 

(461.222)

 

         
Nettoabnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung  

 

(34,579)

 

 

 

(266.770)

 

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Barmittel, Barmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung  

 

(3.633)

 

 

 

1,107

 

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung, Beginn der Periode  

 

584,333

 

 

 

852,826

 

Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, Ende der Periode  

$

546,121

 

 

$

587,163

 

         
Ergänzende Angaben zu Cashflow-Informationen        
Barauszahlungen für Beträge, die in der Bewertung der Leasingverbindlichkeiten enthalten sind  

$

44,115

 

 

$

46,178

 

Für Zinsen auf langfristige Schulden gezahltes Bargeld  

 

4,287

 

 

 

4,003

 

Ergänzende Angaben zu nicht zahlungswirksamen Tätigkeiten        

Im Austausch für Leasingverpflichtungen erworbene Nutzungsrechte

 

$

614

 

 

$

11,622

 

# # #

Diese Pressemitteilung kann zukunftsbezogene Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen finanziellen Entwicklung enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Derartige Aussagen sind an Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „nimmt an“, „glaubt“, „schätzt“, „sagt voraus“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder vergleichbarer Begriffe zu erkennen. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC genannten, erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.